Het winstseizoen voor het tweede kwartaal is begonnen, te midden van hernieuwde kracht in de belangrijkste aandelenindices. De komende week staat boordevol spraakmakende winstrapporten, waaronder de resultaten van Qualcomm (QCOM). Het QCOM-aandeel is net als veel andere halfgeleideraandelen uit zijn dieptepunt gestegen, waardoor de Nasdaq-composiet boven zijn 50-daags voortschrijdend gemiddelde is gestegen.
X
Het sentiment rond QCOM-aandelen en andere chipaandelen was positief, terwijl het chipswetsvoorstel van $52 miljard zich een weg baant door de Senaat. Het is een tweeledig wetsvoorstel dat feitelijk de binnenlandse chipproductie subsidieert.
QCOM-aandelen worden sterker
Het aandeel QCOM steeg eind april met bijna 10% toen het een versnellende winst- en omzetgroei rapporteerde. De winst steeg met 69% naar $3.21 per aandeel, terwijl de omzet met 41% steeg naar $11.16 miljard. De totale chipverkoop steeg jaar op jaar met 52%. Maar de licentie-inkomsten daalden met 2% tot 1.58 miljard dollar.
Beleggers waren ook blij met de bullish omzetverwachtingen van QCOM, waarbij de verwachtingen ongeveer $1 miljard boven de verwachtingen uitkwamen.
Qualcomm haalt nog steeds het grootste deel van zijn omzet uit zijn handsetchipactiviteiten. De RF-front-end-activiteiten van het bedrijf, die technologie leveren die 5G-verbindingen mogelijk maakt, genereerden een omzet van $1.16 miljard, een stijging van 28% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
De resultaten van Qualcomm worden woensdag na de afsluiting verwacht. De consensusschatting van Zacks gaat uit van een gecorrigeerde winst van $2.86 per aandeel, een stijging van 49%, terwijl de omzet met 35% stijgt naar $10.88 miljard.
Kijken naar de FAANG-aandelen
Kopers geduwd Netflix (NFLX) aandeel hoger na het Q2-rapport. De rest van de FAANG voorraden verslag de komende week, inclusief Facebook-ouder Metaplatforms (META), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) en Google-ouder Alfabet (GOOGL).
Van de vier zijn Meta Platforms en Alphabet op dit moment de achterblijvers. Beide aandelen bevinden zich nog steeds in de buurt van hun 50-dagengrens, terwijl Apple en Amazon scherp boven hun 50-dagengrens zijn gestegen.
Apple rapporteert donderdag laat cijfers, net als Amazon.
Apple herstelde zich een tijdje, maar keerde vervolgens scherp terug toen het bedrijf in april zijn winstcijfers rapporteerde. De winsten, de totale omzet, de iPhone-omzet en de omzet uit diensten kwamen allemaal beter uit dan verwacht, maar CFO Luca Maestri zei dat Covid-gerelateerde aanbodbeperkingen de omzet in het huidige kwartaal met $4 miljard tot $8 miljard zouden kunnen schaden.
Voor het huidige kwartaal wordt verwacht dat Apple $1.13 per aandeel zal verdienen, een daling van 13% op jaarbasis. Verwacht wordt dat de omzet met minder dan 1% zal stijgen naar $81.86 miljard.
Naast de FAANG-voorraden, bouwproductenbedrijf Carlisle-bedrijven (CSL) bevindt zich in een goede opstelling, met resultaten woensdag na afsluiting. Het vormt een dubbele bodem en zou zinvol kunnen zijn voor een handel in winstopties, ook al wordt het licht verhandeld op de optiemarkt.
Diabetes stevig dexcom (DXCM) meldt donderdag na de sluiting.
Strategie voor handel in opties
Een basisstrategie voor het verhandelen van opties rond inkomsten met behulp van callopties stelt u in staat om een aandeel te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs zonder veel risico te nemen. Hier leest u hoe de strategie voor het verhandelen van opties werkt.
Putopties zijn voor zwakke performers met bearish grafieken. Het enige verschil is dat een out-of-the-money uitoefenprijs net onder de onderliggende aandelenkoers ligt.
Identificeer eerst aandelen met de hoogste rating, zoals QCOM, met een bullish grafiek. Sommigen vestigen zich misschien in een goede basis in een vroeg stadium. Anderen zijn misschien al uitgebroken en krijgen steun bij hun Voortschrijdend gemiddelde van 10 weken Voor de eerste keer. Sommigen handelen misschien strak in de buurt van hoogtepunten en weigeren veel terrein op te geven. Vermijd uitgebreide voorraden die te ver voorbij de juiste toegangspunten zijn.
Bij de handel in opties is een calloptie een bullish weddenschap op een aandeel. Putopties zijn bearish inzetten. Eén calloptiecontract geeft de houder het recht om 100 aandelen van een aandeel te kopen tegen een bepaalde prijs, de zogenaamde uitoefenprijs. Een putoptie geeft de houder het recht om 100 aandelen van een aandeel te verkopen tegen een bepaalde prijs. U verdient winst wanneer het aandeel onder de uitoefenprijs daalt met een putoptie.
Controleer Uitoefenprijzen
Zodra u een aantal bullish inkomsten voor een call-optie heeft geïdentificeerd, controleert u de uitoefenprijzen bij uw broker. Zorg ervoor dat de optie liquide is, met een relatief kleine spreiding tussen bied- en laatkoers. Zoek naar een uitoefenprijs net boven de onderliggende aandelenkoers (out of the money) en controleer de premie. Idealiter zou de premie niet hoger moeten zijn dan 4% van de onderliggende aandelenkoers op dat moment. In sommige gevallen is een uitoefenprijs in het geld oké, zolang de premie niet te duur is.
Kies een vervaldatum die past bij uw risicodoelstelling. Maar houd er rekening mee dat tijd geld is op de optiemarkt. Vervaldatums op korte termijn zullen goedkopere premies hebben dan die verder weg. Tijd kopen op de optiemarkt brengt hogere kosten met zich mee.
Bekijk welke aandelen zich in de Leaderboard-portfolio bevinden
Met deze handelsstrategie voor opties kunt u profiteren van een bullish winstrapport zonder al te veel risico te nemen. Het risico is gelijk aan de kosten van de optie. Als de voorraad lager is dan de winst, kan het meeste verloren gaan het bedrag dat voor het contract is betaald.
Putopties zijn voor zwakke performers met bearish grafieken. Het enige verschil is dat een out-of-the-money uitoefenprijs net onder de onderliggende aandelenkoers ligt.
Beyond QCOM Stock: de optiehandel in Dexcom
Hier ziet u hoe een calloptiehandel er onlangs voor Dexcom uitzag.
Toen Dexcom rond de 83.75 handelde, leverde een enigszins out-of-the-money maandelijkse call-optie met een uitoefenprijs van 85 (vervaldag 19 augustus) een premie op van ongeveer $ 5, of 6% van de onderliggende aandelenkoers op dat moment. Op het eerste gezicht was het een dure transactie, maar het is ook een maandelijkse optie, dus er zit veel tijd tot de vervaldatum.
Eén contract gaf de houder het recht om 100 aandelen Dexcom-aandelen te kopen tegen 85 per aandeel. Het maximale dat verloren kon gaan was $ 500, het bedrag dat werd betaald voor het contract met 100 aandelen.
Als we rekening houden met de betaalde premie, zou Dexcom boven de 90 moeten komen voordat de transactie geld zou gaan verdienen (85 uitoefenprijs plus $ 5 premie).
Een call-optie voor Apple was niet zo prijzig. Toen Apple rond de 155.25 handelde, bood een wekelijkse call-optie die enigszins in-the-money was met een uitoefenprijs van 155 (vervaldag 5 augustus) een premie van $4.70, of 3% van de onderliggende aandelenkoers.
Volg Ken Shreve op Twitter @BuienRadarNL voor meer beursanalyse en inzicht
DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:
Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden
Hier leest u hoe u een gratis proefversie van IBD Leaderboard kunt krijgen
IBD-voorraad van de dag: zie hoe u de beste aandelen kunt vinden, volgen en kopen
IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD
Bron: https://www.investors.com/research/earnings-preview/qcom-stock-apple-surge-off-lows-ahead-of-quarterly-earnings-reports/?src=A00220&yptr=yahoo