Potentieel jaarlijks rendement van 41% in de pijplijn met Kinder Morgan Buy Write

Energie-infrastructuurbedrijf Kinder Morgan (KMI) is voor ons een geldautomaat geweest bij 12 eerdere opdrachten die puts en gedekte calls op de aandelen schrijven sinds 2014. Het is geen MLP, hoewel de pijpleidingbeheerder een dividendspuiter is. Deze transactie houdt geen dividend in, maar biedt wel het potentieel om tot 41 oktober een rendement op jaarbasis van 14% te behalen.

Gelieven mij te e-mailen ([e-mail beveiligd]) op elk moment met vragen over hoe te gebruiken Forbes premie-inkomensrapport. — JD

Kinder Morgan (KMI) – Kopen Schrijven

Koop 300 KMI

Verkopen om te openen op 3 oktober 14 (wekelijks) $ 18 Oproepen

Uitvoeren voor netto-afschrijving van $ 17.35 of lager

Opgericht in 2006 door Richard D. Kinder en William V. Morgan, gevestigd in Houston, Texas Kinder Morgan (KMI) exploiteert meer dan 70,000 mijl aan pijpleidingen die aardgas, ruwe olie, kooldioxide, benzine en andere geraffineerde producten en chemicaliën transporteren. Het behandelt ook bulkmaterialen zoals ethanol, steenkool, petroleumcokes en staal. Kinder Morgan exploiteert het Canadese Trans Mountain-pijpleidingsysteem dat ruwe olie en geraffineerde aardolieproducten transporteert van Edmonton, Alberta naar terminals en raffinaderijen in British Columbia en de staat Washington.

Verwacht wordt dat Kinder Morgan de omzet dit jaar met 7.9% zal laten groeien tot $ 17.9 miljard, waarbij de GAAP-winst per aandeel met 57% is gestegen tot $ 1.23 per aandeel. Met 14.6 keer de winst handelt KMI niet ver boven de vijfjaarsgemiddelde P/E van 13.9.

Het bedrijf publiceert kwartaalresultaten op 20 oktober en de volgende ex-dividenddatum is eind oktober.

Hier is de koop schrijven: Koop 300 KMI ($ 18.25 huidige prijs), en verkoop om 3 contracten van $ 18.50 te openen 14 oktober (wekelijks) vraagt ​​om een ​​netto debet (aandelenprijs minus optiepremie) van $ 17.80 of lager.

Als KMI bij expiratie op 18.50 oktober boven $ 14 sluit, zouden onze aandelen automatisch worden verkocht en zouden we $ 0.70 per aandeel verdienen op $ 17.80 bij risico, of 3.93%. Dat zou een rendement op jaarbasis zijn van 41% over een houdperiode van 35 dagen.

Als KMI op 18.50 oktober op of onder $ 14 sluit, zullen we het nog steeds bezitten tegen een kostprijs van $ 17.80 per aandeel, wat de huidige premie weerspiegelt.

Optie-inkomsten voor deze transactie: We verdienen $ 135 met de verkoop van 3 KMI 14 oktober $ 18.50 belcontracten. Klik hier voor bijgewerkte bied-laat- en retourkenmerken.

Probeer elke dinsdag en donderdag voor twee nieuwe optieverkopende transacties op dividendbetalende aandelen zoals deze Forbes premie-inkomensrapport. Transacties worden geleverd via e-mail en sms.

OPMERKING: Forbes Premium Income Report is bedoeld om informatie te verstrekken aan geïnteresseerde partijen. Aangezien we geen kennis hebben van individuele omstandigheden, doelen en/of concentratie of diversificatie van de portefeuille, wordt van lezers verwacht dat ze hun eigen due diligence uitvoeren voordat ze activa of effecten kopen die worden genoemd of aanbevolen. We kunnen niet garanderen dat investeringen die in deze nieuwsbrief worden genoemd winst zullen opleveren of dat ze gelijk zullen zijn aan in het verleden behaalde resultaten. Hoewel alle inhoud is afgeleid van gegevens die als betrouwbaar worden beschouwd, kan de nauwkeurigheid niet worden gegarandeerd. John Dobosz en medewerkers van Forbes Premium Income Report kunnen posities innemen in sommige of alle vermelde activa/effecten. Copyright 2022 door Forbes Media LLC.