PayPal-voorraad blijft dalen; Probeer A Bear Spread

PayPal (PYPL) bevindt zich momenteel in een vervelende neerwaartse trend en zakt onder een dalend 50-daags voortschrijdend gemiddelde. Het aandeel zette gisteren ook een bearish kaars in en sloot dicht bij het dieptepunt van de dag. Dus laten we bekijk hoe u een bearish optiehandel in PayPal-aandelen kunt opzetten via een bear-call-spread.

X

PayPal-voorraad: een Bear Call Spread opzetten

Een bear call spread omvat het verkopen van een out-of-the-money call en het kopen van een verdere out-of-the-money call.

De strategie kan winst maken als het aandeel lager, zijwaarts handelt en zelfs als het iets hoger handelt - zolang het bij de expiratie onder de korte call blijft.

Op PayPal-aandelen kan een optiehandelaar een in augustus aflopende bear-call-spread uitvoeren met de 75 strike als de korte maandelijkse calloptie en de 80 strike als de lange call. Op dinsdag werd die spread verhandeld voor ongeveer $ 1.85.

Indien uitgevoerd tegen die prijs, zou de maximale winst op de transactie $ 185 per contract bedragen met een maximaal risico van $ 315.

De spread zal de maximale winst behalen als de PYPL op 75 augustus onder 19 sluit, in welk geval de hele spread waardeloos zou verlopen, waardoor de handelaar de optiepremie van $ 185 kan behouden. 

Risico versus Beloning

Het maximale verlies zal optreden als PayPal-aandelen op 80 augustus boven 19 sluiten, waardoor de premiumverkoper $ 315 op de transactie zou verliezen.

Hoewel sommige optietransacties het risico van onbeperkte verliezen met zich meebrengen, is een bear-call-spread een risicogedefinieerde strategie en weet u altijd het worstcasescenario van tevoren.

U kunt een stop loss instellen als PYPL boven 75 wordt verhandeld, of als de spreadwaarde stijgt van $1.85 naar $3.

Aangezien dit een bearish positie is, moeten handelaren die denken dat PayPal-aandelen vanaf hier hoger kunnen stijgen, niet aan deze transactie deelnemen. Traders kunnen er ook de voorkeur aan geven te wachten tot na de Fed-minuten voordat ze nieuwe transacties openen.

Slechte relatieve kracht

Volgens de IBD-voorraadcontrolePYPL staat op nr. 19 in zijn groep. Het houdt een Samengestelde beoordeling van 38, een EPS-beoordeling van 81 en een Beoordeling relatieve sterkte van 8.

Houd er rekening mee dat opties riskant zijn. Beleggers kunnen 100% van hun investering verliezen. 

Gavin McMaster heeft een Master in Toegepaste Financiën en Investeringen. Hij is gespecialiseerd in het verhandelen van inkomsten met behulp van opties, is zeer conservatief in zijn stijl en gelooft dat geduld bij het wachten op de beste instellingen de sleutel is tot succes handel. Volg hem op Twitter op @OptiontradinIQ

U WILT OOK GRAAG:

Kan deze Humana-aandelenoptie op deze markt verdubbelen?

Word elke ochtend lid van IBD Live voor voorraadtips vóór de opening

BABA Stock Trade biedt potentieel 25% rendement voor neutrale tot bullish handelaren

SQM-voorraad vandaag: waarom deze contante put handelaren beloont met $ 660

Bearish optiehandel kan ook wat inkomsten genereren op IBM-aandelen