Optiehandel biedt 67% rendement op de aanhoudende kracht van Zim Stock

Zim geïntegreerde verzendservices (ZIM) zit op nummer 11 in de IBD 50 en toont een indrukwekkende relatieve kracht in een moeilijke markt.

X

Volgens de IBD-voorraadcontrole, Zim voorraad heeft een Samengestelde beoordeling van 97, een EPS-beoordeling van 80 en een Beoordeling relatieve sterkte van 98. Het vormt a kop-met-handvat basis.

Beleggers die denken dat Zim-aandelen de komende maanden boven de 65 zullen blijven, kunnen kijken naar een bull-putspread in augustus. 

Om een ​​bull put-spread uit te voeren, zou een belegger een out-of-the-money put verkopen en vervolgens een verdere out-of-the-money put kopen.

Het verkopen van de put van 19 augustus met een uitoefenprijs van 65 en het kopen van de put van 60 zou een bullput-spread creëren.

Deze spread handelde op vrijdag voor ongeveer $2. Dat betekent dat een handelaar die deze spread verkoopt $ 200 aan optiepremie zou ontvangen en een maximaal risico van $ 300 zou hebben.

Retourpotentieel van 67%

Dat vertegenwoordigt een risicorendement van 67% tussen nu en 19 augustus als Zim-aandelen boven de 65 blijven.

Als Zim-aandelen op de vervaldatum onder de 60 sluiten, verliest de transactie de volledige $ 300.

Het break-even punt voor de bull put spread is 63, wat wordt berekend als 65 min de optiepremie van $2 per contract.

Deze spread-handel met bull-puts heeft een delta van 10. Dat betekent dat het een vergelijkbare blootstelling is als het bezit van 10 aandelen van Zim-aandelen, hoewel deze blootstelling in de loop van de tijd zal veranderen naarmate de aandelenkoers beweegt.

In termen van een stop loss, als het aandeel onder de 62 zou dalen, zou ik overwegen om vroeg te sluiten voor een verlies.

Aangezien de winst medio augustus moet worden betaald, kan deze transactie een winstrisico met zich meebrengen als deze tot de vervaldatum wordt aangehouden.

Houd er rekening mee dat opties riskant zijn en dat beleggers 100% van hun investering kunnen verliezen. 

Dit artikel is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden en is geen handelsaanbeveling. Denk eraan om altijd uw eigen due diligence te doen en uw financieel adviseur te raadplegen voordat u investeringsbeslissingen neemt.

Gavin McMaster heeft een master in toegepaste financiën en investeringen. Hij is gespecialiseerd in het verhandelen van inkomsten met behulp van opties, is zeer conservatief in zijn stijl en gelooft dat geduld bij het wachten op de beste instellingen de sleutel is tot succesvol handelen. Volg hem op Twitter op @OptiontradinIQ

U WILT OOK GRAAG:

Optiehandel profiteert van gestage actie in Eli Lilly Stock

PFE-aandelen vandaag: waarom deze optiestrategie voor het genereren van inkomsten nu zinvol is

VLO-aandelenoptiehandel heeft risico en onbeperkte opwaartse kracht bepaald

Iron Condor op Apple Stock kan binnen enkele weken 23% teruggeven