Nvidia's grafieken vertellen het verhaal over hoe de aandelen te verhandelen

Vaste lezers herinneren zich misschien dat ik Nvidia (NVDA) voor het laatst heb toegesproken op 23 februari als reactie op inkomsten. Het aandeel opende die dag in de $ 230, en ik deed de gedisciplineerde verkoop die ik zei dat ik zou doen, aangezien mijn doel om winst te maken $ 216 was. Ik plaatste een doel van $270 op het saldo van mijn longpositie op dat moment om het aandeel uit de weg te gaan en schreef je dat ik terug zou zijn als de grafieken me iets vertelden.

Welnu, de voorraad is sindsdien grotendeels zijwaarts gegaan en ik ben terug om mijn mening bij te werken.

Interessant

Lezers herinneren zich misschien ook dat Nvidia resultaten over het vierde kwartaal rapporteerde die de verwachtingen enigszins overtroffen en dat het aandeel grotendeels opkwam door de focus van CEO Jensen Huang op het komende tijdperk van kunstmatige intelligentie en de rol van zijn bedrijf daarin, meer dan wat er in het recente verleden was bereikt. .

Dat brengt me bij maandag. Microsoft (MSFT), wat een andere Sarge-naam is, onthulde een nieuwe virtuele machine met Nvidia's H100 Tensor Core GPU's als lef/brein. Met deze machines kunnen klanten een infrastructuur creëren die op maat kan worden geschaald voor elke taak van kunstmatige intelligentie, op voorwaarde dat er voldoende grote taalmodellen en GPU's zijn aangesloten. Deze machine, nu bekend als de ND H100 v5 VM, zal tussen de acht en letterlijk duizenden Nvidia H100 GPU's gebruiken om het werk gedaan te krijgen.

Toen zag ik ander nieuws. Het Amerikaanse leger overweegt $ 77.5 miljoen toe te voegen om zijn IVAS (Integrated Visual Augmentation System) met Microsoft verder te ontwikkelen, bovenop een reeds toegezegde $ 91.3 miljoen voor aanschaf, indien succesvol. Dit zijn futuristische brillen die informatie op een scherm plaatsen die alleen zichtbaar is voor de infanteriesoldaat van morgen, terwijl ze ook functies als nachtzicht bevatten.

Dit zijn futuristische brillen die informatie op een scherm plaatsen die alleen zichtbaar is voor de infanteriesoldaat van morgen, terwijl ze ook functies als nachtzicht bevatten. Ik weet niet zeker wie de GPU's voor deze futuristische bril levert, maar ik kan me niet echt voorstellen dat Microsoft dit doet of succesvol zal zijn door op iemand anders dan Nvidia te vertrouwen voor de benodigde chips.

Als belegger is dit interessant. Als infanterist was ik er trots op deel uit te maken van de omgeving en zo onzichtbaar mogelijk te zijn door alleen mijn verstand te gebruiken en alles wat ik maar kon vinden of waarmee ik mezelf kon bedekken. Die kant van mij huilt.

De hitlijsten

Lezers zullen zien dat het aandeel een strak basispatroon heeft ontwikkeld na die gap-up opening (die nog niet is ingevuld) op 23 februari. Dat is bijna een maand van zijwaarts gaan, maar zijwaarts terwijl het grootste deel van de markt rond NVDA en enkele andere halve finales heeft verkocht.

Lezers zullen zien dat het Pitchfork-model dat we vorige maand voor u hebben opgesteld, intact blijft. De centrale trendlijn is niet echt een factor geweest, maar de dagelijkse MACD (Moving Average Convergence Divergence) vertoont tekenen van kanteling, terwijl de RSI (Relative Strength Index) iets verzacht. Laten we inzoomen...

Lezers zullen zien dat NVDA gisteravond haar 21-daagse EMA (exponentieel voortschrijdend gemiddelde) heeft getest, net als op 22 februari. Dit is een niveau in dollars dat het aandeel begin maart testte. NVDA slaagde voor beide tests. Wat is er niet in het voordeel van de aandelen? Het wordt verhandeld tegen 51 keer de toekomstgerichte winst en dat onopgevulde gat roept nog steeds naar de aandelen.

Ons basispatroon heeft een deksel. Dat is onze spil. De voorraad heeft ondersteuning die wordt getest. Mocht die plek barsten, dan denk ik dat we waarschijnlijk het gat zien vullen, zodat we weten hoe ver een uitverkoop waarschijnlijk gaat vanuit technisch perspectief.

Nvidia 

- Richtprijs: $ 280 (vanaf $ 270)

- Spil: 244

- Toevoegen: tot 21 dagen EMA ($ 226)

- Paniek: pauze van maandag laag ($ 222)

(Microsoft is een holding in de Action Alerts PLUS ledenclub. Wilt u op de hoogte worden gehouden voordat AAP MSFT koopt of verkoopt? Leer nu meer.)