Nvidia Stock probeert een bodem; Zal deze Bull Call Spread u $ 305 opleveren?

Nvidia (NVDA) stuiterde 5% in het versnellen van de omzet te midden van het brede, scherpe marktherstel van dinsdag. Maar met de markt nog steeds in correctie, brengen aankopen in Nvidia-aandelen en elk ander groeibedrijf nu een nog groter risico met zich mee.

X

Dus, kunnen opties een betere strategie bieden? Een manier om een ​​bullish exposure te krijgen in een naam als Nvidia-voorraad zonder al te veel kapitaal te riskeren: probeer een bull-call-spread.

Wat is een Bull Call Spread?

Creëer de bull-call spread-handel door eerst een call-optie te kopen en vervolgens een verdere out-of-the-money call te verkopen.

Het verkopen van de verdere out-of-the-money-call verlaagt de kosten van de transactie, maar beperkt ook het voordeel.

Uitgaand tot de vervaldatum van december, handelde een maandelijkse call-optie van 140 strikes op dinsdag rond de $ 10.00 en de 145-call op ongeveer $ 8.05.

Nvidia-aandelen vandaag: een gespreksspreiding instellen

Het kopen van de 140-oproep en de verkoop van de 145-oproep zou een bull-call-spread creëren. De handelskosten zouden $ 195 zijn (verschil in de optieprijzen vermenigvuldigd met 100), en de maximale potentiële winst zou $ 305 zijn (verschil in uitoefenprijzen, vermenigvuldigd met 100 minus de betaalde premie).

We kunnen een bull-call-spread zien als een risicogedefinieerde strategie. Dus als NVDA-aandelen op 140 december onder de 16 sluiten, kan de transactie het meeste verliezen van de betaalde premie van ongeveer $ 195.

Potentiële winsten worden beperkt tot boven de 145, dus hoe hoog de NVDA-aandelen ook kunnen worden, de meeste winst die de transactie kan maken, is $ 305.

In termen van handelsbeheer, als het aandeel onder de 120 zou dalen, zou ik overwegen om vroeg te sluiten voor een verlies. 

Nvidia-aandelen kwamen ook terug boven het 21-daagse exponentiële voortschrijdend gemiddelde.

Think IBD-voorraadcontrole, NVDA staat op een vrij nederige 16e plaats in haar groep en heeft een Samengestelde beoordeling van 38, een EPS-beoordeling van 84 en een Beoordeling relatieve sterkte van 16.

Nvidia zal naar verwachting eind november inkomsten rapporteren, dus deze transactie zou een winstrisico hebben als deze tot die tijd wordt aangehouden.

Houd er rekening mee dat opties riskant zijn. Beleggers kunnen 100% van hun investering verliezen. 

Gavin McMaster heeft een Master in Toegepaste Financiën en Investeringen. Hij is gespecialiseerd in het verhandelen van inkomsten met behulp van opties, is zeer conservatief in zijn stijl en gelooft dat geduld bij het wachten op de beste instellingen de sleutel is tot succesvol handelen. Volg hem op Twitter op @OptiontradinIQ

U WILT OOK GRAAG:

TAN-voorraad toont weer zonne-energie in brand? Deze optiestrategie kan 20% opleveren

Het gebruik van handel in opties kan helpen om de risico's op aandelen die u bezit te verminderen

VIX-indexopties gebruiken voor portefeuillebescherming

Goldman Sachs-aandelen vandaag: hoe deze optiehandel een winst van $ 750 kan opleveren?