Noorse oliegigant leidt verrassende verschuiving naar koolstofneutrale energieproductie

Het wereldwijde energiecomplex is in beweging, verergerd door de oorlog in Oekraïne, overijverige Europese wetgevers en onvoorspelbare olie-exporteurs.

Bloomberg meldde in augustus dat de Saoedi's met hun OPEC-partners praten over het verminderen van de wereldwijde olievoorraden. Door deze beweging stegen de prijzen fors en verschoof de wereldeconomie naar een recessie.

Beleggers moeten kopen overwegen Equinor ASA (EQNR), een Noorse energieproducent.

Equinor is in 2007 ontstaan ​​door de fusie van Statoil en de olie- en gasactiviteiten van Norsk Hydro. Het bedrijf is voor 67% in handen van de Noorse regering via haar ministerie van aardolie en energie. Noorwegen is nu echter een extreem groen land. Wetgevers dwingen leidinggevenden bij Equinor om snel over te stappen van de primaire activiteit van olie- en gasontwikkeling naar groene energie, zoals offshore windparken.

Helaas bevindt Oost-Europa zich midden in een oorlog in Oekraïne. Rusland dreigt aardgas van het continent te onthouden, en de grote olie-exporterende landen hebben er geen belang bij om het Westen te helpen het huidige knelpunt op te lossen.

Waar het op neerkomt is dat Europa midden in een energiecrisis zit die hij zichzelf heeft toegebracht.

Wetgevers op het continent waren te ambitieus om te bezuinigen op de traditionele olie- en gasproductie. Hoewel ze de stimulansen voor groene energie snel vergroten, komt de ontwikkeling veel te langzaam op gang om de traditionele brandstoffen uit Rusland, en nu de OPEC, te vervangen. Het is een puinhoop

Equinor is op het juiste moment op de juiste plaats. Het bedrijf haalt nog steeds 80% van zijn inkomsten uit olie- en gasproductie, maar toen executives werden gedwongen om groener en sneller te worden, kwamen ze in een winnende combinatie terecht. De afgelopen vijf jaar hebben leidinggevenden de voetafdruk van de traditionele fossiele brandstoffenhandel drastisch verminderd. Het bedrijf geeft veel minder uit om olie en gas in te kopen.

Het in Stavager gevestigde bedrijf produceerde in 2021 energie in slechts 15 landen. Dat is minder dan vijf jaar geleden in 30 landen. Het aantal gastlanden in 2022 zou moeten dalen tot slechts vijf.

Gelukkig verkoopt het bedrijf de olie die het produceert tegen recordprijzen, genereert het enorme winsten en vrije kasstroom, en geeft het veel van dat kapitaal terug aan de aandeelhouders.

Anders Opedal, CEO vertelde CNBC Internationaal in februari dat het bedrijf jaarlijks voor 1.2 miljard dollar aan aandelen zal kopen. En het dividend zou tegen 4 kunnen groeien tot 2023%.

Ook rondom de transitie naar groene energie is er een solide verhaal te vertellen over Equinor.

De trend naar groene energie is een van de grootste actuele investeringsthema's. Institutionele beleggers schreeuwen om bedrijven die voldoen aan strikte criteria op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur. Opedal beweert dat tegen 2030 50% van de inkomsten afkomstig zal zijn van koolstofarme bronnen. En tweederde van een geplande capaciteit van 12-16 GW aan schone stroom komt van massaal offshore windprojecten bij Hywind Scotland, 's werelds eerste drijvende windmolenpark, Empire Wind, een offshore-project in de staat New York, en kleinere ondernemingen in de Noordzee en de Baltische Zee.

Er zijn ook projecten in de maak met partners in Japan, Duitsland, Frankrijk, Vietnam, Spanje en Zuid-Korea, waar Equinor de krachten zal bundelen met de Korean National Oil Company om Donghae Windfarm te bouwen, een 200 MW drijvende faciliteit.

De ontwikkeling van deze groene energieprojecten komt op een belangrijk moment in de geschiedenis. 'S Werelds producenten van fossiele brandstoffen spannen hun politieke spieren. Rusland is in oorlog in Oekraïne. En prins Abdulaziz bin Salman, het hoofd van het Saoedische ministerie van Energie, heeft het over de productiebeperkingen van de OPEC, slechts een maand nadat president Biden de Saoedische leiders had ontmoet om te zorgen voor een grotere toevoer van olie aan stabiliseren van de wereldmarkten.

Abdulaziz zegt nu dat de ineenstorting van de olieprijzen niet overeenkomt met de krappe voorraden in de echte wereld. De olieprijs steeg dinsdag met 3.7% tot $ 93.80 per vat.

In augustus maakte Saudi Aramco, het staatsoliebedrijf, een winst voor het tweede halfjaar bekend van $ 87.9 miljard.

Tegen een prijs van $ 40.92 worden aandelen van Equinor verhandeld tegen slechts 7.6x de toekomstige winst en 1x de omzet. Het dividendrendement is ruim 3%.

Beleggers op langere termijn zouden moeten overwegen om aandelen te kopen bij elke terugval naar het niveau van $ 36.

Veiligheid is voor sukkels. Onze reeks onderzoeksdiensten heeft duizenden onafhankelijke investeerders geholpen hun vermogen te vergroten door gebruik te maken van de kracht van gevaar. Leer om angst en verwarring om te zetten in duidelijkheid, vertrouwen - en een fortuin. Probeer onze vlaggenschipservice GRATIS. Tactische opties nieuwsbrief beveelt instap-, streef- en stopniveaus aan voor in-the-money, bijna-maandelijkse, zeer liquide opties van grote bedrijven. Transacties duren meestal één tot vijf dagen om uit te spelen en streven naar winsten van 40% tot 80%. Resultaten in 2022 tot 1 augustus zijn ongeveer 180%. Klik hier voor een gratis proefperiode van 2 weken