Meta, Ford, Caterpillar en McDonald's

Key Takeaways

• Inkomstenrapporten bieden echt inzicht in de prestaties van een bedrijf in de echte wereld.
• Het vergelijken van de huidige inkomsten met eerdere inkomsten is een must.

Wanneer u investeert in de aandelen van een bepaald bedrijf, zijn er tal van financiële statistieken waarmee u rekening moet houden. Misschien wel de belangrijkste maatstaf voor de financiële situatie van een bedrijf zijn de inkomsten.

De winst geeft de winst van het bedrijf aan gedurende een bepaald kwartaal of jaar. Met andere woorden, dit is de bottom line van het bedrijf.

Veel beleggers kijken aandachtig naar de winstrapporten. De winst van een bedrijf heeft immers een grote invloed op de beleggingsresultaten. Als de winst van een bedrijf hoger is dan verwacht, is dat goed nieuws voor beleggers. Wanneer bedrijven de verwachte winst mislopen, kan dit een rode vlag zijn voor beleggers.

Met de huidige staat van economische onzekerheid houden veel beleggers de winstrapporten van dit kwartaal nauwlettend in de gaten. Hieronder zullen we de resultaten over het derde kwartaal van verschillende topbedrijven onderzoeken.

Meta-inkomsten

Meta, het moederbedrijf van Facebook, bracht vorige week haar financiële rapport over het derde kwartaal uit.

In het kwartaal dat eindigde op 30 september 2022, meldde Meta dat de omzet $ 27.71 miljard bedroeg, wat een daling van 4% betekent ten opzichte van deze tijd vorig jaar. In termen van winst per aandeel (EPS) boekte het bedrijf $ 1.64. Dat is 13.20% minder dan verwacht op basis van schattingen van analisten.

Meta's EBITDA (winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) over de afgelopen 12 maanden bedroeg $ 43.455 miljard, wat neerkomt op een daling van 20.64% op jaarbasis. Terwijl beleggers dit nieuws in zich opnemen, zei Meta's CEO, Mark Zuckerberg, in een persbericht: "Hoewel we op korte termijn worden geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van inkomsten, zijn de fundamenten aanwezig voor een terugkeer naar een sterkere omzetgroei. We naderen 2023 met een focus op prioritering en efficiëntie die ons zullen helpen om door de huidige omgeving te navigeren en een nog sterker bedrijf te worden."

Ford-inkomsten

Ford Motor Company rapporteerde een kwartaalomzet van $39.4 miljard. Dat is 10% meer dan een jaar geleden, maar het bedrijf boekte nog steeds een nettoverlies van $ 827 miljoen voor het kwartaal.

Ford's EBITDA voor de voorgaande twaalf maanden bedroeg $ 11.763 miljard, wat neerkomt op een daling van 56.51% op jaarbasis. Bovendien bedroeg de EBITDA van het bedrijf voor het kwartaal $ 2.131 miljard, een daling van 25.54% op jaarbasis.

Na het overtreffen van de EPS-ramingen met 11.10%, is het bedrijf optimistisch over de vooruitzichten voor het vierde kwartaal. Het streeft naar een EBIT-projectie (winst voor rente en belastingen) voor het hele jaar van $ 11.5 miljard.

Caterpillar-inkomsten

De inkomsten van Caterpillar kwamen als een aangename verrassing voor investeerders. Het bedrijf rapporteerde een winst per aandeel van $ 3.96, wat 25.30% hoger was dan verwacht op basis van een verzameling analistenrapporten. Bovendien is de kwartaalomzet van het bedrijf van $ 14.994 miljard een stijging van 20.95% ten opzichte van vorig jaar.

De EBITDA van het bedrijf bedroeg $ 3.127 miljard voor het kwartaal eindigend op 30 september 2022. Daarmee is de EBITDA op jaarbasis met 5.02% gestegen. Als we kijken naar de afgelopen twaalf maanden, rapporteerde Caterpillar een EBITDA van $ 9.803 miljard, een stijging van 10.68% op jaarbasis.

McDonald's winst

De gouden bogen zijn een iconisch symbool in heel Amerika en het grootste deel van de wereld, maar beleggers zullen zich zorgen maken op basis van het meest recente winstrapport.

Voor het kwartaal dat eindigde op 30 september 2022, bedroeg de omzet van het bedrijf $ 5.872 miljard, een daling van 5.31% ten opzichte van vorig jaar. Hoewel de omzet is gedaald, versloeg het bedrijf de schattingen van de winst per aandeel van analisten met 3.9%.

De EBITDA van McDonald's bedroeg $ 2.174 miljard voor het laatste kwartaal, een daling van 31.08% op jaarbasis. Als we echter kijken naar de EBITDA voor de afgelopen twaalf maanden van $ 11.301 miljard, is dit slechts een daling van 1.42% op jaarbasis.

ServiceNow-inkomsten

ServiceNow, een softwarebedrijf dat andere bedrijven helpt bij het optimaliseren van digitale workflows, heeft het afgelopen jaar een aanzienlijke omzetgroei laten zien. Vanaf het derde kwartaalrapport bedroeg de totale omzet voor het bedrijf $ 1.831 miljard, een stijging van 21.1% op jaarbasis. Met stijgende inkomsten verraste het bedrijf analisten met een winst per aandeel van 6.50% hoger dan verwacht.

De EBITDA van ServiceNow voor het derde kwartaal bedroeg $ 0.292 miljard, een stijging op jaarbasis van 6.57%. De EBITDA van het bedrijf over de afgelopen 12 maanden steeg ook, met een totaal van $ 1.027 miljard, wat neerkomt op een stijging op jaarbasis van 5.33%

Honeywell-inkomsten

Honeywell, een grote multinational met veel bedrijfstakken, zag vorig jaar een omzetgroei van 5.64% ten opzichte van deze tijd voor een totaal van $ 8.951 miljard. De omzet van de afgelopen 12 maanden, $ 34.937 miljard, vertegenwoordigt echter slechts een stijging van 0.87% op jaarbasis.

Honeywell zag in het derde kwartaal ook een stijging van 8.44% op jaarbasis voor EBITDA, met een resultaat van $ 2.042 miljard. Maar als we naar de afgelopen twaalf maanden kijken, zijn de EBITDA-cijfers minder indrukwekkend. In een vergelijking op jaarbasis van de afgelopen twaalf maanden is de EBITDA van Honeywell met 2.89% gedaald tot $ 7.327 miljard.

De winst per aandeel van het bedrijf voor het kwartaal, $ 2.25, versloeg de analistenramingen met 4.20%. Met dit goede nieuws is het bedrijf van plan het dividend over het vierde kwartaal met $ 1.03 per aandeel te verhogen. In een persbericht zei de CEO van het bedrijf, Darius Adamczyk: "Onze robuuste balans, zorgvuldig kostenbeheer en focus op duurzame, winstgevende groei zullen ons in staat stellen waarde te blijven creëren voor onze aandeelhouders."

Mastercard-inkomsten

Mastercard boekte indrukwekkende cijfers voor het derde kwartaal. De omzet voor het derde kwartaal bedroeg $ 3 miljard, een stijging van 5.756% op jaarbasis. Als we kijken naar de omzet over de afgelopen twaalf maanden, boekte het bedrijf een omzet van $ 15.47 miljard, een stijging van 21.635% op jaarbasis.

Het bedrijf duwde de EPS-ramingen voorbij en kwam met 4.70% boven de ramingen uit. De EBITA van Mastercard voor het derde kwartaal bedroeg $ 3.682 miljard, een stijging van 13.33% op jaarbasis. Als we naar de afgelopen twaalf maanden kijken, bedroeg de EBITDA van het bedrijf $ 14.235, wat neerkomt op een stijging van 25.77% op jaarbasis.

In de publicatie van de resultaten van het bedrijf zei CEO Micheal Miebach: “We zullen de effecten in verband met verhoogde inflatie en andere macro-economische en geopolitieke risico's blijven volgen. Ons gediversifieerde bedrijfsmodel en ons vermogen om kosten te moduleren, positioneren ons goed om door periodes van onzekerheid te navigeren, terwijl we ons blijven concentreren op onze strategische doelstellingen.”

Tot slot

Als belegger is het een aspect van het behouden van een gezonde aandelenportefeuille om op de hoogte te blijven van de bedrijfswinsten. Met de details in deze winstrapporten kunt u besluiten om dienovereenkomstig aandelen te kopen of te verkopen. Doorgewinterde beleggers zullen dieper duiken.

Maar de realiteit is dat het bijhouden van de inkomsten voor meerdere bedrijven op zijn zachtst gezegd tijdrovend kan zijn. Als u op zoek bent naar een eenvoudigere manier, overweeg dan om de kracht van kunstmatige intelligentie te omarmen via Q.ai.

De kunstmatige intelligentie van Q.ai doorzoekt de markten voor de beste investeringen voor allerlei risicotoleranties en economische situaties. Dan bundelt het ze handig Investeringskits die beleggen eenvoudiger en – durven we het maar te zeggen – leuk maken.

Download Q.ai vandaag nog voor toegang tot AI-aangedreven investeringsstrategieën.