Medicijnmaker Merck (MRK) kopt een zeer drukke week met winstrapporten, samen met spraakmakende technologieaandelen zoals Google-parent Alfabet (GOOGL), Metaplatforms (META), Amazon.com (AMZN) en Apple (AAPL). Merck-aandelen baseren zich mooi op het winstrapport over het derde kwartaal.
X
Merck heeft een Accumulatie-/distributieclassificatie van "A-" omdat het zich in de buurt van de bovenkant van een vlakke basis van 17 weken bevindt.
Twee Leaderboard aandelen staan ook op de winstlijst: Vertex Pharmaceuticals (VRTX) en Texas Roadhouse (TXRH). Beiden melden donderdag na sluiting.
De winstrapporten over het derde kwartaal zijn tot nu toe redelijk goed, ondanks de schroom over de zachte winstvooruitzichten.
Financiële aandelen gingen vorige week van start met een hogere nettorentemarge en optimistische vooruitzichten. Grote banken verhoogden echter ook hun reserves voor verliezen op leningen in afwachting van een economische vertraging en de mogelijkheid van meer wanbetalingen.
Luchtvaartmaatschappij aandelen Delta Air Lines (DAL), United Airlines (UAL) en American Airlines (AAL) hebben ook sterke resultaten en bullish Q4-vooruitzichten geboekt, waardoor de vertragingsvoorspellingen worden getrotseerd.
Ondertussen Netflix (NFLX) en Intuïtieve chirurgie (ISRG) hebben onlangs de aandacht getrokken in de technologiesector met solide Q3-resultaten.
Merck-aandeel blijft dicht bij hoogtepunten
De aandelenmarkt bevindt zich misschien nog steeds in een correctie, maar je zou het nauwelijks weten als je naar de grafiek van Merck kijkt. Het aandeel staat net onder een ingang van 95.82, na een bullish rally vanaf het 200-daags voortschrijdend gemiddelde.
De Dow Jones-drugsgigant rapporteerde in juli sterke resultaten over het tweede kwartaal, toen de gecorrigeerde winst met 43% steeg tot $ 1.87 per aandeel. De omzet steeg met 28% tot $ 14.6 miljard, ondersteund door de verkoop van de orale Covid-pil Lagevrio, samen met een sterke vraag naar geneesmiddelen tegen kanker.
Vlaggenschip Keytruda droeg $ 5.25 miljard bij aan de omzet, een stijging van 26%. Merck's humaan papillomavirusvaccin Gardasil boekte de sterkste groei, met een omzetstijging van 36% tot $ 1.67 miljard. Aan de andere kant daalde de omzet uit diabetesbehandeling Januvia met 2% tot $ 1.23 miljard.
Merck verhoogde zijn omzetverwachting voor het hele jaar tot tussen $ 57.5 miljard en $ 58.5 miljard, vergeleken met eerdere verwachtingen van $ 56.9 miljard tot $ 58.1 miljard.
Voor het meest recente kwartaal is de consensusschatting van Zack $ 1.68 per aandeel, een daling van 4% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De omzet zal naar verwachting met 8% stijgen tot $ 14.19 miljard. De resultaten worden donderdag voor de opening verwacht.
Apple-resultaten op het dek
Bezorgdheid over de groei drukten Apple, samen met de andere FAANG-aandelen die naar verwachting zullen rapporteren. Maar AAPL-aandelen waren redelijk goed voor een bodem toen het op 13 oktober fors hoger werd met de brede markt. Maar net als veel andere aandelen heeft het tech-pictogram: overhead levering problemen als het probeert zijn weg hoger te werken.
Het aandeel Apple steeg eind juli nadat het een winstdaling van 8% rapporteerde tot $1.20 per aandeel, terwijl de omzet met 2% steeg tot $83 miljard. De iPhone-inkomsten bedroegen in totaal $ 40.67 miljard, ongeveer $ 2 miljard boven de verwachtingen, maar slechts 3% jaar op jaar.
Eerder deze week meldde The Information dat Apple de productie van iPhone 14 Plus verlaagt terwijl het de vraag opnieuw beoordeelt.
Voor het huidige kwartaal wordt verwacht een aangepaste winst van $ 1.24 per aandeel te rapporteren, een stijging van 2%. De omzet zal naar verwachting met 6% stijgen tot $ 88.43 miljard.
Apple meldt donderdag na de sluiting, samen met andere topaandelen zoals Deckers buiten (DEK), First Solar (FSLR) en LPL Financieel (LPLA).
LPLA-aandelen presteerden uitstekend in de financiële sector, terwijl de meeste andere aandelen wegkwijnden. De aanbieder van makelaardij- en beleggingsadviesdiensten vond onlangs ondersteuning bij zijn Voortschrijdend gemiddelde van 10 weken na het doorbreken van een consolidatiepatroon begin augustus.
Strategie voor handel in opties
Met een basisstrategie voor het verhandelen van opties rond inkomsten - met behulp van callopties - kunt u een aandeel kopen tegen een vooraf bepaalde prijs zonder veel risico te nemen. Hier leest u hoe de strategie voor het verhandelen van opties werkt.
Identificeer eerst de best beoordeelde aandelen met een bullish grafiek. Sommigen vestigen zich misschien in gezonde basissen in een vroeg stadium. Anderen zijn misschien al uitgebroken en krijgen voor het eerst ondersteuning bij hun 10-weekse lijnen. En enkelen handelen misschien strak in de buurt van highs en weigeren veel terrein op te geven.
Ondanks de zwakke markt zou Merck-aandelen een kandidaat kunnen zijn voor een call-optiehandel. Vermijd uitgebreide voorraden die te ver voorbij de juiste toegangspunten zijn.
Bij de handel in opties is een calloptie een bullish weddenschap op een aandeel. Putopties zijn bearish inzetten. Eén calloptiecontract geeft de houder het recht om 100 aandelen van een aandeel te kopen tegen een bepaalde prijs, de zogenaamde uitoefenprijs.
Putopties zijn voor zwakke performers met bearish grafieken. Het enige verschil is dat een out-of-the-money uitoefenprijs net onder de onderliggende aandelenkoers ligt. Een putoptie geeft de houder het recht om 100 aandelen van een aandeel te verkopen tegen een bepaalde prijs.
U verdient winst wanneer het aandeel onder de uitoefenprijs daalt met een putoptie.
Controleer Uitoefenprijzen
Zodra u een inkomstenconfiguratie voor een calloptie heeft geïdentificeerd, controleert u de uitoefenprijzen met uw online handelsplatform of op cboe.com. Zorg ervoor dat de optie liquide is, met een relatief kleine spreiding tussen het bod en de vraag.
Zoek naar een uitoefenprijs net boven de onderliggende aandelenkoers (out of the money) en controleer de premie. Idealiter zou de premie op dat moment niet hoger mogen zijn dan 4% van de onderliggende aandelenkoers. In sommige gevallen is een in-the-money uitoefenprijs OK, zolang de premie niet te duur is.
Kies een vervaldatum die past bij uw risicodoelstelling, maar houd er rekening mee dat tijd geld is op de optiemarkt. Vervaldatums op korte termijn zullen goedkopere premies hebben dan die verder weg. Tijd kopen op de optiemarkt brengt hogere kosten met zich mee.
Bekijk welke aandelen zich in de Leaderboard-portfolio bevinden
Met deze optiehandelstrategie kunt u profiteren van een bullish winstrapport zonder al te veel risico te nemen. Het risico is gelijk aan de kosten van de optie. Als de voorraad lager is dan de winst, kunt u het meeste verliezen van het bedrag dat voor het contract is betaald.
Handel in aandelenopties van Merck
Zo zag een recente calloptiehandel eruit voor Merck.
Toen de aandelen van Merck rond 92.95 werden verhandeld, kwam een wekelijkse call-optie met een uitoefenprijs van 93 (vervaldatum 11 november) enigszins out-of-the-money met een premie van ongeveer $ 2.65, of bijna 2.9% van de onderliggende aandelenkoers op dat moment .
Eén contract gaf de houder het recht om 100 aandelen MRK-aandelen te kopen tegen $ 93 per aandeel. Het meeste dat verloren kon gaan, was $ 265 - het bedrag dat werd betaald voor het contract met 100 aandelen.
Wanneer rekening wordt gehouden met de betaalde premie, zou Merck boven de 95.65 moeten komen om de transactie geld te laten verdienen (93 uitoefenprijs plus $ 2.65 premie per contract).
Volg Ken Shreve op Twitter @BuienRadarNL voor meer beursanalyse en inzicht
DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:
Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden
Vang de volgende grote winnende aandelen met MarketSmith
IBD-voorraad van de dag: zie hoe u de beste aandelen kunt vinden, volgen en kopen
IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD
Bron: https://www.investors.com/research/earnings-preview/merck-stock-in-bullish-setup-ahead-of-q3-results-apple-leads-faang-earnings-barrage/?src=A00220&yptr =yahoo