Jim Cramer zegt om de dip te kopen

De markten zijn in de eerste helft van dit jaar sterk gedaald, maar het nieuws is niet alleen slecht voor beleggers. De lagere aandelenkoersen die we hebben gezien, bieden volop kansen voor beleggers die de dip willen kopen of met korting willen instappen. De truc is om ze te vinden.

Jim Cramer, de bekende presentator van CNBC's 'Mad Money'-programma, heeft een paar ideeën over deze situatie. Volgens hem heeft de turbulentie op de markt het positieve effect gehad dat het kaf van het koren is gescheiden en 'de excessen van de afgelopen twee jaar zijn weggewerkt'.

Cramer wijst erop dat beleggers zich moeten concentreren op aandelen met 'consistente verhalen die bewijzen dat ze in staat zijn om te herstellen'.

“De zwaarst getroffen namen handelen nu lager dan waar ze waren aan het begin van de pandemie – in sommige gevallen ver beneden. Dit zijn wat ik totale teruggaveverhalen noem, en hoewel sommige gevaarlijk zijn, geef ik toe, andere vertegenwoordigen hier geweldige koopkansen, 'zei Cramer.

Laten we dus het advies van Cramer opvolgen en zijn drie topaanbevelingen eens nader bekijken. We hebben de gebruikt TipRanks-database om hun laatste details op te halen, en we zullen ze bekijken samen met recent commentaar van enkele van de beste analisten van The Street.

Metaplatforms (META)

De eerste keuze van Cramer waar we naar zullen kijken, is Meta Platforms, het vernieuwde Facebook. Vorige maand, in een vervolg op de naamswijziging, heeft het bedrijf zijn aandelenticker officieel bijgewerkt en de nieuwe afkorting META aangenomen. Met de tickerverandering heeft Meta Platforms zijn transformatie naar een houdstermaatschappij voltooid, waardoor Facebook, WhatsApp en Instagram de belangrijkste dochterondernemingen zijn.

Rebranding is geen wondermiddel, en de meest recente kwartaalresultaten van Meta, voor 1Q22, weerspiegelen dat. Het bedrijf vertoonde een duidelijke vertraging in de omzet; de omzet daalde met 17% ten opzichte van het vierde kwartaal. Tegelijkertijd stegen de inkomsten op jaarbasis, met een omzet van $ 4 miljard die 27.9% hoger was dan de $ 7 miljard in 1Q21. Het netto-inkomen van het bedrijf daalde, waarbij de verwaterde WPA op jaarbasis daalde van $ 26.1 naar $ 3.30, een verlies van 2.72%.

Het verhaal gaat verder

Sociale media zijn afhankelijk van gebruikersstatistieken en dat is waar Meta de duidelijkste tekenen van vertraging vertoont. Vanaf vorig jaar begon de groei in maandelijkse gemiddelde gebruikers (MAU's) net onder de 3 miljard te stabiliseren. In het eerste kwartaal van dit jaar rapporteerde het bedrijf slechts 3% groei, tot 2.94 miljard MAU's.

Met deze achtergrond begrijpen we waarom de META-aandelen dit jaar tot nu toe slechter hebben gepresteerd dan de markten. Waar de NASDAQ year-to-date met 26% is gedaald, is META 50% gedaald.

Wat betreft Wall Street, 5-sterren Tigress-analist Ivan Feinseth denkt dat Meta-aandelen momenteel meer dan 170% opwaarts potentieel bieden. Feinseth beoordeelt het aandeel als een koop, samen met een koersdoel van $ 466. (Om het trackrecord van Feinseth te bekijken, klik hier)

“META heeft een aanzienlijk voordeel, gedreven door het voortdurende potentieel om geld te verdienen met veel van zijn kritieke applicaties en technologieën, waaronder Instagram, Messenger, WhatsApp en Oculus. META blijft haar balans en kasstroom investeren in het vergroten van de aandeelhouderswaarde door middel van innovatie, strategische acquisities en doorlopende inkoop van eigen aandelen. We geloven dat er nog meer opwaarts potentieel in de aandelen bestaat', meende Feinseth.

28 andere analisten sluiten zich aan bij Feinseth op de bull-lijst en met nog eens 7 Holds en 2 Sells heeft het aandeel een gemiddelde koopconsensuswaardering. Hoewel het gemiddelde koersdoel niet zo optimistisch is als dat van de Tigress-analist, kan het cijfer met $ 265.86 nog steeds een winst van 59% opleveren over een periode van 12 maanden. (Bekijk de voorraadvoorspelling van Meta op TipRanks)

Walt Disney (DIS)

De volgende 'Cramer pick' die we gaan bekijken is een bedrijf dat iedereen zal herkennen; Mickey Mouse is tenslotte een van 's werelds meest iconische afbeeldingen en bekendste bedrijfsmerken. Het vertegenwoordigt ook een aandeel dat op jaarbasis 38% is gedaald.

Een blik op recente financiële publicaties suggereert een eenvoudige verklaring: Disney's streamingdienst, Disney+, bloedt in een steeds sneller tempo geld uit. Beleggers houden niet van dat van zo'n zwaar gehypte product, zelfs niet in een bedrijf dat solide statistieken op andere gebieden en algemene winsten rapporteert.

Het meest recente rapport, uit het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2022 van het bedrijf (het kwartaal eindigend op 2 april), plaatst dit in perspectief. Disney rapporteerde een omzet van $ 19.25 miljard, een stijging van 23% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden, en een winst van 29% op jaarbasis in zes maanden. Na het boren begonnen de problemen.

Ten eerste kwam de verwaterde EPS uiteindelijk uit op $ 1.08. Hoewel dit jaar-op-jaar met 37% was gestegen, miste het de voorspelling met 9%, wat beleggers teleurstelde. Het slechtste nieuws voor beleggers was echter het grote verlies in het Disney+-segment. De streamingdienst van het bedrijf - die toegang heeft tot Disney's enorme inhoudsbibliotheek en gastheer is voor de populaire Star Wars en Marvel franchise-universums - verloor $ 887 miljoen in fiscaal Q2. Dit was een stijging ten opzichte van het verlies van $ 290 miljoen in hetzelfde kwartaal van vorig jaar, en werd slechts gedeeltelijk gecompenseerd door de sterke vraag naar themaparken en de groei van streaming-abonnees.

Morgan Stanley's 5-sterrenanalist Benjamin Swinburne, is echter van mening dat beleggers de koers op Disney moeten aanhouden en paniekverkopen moeten vermijden. Hij ziet de huidige prijs als een kans om in te kopen.

“We zien een aantrekkelijk risico/rendement op het huidige niveau. Geleid door zijn Parks & Experience-segment en met het voordeel van een nog jong streamingbedrijf dat opschaalt naar winstgevendheid, zien we een gecorrigeerde WPA-groei van 20-25% in de komende drie jaar... zeer verwaterend voor de winst. We geloven dat het zich in de loop van de tijd kan herstellen en uiteindelijk de eerdere piekinkomsten kan overtreffen, maar nog belangrijker is dat de inhoud ervan ondergewaardeerd is tegen de huidige aandelenkoersen”, schreef Swinburne.

Swinburne gebruikt zijn opmerkingen om zijn beoordeling van Overgewicht (dwz Kopen) op DIS-aandelen te staven, en zijn koersdoel van $ 125 geeft een potentieel voor een opwaarts potentieel van 29% in het komende jaar aan. (Om de staat van dienst van Swinburne te bekijken, klik hier)

Voor het grootste deel is Wall Street het eens met de oproep van Swinburne aan het bedrijf; Disney's Moderate Buy-beoordeling is afgeleid van 24 analistenrecensies, waaronder 17 Buys en 7 Holds. Het gemiddelde koersdoel van $ 139.22, impliceert een opwaarts potentieel van 44% over een jaar ten opzichte van de huidige handelsprijs van $ 96.76. (Bekijk de aandelenvoorspelling van Disney op TipRanks)

Cisco-systemen (CSCO)

We sluiten af ​​met Cisco Systems, een leider op het gebied van netwerktechnologie, en een van Jim Cramer's favoriete aandelen.

Cisco biedt een breed scala aan producten, van netwerksoftware en beveiliging tot hardware zoals routers en switches voor draadloze systemen tot datacenternetwerken tot optica en transceivers. Het klantenbestand van het bedrijf is breed, aangezien de productlijnen toepassingen hebben gevonden in industrieën van financiën tot productie tot gezondheidszorg tot overheid tot onderwijs tot nutsbedrijven tot detailhandel.

Dit jaar heeft het aandeel CSCO echter een verlies van 30% gekend. Het bedrijf heeft ernstige tegenwind ondervonden van de aanhoudende problemen met de toeleveringsketen, de COVID-vergrendelingen in China en zelfs van de Russische oorlog in Oekraïne. Simpel gezegd, het tekort aan halfgeleiderchips heeft invloed op het vermogen van Cisco om producten te produceren, terwijl de toeleveringsketen het moeilijker maakt om zowel grondstoffen te verwerven als afgewerkte goederen te verzenden. De situatie in China en de oorlog in Oekraïne hebben beide problemen verergerd.

Eén resultaat van dat alles: Cisco rapporteerde $ 12.8 miljard aan omzet voor het derde kwartaal van fiscaal 2022, stabiel op jaarbasis en onder de voorspelling van $ 13.3 miljard. De winst deed het iets beter; met 87 cent per aandeel, in niet-GAAP-cijfers, was de winst per aandeel bescheiden hoger dan de 83 cent die in het kwartaal van vorig jaar werd gerapporteerd, en een cent hoger dan de schattingen van 86 cent.

Het echte probleem kwam in de begeleiding van Cisco. Voor het fiscale vierde kwartaal kijkt het bedrijf naar een winst van 76 cent tot 84 cent per aandeel, in aangepaste niet-GAAP-cijfers, wat lager is dan het huidige niveau, bovenop een omzetdaling van 1% tot 5% op jaarbasis .

Hoewel het huidige beeld somber is, is de 5-sterrenanalist van Oppenheimer Ittai Kidron ziet reden voor optimisme. Hij schrijft, als zijn bottom line over het aandeel, "Cisco had meerdere tegenwind in 3QFY22 (supply-chain, Rusland/Wit-Rusland, China shutdown), wat leidde tot een vertragende groei van de productorders en zwakker dan verwachte 4Q-richtlijnen. Hoewel we op korte termijn meer druk verwachten naarmate het bedrijf met deze problemen omgaat, blijven we optimistisch over Cisco's LT-vooruitzichten en geloven we dat het bedrijf zou profiteren van meerdere seculiere windstoten (5G, WiFi6, Cloud Security)."

Met die vooruitzichten beoordeelt Kidron Cisco-aandelen als een outperform (dwz kopen), en zijn prijsdoel van $ 50 suggereert een stijging van 16% ten opzichte van de huidige niveaus. (Om het trackrecord van Kidron te bekijken, klik hier)

Over het algemeen hanteert Wall Street een langzame benadering van dit aandeel. CSCO heeft 21 recente analistenrecensies, verdeeld over 8 aankopen, 12 vastgehouden en 1 verkoop - allemaal voor een consensusbeoordeling voor gemiddeld kopen. De koers van het aandeel staat momenteel op $ 43.15 en het gemiddelde koersdoel van $ 51.53 impliceert een stijging van 19.5% voor de komende 12 maanden. (Bekijk de voorraadprognose van CSCO op TipRanks)

Ga naar TipRanks om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen. Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.

Disclaimer: De meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.