Beleggers proberen inzicht te krijgen in de markten, ondanks tegenstrijdige signalen. Dit jaar worden we geconfronteerd met grote verliezen, maar recentelijk met een scherpe rally, ondanks de bevestiging van deze week dat we in een recessie zitten. Op donderdag vrijgegeven overheidsgegevens lieten een krimp van het bbp van 0.9% in het tweede kwartaal zien, die volgde op een krimp van 2% in het eerste kwartaal. Dat zijn twee kwartalen op rij, de definitie van een recessie.
Jim Cramer, de bekende presentator van CNBC's 'Mad Money'-programma, herinnert ons eraan dat het in een tijd als deze 'conventionele wijsheid' is om aandelen te dumpen. Maar Cramer wijst erop dat Fed-voorzitter Powell heeft aangegeven dat de centrale bank waarschijnlijk het tempo van de renteverhogingen zal vertragen, en in de woorden van Cramer: “Wat Jay Powell zei was extreem bullish.”
Cramer legt dit gedetailleerder uit: “Als de Fed uit de weg gaat, heb je een echt venster en moet je daar doorheen springen… Als er een recessie komt, heeft de Fed het goede verstand om te stoppen met het verhogen van de rente. En die pauze betekent dat je aandelen moet kopen... Ik denk dat dat venster eindelijk is aangebroken en dat je het niet voor jezelf wilt sluiten.'
De analisten van Wall Street vinden in die beoordeling genoeg waar ze het mee eens zijn, en ze hebben aandelen uitgekozen die vanaf nu klaar zijn om te gaan stijgen. Gebruik makend van De database van TipRankshebben we twee aandelen geïdentificeerd die als 'sterke aankopen' worden beschouwd. Om nog maar te zwijgen van het aanzienlijke opwaartse potentieel dat hier op tafel ligt.
TuSimple-holdings (TSP)
Het eerste aandeel waar we naar zullen kijken, TuSimple, leeft in de transportsector. Dit bedrijf, opgericht in 2015, werkt met zowel autonome AI als langeafstandsvrachtvervoer aan de ontwikkeling van autonoom vrachtvervoer. Het doel van het bedrijf is om AI te gebruiken om problemen op het gebied van bereik, efficiëntie en veiligheid in de vrachtwagenindustrie op te lossen.
TuSimple lanceerde in 2020 een autonoom vrachtnetwerk (AFN) om de AI-aangedreven navigatie- en LiDAR-sensorsystemen van het bedrijf in de praktijk te brengen. Momenteel is de AFN van het bedrijf actief in het zuidwesten van de VS, met terminals en vrachtwagenlijnen in de staten Texas, New Mexico en Arizona. Het bedrijf zet zijn Driver Out-testactiviteiten voort, als opmaat voor het verwijderen van ondersteunende voertuigen uit het netwerk ten gunste van volledig autonome vrachtwagens.
Het systeem heeft veel belangstelling gewekt en TuSimple heeft een overeenkomst gesloten met Werner Enterprises, een toonaangevend Noord-Amerikaans logistiek bedrijf, voor service en ondersteuning langs de weg. Bovendien heeft TuSimple zijn reserveringen in het eerste kwartaal van dit jaar met 500 verhoogd en heeft nu in totaal 1 reserveringen in zijn boeken.
De voortdurende verfijning en uitbreiding van de Driver Out-technologie en het autonome vrachtnetwerk zijn de belangrijkste punten van de analyse Ravi Shanker's overzicht van de aandelen voor Morgan Stanley.
Shanker schrijft diepgaand: “Wij geloven dat TSP de leider is op het gebied van autonoom rijden en mogelijk de leider op het gebied van autonoom rijden als geheel. Na een aanzienlijke hoeveelheid tijd bij de mgmt te hebben doorgebracht. team en het ervaren van meerdere testritten bij TSP en gezien de bewezen staat van dienst van TSP in het sneller behalen van industriële benchmarks dan veel collega’s, blijven we geloven dat TSP de leider is op het gebied van autonoom transport.”
“Dit is geen markt waarin de winnaars alles winnen en meerdere spelers zullen hier succesvol zijn, maar voorlopig loopt TSP naar onze mening voorop. Gezien het feit dat TSP het enige bedrijf is dat de Driver Out-capaciteiten heeft gedemonstreerd tijdens meerdere ritten op snelwegsnelheid op de openbare snelweg (zonder teleops), geloven we dat TSP misschien wel de leider is op het gebied van autonoom rijden, punt uit, inclusief veel grotere, oudere spelers in robotaxis”, voegde de analist eraan toe.
In lijn met zijn optimistische benadering geeft Shanker de TuSimple-aandelen een Overweight (dwz Buy)-rating en zijn koersdoel van $35 suggereert een indrukwekkend potentieel opwaarts potentieel van 247% voor het komende jaar. (Om het trackrecord van Shanker te bekijken, klik hier.)
De visie van Morgan Stanley is niet de enige bullish kijk op TuSimple; Deze AI-autonoom voertuigbestand heeft 9 recente analistenrecensies geregistreerd, met een uitsplitsing van 8 op 1 in het voordeel van Buys over Hold. De aandelen worden verhandeld tegen $10.08 en hun gemiddelde koersdoel van $22.17 impliceert een opwaarts potentieel van 120% voor het komende jaar. (Bekijk de TSP-aandelenvoorspelling op TipRanks)
PDC-energie (PDCE)
Het volgende aandeel waar we naar kijken is een energiebedrijf en een onafhankelijk olie- en gasbedrijf met activiteiten in het Wattenberg Field in Colorado en het Delaware Basin in Texas. Deze spelers leveren een belangrijke bijdrage aan de Amerikaanse olie- en gassector en PDC produceerde vorig jaar gemiddeld 195,000 vaten olie-equivalent per dag. De productie van het bedrijf is gericht op vloeistoffen: ruwe olie en aardgasvloeistoffen. Het grootste deel van die productie, zo'n 85%, kwam uit het Wattenbergveld.
De sterke productie zette zich voort toen 2022 van start ging. PDC rapporteerde over het eerste kwartaal 199,000 vaten olie-equivalent (boe) per dag, wat neerkomt op een totale productie van 17.9 miljoen vaten olie-equivalent (boe). Daarvan was 5.9 miljoen vaten ruwe olie, terwijl de rest, zo'n tweederde van de productie, bestond uit aardgasvloeistoffen. Het bedrijf rapporteerde in totaal $882.4 miljoen aan opbrengsten uit koolwaterstoffen voor het eerste kwartaal van 1, bijna het dubbele van het kwartaalresultaat van vorig jaar. Het totale omzetcijfer ondersteunde een verwaterde winst per aandeel van $22, een stijging van 3.66% ten opzichte van het eerste kwartaal van 27. PDC zal begin augustus cijfers voor het tweede kwartaal van 1 bekendmaken.
Hoe belangrijk de huidige cijfers ook zijn, de trendlijnen voor PDC verdienen ook een kijkje. Sinds het tweede kwartaal van 2020 heeft het bedrijf zeven kwartalen op rij zowel opeenvolgende omzetstijgingen als stijgingen van de winst per aandeel geboekt. Naast deze solide resultaten hebben de PDCE-aandelen in 2022 een outperformance behaald; waar de bredere markten achteruitgaan, is PDCE dit jaar tot nu toe met 30% gestegen.
Kijkend naar Wall Street heeft PDC de aandacht getrokken van Wells Fargo's Nitin Kumar. De vijfsterrenanalist schrijft: “PDC Energy is een van de weinige SMID-capbedrijven in de E&P-ruimte die naar onze schatting de kapitaalefficiëntie laat zien die nodig is om de productie te laten groeien, terwijl de uitgaven onder de cashflow blijven, uitgaande van conservatieve olieprijzen… Wij geloven dat het aandeel een onderscheidend vermogen biedt. mix van lage schuldenlast (-5x/-0.3x tegen 0.7/2022), opmerkelijke kortingen ten opzichte van sectorgenoten op dit moment en een sterke activakwaliteit.”
Kumar hanteert hier een Overweight-rating (dwz Buy), en ziet voldoende mogelijkheden voor PDC om zijn sterke prestaties voort te zetten. Zijn koersdoel van $105 suggereert dat het aandeel over een jaar een stijging van 66% te bieden heeft. (Om het trackrecord van Kumar te bekijken, klik hier)
Sommige bedrijven trekken gewoon de bulls binnen en in een tijd van economische onzekerheid zal een consistent goed presterend energiebedrijf daar zeker een van zijn. PDC Energy heeft onlangs negen recensies van analisten verzameld, en ze zijn allemaal positief, wat neerkomt op een unanieme Strong Buy-consensusbeoordeling. Het gemiddelde koersdoel van $9 impliceert een stijging van ~103.89% voor het komende jaar. (Zie PDCE-aandelenvoorspelling op TipRanks)
Ga naar TipRanks om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen. Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: De meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-now-time-132240832.html