Markten herschrijven hetzelfde verhaal waar we de hele zomer naar hebben gekeken – beleggers zijn huiverig en op hun hoede voor de tegenwind. Die tegenwind is genoeg om zelfs de meest ervaren handelaren te laten schrikken. Hoge inflatie maakt iedereen nerveus, de wending van de Fed naar hogere rentetarieven - om inflatie te bestrijden - brengt het risico van een recessie met zich mee, en macrogegevens over de economie beginnen een daling te laten zien op de huizenmarkten en het consumentenvertrouwen en de bestedingen. Alsof dat allemaal nog niet genoeg was, voeg nu de nationale verkiezingen van 8 november toe, en het is een recept voor problemen.
Maar zoals gewoonlijk komen er met problemen kansen. Jim Cramer, de bekende gastheer van het 'Mad Money'-programma van CNBC, is nooit iemand geweest die een turbulente markt uit de weg gaat en hij heeft de gave om solide aandelen te vinden die een beleggingsportefeuille kunnen ondersteunen in afwachting van betere tijden later. Op dit moment ziet Cramer de handelswereld in een soort van vasthoudend patroon en zegt: "De markt heeft tijd nodig om zich aan te passen, en de Fed wil de boot niet te agressief opschudden vlak voor de verkiezingen."
Cramer staat bekend om de 'bliksemronde'-functie op zijn programma, waarin hij zijn korte opmerkingen geeft over de voorraadvragen van bellers. We hebben de gebruikt TipRanks-platform om de details op te halen van een paar van zijn recente bullish calls. Laten we de gegevens en het commentaar van de analisten eens bekijken en uitzoeken waarom Cramer denkt dat de bliksem zal inslaan.
Staatsstraat Maatschappij (STT)
State Street, gevestigd in Boston, is uniek: het is de op één na oudste bank in de Verenigde Staten en gaat terug tot 1792. Vandaag de dag, met een totaal beheerd vermogen van $ 3.3 biljoen en $ 35.7 biljoen aan activa in bewaring, bedrijf is ook een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld. State Street rapporteerde vorig jaar $ 11.16 miljard aan inkomsten en is goed op weg om dat totaal dit jaar te verslaan.
Op 18 oktober rapporteerde het bedrijf zijn resultaten voor 3Q22, met een omzet van $ 2.96 miljard, samen met een nettowinst van $ 690 miljoen. De verwaterde WPA van STT kwam uit op $ 1.80. State Street rapporteerde dalingen van de totale inkomsten uit vergoedingen, inclusief servicevergoedingen en beheervergoedingen; deze werden gedeeltelijk gecompenseerd door verhogingen van vergoedingen voor forex trading, effectenfinanciering en software en verwerking. De netto rentebaten stegen met 36%. Deze resultaten werden beschouwd als grotendeels in lijn met de verwachtingen.
Die prestatie houdt een dividend van 63 cent per gewoon aandeel in. Op jaarbasis van $ 2.52 levert het dividend 3.47% op.
Kijkend naar de financiële prestaties van State Street in vergelijking met de aandelenkoers - de laatste is dit jaar tot nu toe 20% gedaald - zegt Jim Cramer over STT: "Ik denk dat State Street hier op dit niveau een geweldige koop is."
5-sterren analist Stephan Biggar, die State Street van Argus beslaat, is het ermee eens dat de aandelen er een zijn om te kopen. Terwijl hij de zaak uiteenzet, schrijft hij: "We verwachten dat State Street zal profiteren van verschillende winstfactoren op de lange termijn. Ten eerste worden vermogensbeheerders geconfronteerd met kostendruk die waarschijnlijk zal leiden tot verdere uitbesteding van backoffice-activiteiten. Ten tweede heeft het bedrijf schaalvoordelen en zou het in de loop van de tijd een verbeterde operationele hefboomwerking moeten zien. Ten derde moeten vermogensbeheerders zich concentreren op hun kerncompetentie (geld beheren) en niet op meer alledaagse onderhoudstaken…”
"Wij zijn van mening dat de recente zwakte een gunstig instappunt biedt voor de hoogwaardige STT-aandelen", vatte Biggar samen.
Biggar staat vierkant in het bull-kamp en beoordeelt STT als een koop, en zijn prijsdoel van $ 88 suggereert een stijging van ~ 21% voor het komende jaar. (Om het trackrecord van Biggar te bekijken, klik hier)
Het lijkt erop dat Wall Street het grotendeels eens is met zowel Biggar als Cramer. De 10 recente analistenrecensies omvatten 7 aankopen en 3 vasthouden, voor een gemiddelde koopconsensusbeoordeling, en het gemiddelde prijsdoel van $ 79.60 impliceert een winst van ~ 10% ten opzichte van de huidige handelsprijs van $ 72.48. (Zie STT aandelenvoorspelling op TipRanks)
Cummins, Inc. (CMI)
De tweede voorraad die we zullen bekijken is Cummins, een grote naam in engineering, vooral bekend als leverancier van motoren en hulpcomponenten voor zware industriële voertuigen. Cummins is actief in verschillende segmenten en biedt motoren, motor- en aandrijflijncomponenten en energieopwekkingssystemen. Het bedrijf is wereldwijd aanwezig, met meer dan 9,000 locaties wereldwijd, en biedt volledige mechanische en onderhoudsondersteuning aan zijn klanten.
Een paar cijfers geven de omvang van de operaties van Cummins. Het bedrijf heeft meer dan 58,000 medewerkers en de omzet loopt in de tientallen miljarden. De omzet bereikte $ 19.8 miljard in 2020 en in 2021 steeg dat tot $ 24 miljard. Tot dusver heeft Cummins dit jaar resultaten gerapporteerd voor Q1 en Q2; de omzet in het eerste halfjaar is met 6.3% gestegen ten opzichte van 1H21.
Als we in het Q2-rapport duiken, zien we dat Cummins een winst van $ 702 miljoen had, met een verwaterde EPS van $ 4.94. De internationale inkomsten daalden met 2% in het tweede kwartaal, maar dat werd meer dan gecompenseerd door de Noord-Amerikaanse inkomsten, die met 2% groeiden. Over het geheel genomen rapporteerde Cummins een omzet van $ 15 miljard voor het kwartaal. Dit was een stijging van 6.6% op jaarbasis, en was in lijn met de algemene vooruitzichten van het bedrijf; Cummins verwacht over 8 een omzetstijging van 8% voor het hele jaar.
Als we naar Cummins kijken, is Jim Cramer onder de indruk van de status van het bedrijf als een volwaardig lid van de wereld van industriële engineering, een essentiële sector van de moderne economie. Hij schrijft over Cummins: “Ik vind Cummins een geweldig bedrijf. Dit is het soort voorraad dat nu in deze omgeving werkt. Het doet niet echt pijn veel door tarieven. Het heeft superieure producten [die] het over de hele wereld verkoopt. Ik hou van Cummins.”
Cowen-analist Matt Elkot zou het er mee eens zijn. De 5-sterrenanalist behandelt CMI, en kijkend naar het bedrijf, vooruitlopend op de kwartaalresultaten (3 november), ziet hij verschillende redenen voor optimisme in de toekomst.
“We zijn positief over CMI in de print... Chips zijn een beetje stabieler geworden en het bedrijf maakt zich wat minder zorgen over de kwestie... De vraag blijft sterk. De vrachtwagenorders in september kwamen veel hoger binnen dan verwacht... De achterstand voor middelzware vrachtwagens blijft robuust en de vraag kan langer aanhouden dan de vraag naar zware vrachtwagens”, merkte Elkot op.
Daartoe geeft Elkot Cummins een Outperform (dwz Kopen) rating, en ondersteunt het met een koersdoel van $ 267, wat wijst op potentieel voor een 13.5% aandelengroei tegen het einde van volgend jaar. (Om de staat van dienst van Elkot te bekijken, klik hier)
Wat vindt de rest van de straat? Kijkend naar de uitsplitsing van de consensus, zijn de meningen van andere analisten meer verspreid. Het aandeel heeft 11 recente analistenrecensies, opgesplitst in 5 aankopen en 6 vastgehouden voor een consensusvisie voor gematigde koop. Met een gemiddeld koersdoel van $ 249.36 en een handelsprijs van $ 235.28, heeft Cummins een potentieel opwaarts potentieel van ongeveer 6% voor een jaar. (Bekijk de aandelenprognose van CMI op TipRanks)
Ga naar TipRanks om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen. Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: De meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-gives-2-stocks-142909399.html