Dit jaar is begonnen met een 'bang' voor aandelen, een rally in januari waarbij de S&P 6% won en de NASDAQ 11% steeg, een welkome verandering in de stemming na de volatiele dalingen die we in 2022 zagen. mate van voorzichtigheid. We hebben nog steeds last van de tegenwind van vorig jaar, in de vorm van een hardnekkig hoge inflatie en rentetarieven op tienjarige hoogten.
Voor de gemiddelde belegger is het uitstippelen van een koers door deze wateren een hele klus. Juist in tijden als deze kan enig deskundig advies een duidelijker beeld geven.
Daar komt Jeff Erdmann van Merrill Private Wealth Management, die sinds 2016 elk jaar door Forbes is uitgeroepen tot de beste vermogensbeheerder in de VS. Als hij spreekt, moeten investeerders luisteren.
Op dit moment gelooft Erdmann in stabiel blijven in uw investeringen, vasthouden voor de lange termijn, inkopen van kwaliteit terwijl u hefboomwerking vermijdt, en bovenal, uzelf nooit in een positie brengen waarin u moet verkopen vanwege macro-economische omstandigheden. Erdmann adviseert ook a defensieve voorraad profiel, zeggende: "Dividend groeiende aandelen is nog steeds onze kernaandelenstijl."
We hebben de TipRanks-database geopend om twee dividendaandelen aan te wijzen die mogelijk aan de goedkeuring van Erdmann voldoen. Met solide prestaties uit het verleden van snel stijgende dividenden, hebben beide de Strong Buy-consensusbeoordelingen van de analistenconsensus. Om nog maar te zwijgen van het feit dat ze allebei ook een dubbelcijferig opwaarts potentieel bieden. Laten we dat van dichterbij bekijken.
Post Realty Trust, Inc. (PSTL)
Het eerste dividendaandelende aandeel dat we zullen onderzoeken, is Postal Realty Trust, een vastgoedbeleggingsfonds (REIT) waarvan de belangrijkste focus, zoals de bedrijfsnaam suggereert, het bezit van onroerend goed is dat is verhuurd aan de US Postal Service. Postal Realty is het grootste bedrijf in deze niche, met 1,650 panden. Het vastgoedbezit van het bedrijf omvat in totaal meer dan 5.2 miljoen vierkante meter aan binnenruimte, en Postal Realty realiseert meer dan $ 45.2 miljoen aan basishuur op jaarbasis.
Op 11 januari rapporteerde Postal Realty zijn resultaten voor 4Q22 en het volledige jaar 2022, en liet een aanzienlijke groei zien. Het bedrijf verwierf in de loop van het jaar 320 eigendommen en besteedde $ 123 miljoen aan de aankopen. Tijdens het vierde kwartaal deed het bedrijf 54 van die acquisities, voor $ 20.2 miljoen.
Postal Realty rapporteerde een bezettingsgraad van 99.7% in de eigen portefeuille, een cijfer waar de meeste REIT's jaloers op zouden zijn, en inde 100% van de verschuldigde huren. De kwartaalomzet kwam uit op $ 13.8 miljoen en de bottom line werd gerapporteerd op 4 cent per aandeel.
Wat het dividend betreft, waren de laatste aangifte en betaling van Post Realty in november 2022. Het bedrijf betaalde 23 cent per gewoon aandeel uit, of 92 cent op jaarbasis. In dit tempo levert de betaling een haar op van minder dan 6%, of ongeveer 3x hoger dan de gemiddelde div-betaling die wordt gevonden bij bedrijven die op de S&P-lijst staan. De belangrijkste kenmerken van dit dividend zijn echter de combinatie van betrouwbaarheid en groei; het bedrijf ging in 2019 naar de beurs en heeft sindsdien 13 opeenvolgende kwartalen van dividendgroei gerapporteerd.
In zijn analyse van PSTL voor Colliers Securities heeft analist Barry Oxford een positief beeld van het aandeel. Hij merkt op dat het postkantoor een buitengewoon betrouwbare klant is en schrijft over het bedrijf: “Postal heeft een extreem veilige cashflowstroom aangezien al hun leasecontracten worden ondersteund door de US Postal Service, die in hun geschiedenis nog nooit een leasebetaling heeft gemist. . Wij zijn van mening dat beleggers in dit type markt gezien het economische/geopolitieke risico grote waarde zouden moeten hechten aan zekerheid van inkomsten. Ook in een klimaat van toenemende inflatie is Postal erin geslaagd de huur met 5-6% te verhogen op aflopende huurovereenkomsten met een typische huurtermijn van slechts 5 jaar. Aangezien leasebetalingen minder dan 2% van de totale bedrijfskosten vertegenwoordigen, duwt het postkantoor deze verhogingen doorgaans niet (hard) terug.”
Oxford laat het niet bij een optimistische reeks commentaren; hij zet een koopadvies op de aandelen, samen met een koersdoel van $ 20, wat impliceert dat PSTL een winst van 28% in het verschiet heeft. Op basis van het huidige dividendrendement en de verwachte prijsstijging heeft het aandeel een potentieel totaalrendement van ~34% (om Oxford's staat van dienst te bekijken, klik hier)
In totaal heeft PSTL 5 beoordelingen van analisten geregistreerd. Deze omvatten 4 om te kopen en 1 om vast te houden, voor een Strong Buy-consensusbeoordeling. De aandelen worden verkocht voor $ 15.62 en het gemiddelde koersdoel van $ 17.70 duidt op een opwaarts potentieel van ~ 15% over een jaar. (Zie je wel PSTL-voorraadprognose)
Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH)
Het tweede aandeel op onze lijst, Armada Hoffler, is een andere REIT, dit is een verticaal geïntegreerde, zelfbeheerde operatie. De belangrijkste focus van Armada ligt op het verwerven, bouwen, ontwikkelen en beheren van hoogwaardige objecten voor kantoor-, winkel- en meergezinsgebruik. Het bedrijf is voornamelijk actief in de Mid-Atlantische en Zuidoost-regio's, waar het ook algemene bouw- en ontwikkelingsdiensten aanbiedt aan externe klanten, en zelfs eigendommen ontwikkelt en uitbouwt voor toevoeging aan zijn eigen portefeuille.
Die portefeuille van investeringen in onroerend goed was aan het einde van 1.58Q3 $ 22 miljard waard, meldde het laatste kwartaal, en bracht het bedrijf een nettowinst van 38 cent per verwaterd aandeel. Deze winst per aandeel steeg met 32 cent op jaarbasis. Solide bezettingsgraden en stijgende huren ondersteunden de inkomsten van het bedrijf; Armada rapporteerde een winkelbezetting in het derde kwartaal van 3%, een recordhoogte voor het bedrijf, en nieuwe huurcontracten voor appartementen zagen de huurprijzen met 98% stijgen. Het bedrijf zal op 9 februari de resultaten voor 4Q22 en het volledige jaar rapporteren.
Van bijzonder belang voor dividendbeleggers, Armada had een genormaliseerd vermogen uit operaties (FFO), de maatstaf die de dividendbetaling rechtstreeks ondersteunt, van 29 cent per verwaterd aandeel in het derde kwartaal, en publiceerde een verhoogde richtlijn voor het volledige jaar 3 FFO van $ 2022 tot $ 1.18 per aandeel.
Over het dividend verklaarde Armada in december een betaling van 19 cent per gewoon aandeel en stuurde het afgelopen 5 januari uit. Met 19 cent wordt het dividend volledig gedekt door de driemaandelijkse FFO. Het komt op jaarbasis uit op 76 cent en geeft een rendement van 6%. Beleggers die op rendement gericht zijn, moeten er rekening mee houden dat Armada de betaling van het dividend voor gewone aandelen sinds eind 72 met 2020% heeft verhoogd.
Analist Christopher Sakai volgt dit aandeel voor Singular Research en is onder de indruk van de laatst gerapporteerde resultaten van het bedrijf.
“Wij geloven dat AHH goed gepositioneerd is om op middellange tot lange termijn een sterke genormaliseerde FFO-groei te realiseren, geleid door opleveringen van nieuwe projecten, een hoge bezettingsgraad en stijgende huren. Het bedrijf verhoogde zijn verwachtingen voor FY:22 voor het derde achtereenvolgende kwartaal, wat duidt op een sterke uitvoering door het management en gunstige wind in de rug voor het bedrijf. De gediversifieerde portefeuille van AHH met hoge bezettingsgraden, in combinatie met een sterke sectordynamiek en een gezonde ontwikkelingspijplijn, zou moeten resulteren in een groeiende NAV en aandelenkoers. Ondertussen handhaaft AHH een gezonde balans en een goed gedekt en groeiend dividend”, aldus Sakai.
Om de optimistische vooruitzichten te kwantificeren, geeft Sakai AHH-aandelen een koopadvies en een koersdoel van $ 17.50, wat wijst op een potentieel voor ~ 36% aandelenwaardering in de komende 12 maanden.
Over het algemeen zijn er 5 recente beoordelingen van analisten geregistreerd voor Armada, en ze zijn het er allemaal over eens dat dit een aandeel is om te kopen - wat de aandelen hun Strong Buy-consensusbeoordeling van analisten geeft. Het aandeel wordt verkocht voor $ 12.84 en het gemiddelde koersdoel van $ 14.80 suggereert een winst van ~ 17% op de tijdshorizon van een jaar. (Zie je wel Armada voorraadvoorspelling)
Ga naar TipRanks om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen. Beste aandelen om te kopen, een tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: De meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/jeff-erdmann-says-focus-dividend-153203573.html