Je krijgt geen hoofd van een van 's werelds grootste banken als je een paar dingen niet weet over economie - en dus als JP Morgan's CEO Jamie Dimon spreekt, luisteren investeerders. En wat Dimon de laatste tijd te zeggen heeft, is niet leuk om te horen.
"We komen gewoon dichter bij wat jij en ik als slechte gebeurtenissen zouden kunnen beschouwen", was de waarschuwing die Dimon vorige week gaf tijdens de winstoproep van JP Morgan.
Dus, wat zijn deze slechte gebeurtenissen dan? De CEO denkt dat nog een daling van 20% voor de S&P 500 niet uitgesloten is, een daling die "veel pijnlijker zal zijn dan de eerste", terwijl Dimon ook "vroege tekenen van nood" ziet, en merkt op dat er in veel markten is een "gebrek aan liquiditeit". De technische waarderingen zijn al gedaald, zegt u? Dat is waar, maar ze kunnen meer "naar beneden komen".
"Dit is serieus spul," voegde Dimon eraan toe. “Inflatie, tarieven die meer stijgen dan mensen hadden verwacht en waarschijnlijk een beetje meer vanaf hier, kwantitatieve verkrapping die we nog nooit eerder hebben gehad, en de oorlog. Dit zijn zeer, zeer ernstige dingen die de VS waarschijnlijk over zes, negen maanden in een soort recessie zullen duwen.”
Dus, wat heeft een belegger te maken met al dit doem- en somberheidspraatjes? Welnu, het zou moeten leiden tot een natuurlijke wending naar defensieve aandelen, en vooral naar de betrouwbare dividendbetalers. We hebben de . geopend TipRanks-database om de details te trekken van twee van dergelijke aandelen die een combinatie bieden van consensus-ratings bij Strong Buy, een behoorlijk opwaarts potentieel en dividendrendementen die hoog genoeg zijn om bescherming te bieden tegen stijgende inflatie. Laten we erin duiken.
Partners voor zakelijke producten (EPD)
We beginnen met Enterprise Products Partners, een midstreambedrijf in de energiesector met een reputatie voor betrouwbare, hoogrenderende dividendbetalingen. Enterprise, als een midstream-onderneming, zorgt ervoor dat haar activiteiten koolwaterstofproducten van bronkoppen via transportnetwerken verplaatsen naar de tankparken, opslagfaciliteiten, eindpunten en raffinaderijen die het product opslaan en gebruiken. Het netwerk van de onderneming verplaatst ruwe olie, aardgas en aardgasvloeistoffen; de omvang van de activiteiten blijkt duidelijk uit de marktkapitalisatie van $ 55 miljard van het bedrijf.
Enterprise zal begin volgende maand zijn financiële resultaten over het derde kwartaal bekendmaken, maar we kunnen terugkijken op de resultaten van het tweede kwartaal en de huidige dividendverklaring om een goed beeld te krijgen van dit aandeel en zijn aantrekkingskracht voor beleggers. In de Q3-release liet EPD een omzet van $ 2 miljard zien, een indrukwekkende stijging van 2% op jaarbasis. De nettowinst kwam uit op een recordbedrag van $ 16 miljard, een stijging van 68% op jaarbasis, en gaf een winst per aandeel van 1.44 cent. De winst per aandeel steeg met 26% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden.
Deze goede resultaten gingen samen met een stijging van 30% op jaarbasis van de uitkeerbare cashflow, die in 2Q2 een bedrijfsrecord van $ 22 miljard bereikte. De hoge uitkeerbare cashflow ondersteunde een stijging van 5.6% in het kwartaaldividend tot 47.5 cent per gewoon aandeel. Dat dividend werd herhaald in de Q3-verklaring, gedaan op 4 oktober vorig jaar, en is gepland voor betaling op 14 november. In het huidige tempo komt het dividend op jaarbasis uit op $ 1.90 per gewoon aandeel en levert het een rendement op van 7.5%. Dit rendement is bijna 4x hoger dan het marktgemiddelde en hoog genoeg om enige bescherming tegen inflatie te bieden. Belangrijk voor dividendbeleggers is dat Enterprise de afgelopen 24 opeenvolgende jaren elk jaar het dividend heeft verhoogd.
Covering EPD voor RBC Capital, 5-sterrenanalist T.J. Schultz merkt op dat de solide financiële prestaties de verwachtingen overtroffen en vervolgt: "EPD is goed op weg om dit jaar $ 9 miljard aan EBITDA te behalen, met een record DCF die balansverbeteringen, hogere distributies, inkoop van eenheden en groei-investeringen mogelijk maakt ( drie nieuwe Perm-projecten aangekondigd). We denken dat EPD comfortabel kan groeien met een minder belastende kapitaalstructuur en haar toewijding aan uitkeringen aan investeerders kan handhaven.”
Daartoe beoordeelt Schultz EPD als een outperform (dwz kopen), en zijn koersdoel van $34 geeft aan dat hij gelooft in een stijging van 34% voor het aandeel over een jaar. (Om het trackrecord van Schultz te bekijken, klik hier)
Over het geheel genomen, met 8 positieve analistenrecensies in het dossier tegen 1 eenzame heksitter, krijgt Enterprise een Strong Buy-consensusbeoordeling van Wall Street. Het aandeel wordt verkocht voor $ 25.50 en het gemiddelde koersdoel van $ 32.25 suggereert een potentiële winst van 26% over de horizon van één jaar. (Zie EPD aandelenvoorspelling op TipRanks)
IJzeren Berg, Inc. (IRM)
Voor het tweede aandeel verleggen we onze focus naar de informatiesector, waar Iron Mountain een leider is in de datamanagementindustrie. Het bedrijf kan bogen op een klantenbestand van meer dan 225,000 bedrijven, waaronder zo'n 95% van de Fortune 1000-bedrijven. Iron Mountain claimt een klantbehoudpercentage van 98%, een jaarlijkse omzet van meer dan $ 4.2 miljard en een marktkapitalisatie van $ 13 miljard.
Het bedrijf heeft deze schaal bereikt door een breed scala aan informatie- en gegevensbeheerdiensten aan zijn klanten aan te bieden, waaronder gegevensback-up en -herstel, informatievernietiging en archiefbeheer. Dit zijn essentiële diensten, zelfs als ze gemakkelijk over het hoofd worden gezien, en Iron Mountain heeft ze gebruikt voor gestage, sequentiële inkomstenwinsten.
In het laatst gerapporteerde kwartaal van het bedrijf, 2Q22, kwam de omzet uit op $ 1.29 miljard, een winst op jaarbasis van 15%. De nettowinst kwam uit op $ 202 miljoen, een daling van 27% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden, hoewel de gecorrigeerde WPA met 46 cent per aandeel 21% hoger was dan de 38-cent WPA die in 2Q21 werd gerapporteerd.
Voor dividendbeleggers kan de belangrijkste maatstaf echter de aangepaste fondsen uit operaties zijn, of AFFO, die de reguliere driemaandelijkse dividendbetalingen ondersteunen. Dit groeide met 10% op jaarbasis tot $ 271 miljoen, of 93 cent per aandeel. Het dividend dat door deze AFFO wordt ondersteund, is voor het laatst op 4 augustus vastgesteld voor 61.85 cent per gewoon aandeel en is op 4 oktober uitbetaald. Het dividend wordt sinds oktober 2019 op het huidige niveau gehouden. geeft een rendement van 2.474%.
Analyst Steve Sakwa dekt dit aandeel voor Evercore ISI, en houdt van wat hij ziet in de toekomst van het bedrijf.
“IRM blijft zich richten op nieuwe initiatieven om diensten met toegevoegde waarde aan zijn bestaande klantenbestand te stimuleren. De gediversifieerde business lines rond bestaande zakelijke relaties is een belangrijke strategie die IRM onderscheidt van andere spelers en synergieën creëert. In de toekomst zal het bedrijf zich richten op het leveren van geïntegreerde oplossingen aan zijn klanten om de waardecreatie te maximaliseren. De groeivooruitzichten tot 2026 zijn gunstig, waarbij de wereldwijde RIM-vooruitzichten stabiel blijven en de datacenter- en ALM-activiteiten snel groeien”, meende Sakwa.
Deze opmerkingen ondersteunen Sakwa's Outperform-rating (dwz Kopen) op IRM-aandelen, en zijn koersdoel van $ 63 impliceert een potentiële winst van 35% in de komende 12 maanden. (Om Sakwa's staat van dienst te bekijken, klik hier)
Al met al krijgt Iron Mountain een Strong Buy-consensusbeoordeling van de Wall Street-analisten, gebaseerd op 4 unaniem positieve beoordelingen. De aandelen hebben een handelsprijs van $ 47.13 en hun gemiddelde koersdoel van $ 60.50 suggereert een opwaarts potentieel van 30% over een jaar. (Zie IRM aandelenvoorspelling op TipRanks)
Ga naar TipRanks om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen. Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: De meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/jamie-dimon-predicts-more-doom-150846978.html