De markten blijven volatiel nu 2023 in volle gang komt, met een sterke winst van twee weken gevolgd door enkele dagen van verliezen. De tegenwind blijft duidelijk: de inflatie, hoewel matigend, blijft hoog, en de Federal Reserve blijft zich inzetten om de stijging van de prijzen tegen te gaan, zelfs met het risico van een recessie. Aan de andere kant vonden aandelen steun van een algemene verbetering van het sentiment, aangezien beleggers denken dat de neerwaartse trend van de inflatiecijfers een blijvend karakter kan hebben.
Het marktlandschap vertoont dus iets van een doolhof, een combinatie van vaste grond en valkuilen. Dus hoe vind je de volgende hot stock om te kopen in deze omgeving? Een manier zou kunnen zijn om te screenen op aandelen die zijn goedgekeurd door analisten van met name grote investeringsbanken, zoals de bankreus JP Morgan op Wall Street.
De aandelenanalisten van het bedrijf hebben twee aandelen opgepikt die zij als winnaars voor het komende jaar beschouwen – en winnaars met een aanzienlijk stijgingspercentage, in de orde van grootte van 40% of beter. Na het doorlopen van de tickers De database van TipRanks, is het duidelijk dat de rest van de Street het daarmee eens is, en dat ze allemaal een consensusbeoordeling 'Sterke koop' verdienen. Laten we de details bekijken.
Cinemark Holdings, Inc. (CNK)
De eerste is Cinemark Holdings, een van 's werelds grootste bioscoopbedrijven. De merken van Cinemark zijn onder meer Century, Tinseltown en Rave, en het bedrijf heeft in totaal 5,835 schermen in 517 theaters verspreid over 42 staten in de VS en 15 landen in Midden- en Zuid-Amerika.
Net als veel andere bedrijven in de entertainmentindustrie leed Cinemark zware verliezen tijdens de periode van pandemische beperkingen in 2020 en in 2021. Sinds de tweede helft van 2021 heeft het bedrijf echter een opleving doorgemaakt: de overheid en de volksgezondheidsautoriteiten begonnen de beperkingen op te heffen, en klanten gingen op zoek naar vrijetijdsactiviteiten buitenshuis, ook in de bioscoop. De inkomsten van Cinemark begonnen te stijgen in 2021 en bereikten een hoogtepunt in het tweede kwartaal van vorig jaar. In het laatst gerapporteerde kwartaal, 2Q3, liet Cinemark een omzet zien van $22 miljoen. Dit aantal is op jaarbasis met maar liefst 650% gestegen.
De omzetresultaten werden gedreven door een forse toename van het aantal bezoekers. Gedurende de drie maanden eindigend op 30 september 2022 registreerde het bedrijf 48.4 miljoen bezoekers, zowel in de VS als op internationale markten. Dit was een stijging van 57.6% op jaarbasis. De cijfers over negen maanden, van januari tot september 2022, waren nog indrukwekkender: een sprong van 57.5 miljoen in 2021 naar 133.5 miljoen, een stijging van 132%.
Cinemark zal zijn cijfers voor het vierde kwartaal van 4 eind februari bekendmaken. De resultaten zouden interessant moeten zijn, aangezien ze de release van de blockbuster-films omvatten 'Black Panther: Wakanda voor altijd"En"Avatar: De weg van het water,' en de deal van het bedrijf met ESPN om de playoff- en kampioenschapswedstrijden van het universiteitsvoetbal in december-januari te vertonen.
Met bijna 45% gedaald ten opzichte van de hoogtepunten in juli, begeeft het aandeel Cinemark zich in de achtbaan van het beleggerssentiment. Maar het goede nieuws voor aandeelhouders is dat dit sentiment ten goede kan keren. JPMorgan-analist David Karnovsky adviseert zijn klanten om de aandelen te kopen, en hij denkt dat het binnen een jaar $ 15 kan bereiken. Voor perspectief, het aandeel Cinemark sloot gisteren op 10.70, dus dit impliceert een stijging van 40%. (Om Karnovsky's staat van dienst te bekijken, klik hier)
“Wij geloven dat het risico/rendement gunstiger is om een positieve kijk op het aandeel te hebben. De uitverkoop die we opmerken, werd grotendeels veroorzaakt door de prestaties van Avatar: The Way of Water, die op 16 december werd uitgebracht; terwijl het openingsweekend onder onze verwachting presteerde, heeft de film sindsdien sterke benen getoond en zal hij waarschijnlijk eindigen in de top tien van films met de hoogste binnenlandse winst aller tijden. Het resultaat is dat we denken dat de markt de verkeerde interpretatie heeft getrokken naar een breder bioscoopbezoek, in plaats van het vervolg te zien als een ander bewijs voor een veerkrachtige vraag, vooral in een verzwakkende economie, "legde Karnovsky uit.
Met 7 recent geregistreerde beoordelingen door analisten, waaronder 6 Buys en slechts 1 Hold (dwz Neutraal), hebben CNK-aandelen hun Strong Buy-consensusbeoordeling verdiend. Het aandeel wordt verkocht voor $ 10.70 en het gemiddelde koersdoel van $ 15.57 impliceert een eenjarige winst van ~ 45% vanaf dat niveau. (Zie je wel CNK-voorraadprognose)
Copa Holdings, SA (CPA)
Van films verleggen we de focus naar luchtvaartmaatschappijen, met name naar een van de grootste luchtvaartmaatschappijen van Latijns-Amerika, Copa Holdings. Copa is een moedermaatschappij die opereert via twee dochtermaatschappijen: Copa Airlines, de grotere luchtvaartmaatschappij, is gevestigd in Panama en bedient bestemmingen in het Caribisch gebied, het noorden van Zuid-Amerika en naar Noord-Amerika, terwijl Copa Colombia een binnenlandse luchtvaartmaatschappij is in het gelijknamige land. , met routes naar steden in het noorden van Zuid-Amerika en naar de hub van Copa Airlines in Panama. Een derde dochteronderneming, Wingo, is een goedkope regionale luchtvaartmaatschappij. De holding is gevestigd in Colombia.
In het laatst gerapporteerde kwartaal, 3Q22, had Copa een omzet van $ 809.4 miljoen. Het bedrijf erkende dat COVID-beperkingen de gegevens voor 2020 en 2021 ernstig hadden vertekend en verstrekte vergelijkende informatie voor 2019, het laatste pre-pandemische jaar. De inkomsten voor 3Q22 stegen met 14.3% in vergelijking met 3Q19. De netto kwartaalinkomsten, $ 115.9 miljoen, waren ook 11.4% hoger dan in het derde kwartaal van 3 vóór de pandemie. Copa rapporteerde ook een solide cashholding van $ 19 miljard. Dit totaal kwam overeen met 1.1% van de totale inkomsten van de voorgaande 42 maanden.
Copa Holdings publiceert ook maandelijkse verkeersstatistieken van alle luchtvaartmaatschappijen. Wat betreft de meest recente statistieken, liet Copa in december winst zien, met beschikbare stoelmijlen (een maatstaf voor de totale zitcapaciteit) die met 7.7% toenam ten opzichte van 2019, en de inkomsten van passagiersmijlen (het meten van betalend passagiersverkeer) met 6.1% toenam ten opzichte van 2019.
In zijn berichtgeving over dit aandeel voor JPMorgan geeft analist Guilherme Mendes een aantal dwingende redenen om nu in Copa te kopen. Hij schrijft: “Naar onze mening biedt Copa een interessante combinatie van: (i) verdisconteerde waardering, momenteel verhandeld met een korting van 25% ten opzichte van het historische EV/EBITDA-gemiddelde; en (ii) een relatief comfortabele balanssituatie, met een hefboomwerking die naar verwachting eind 2023 slechts 1.8x de nettoschuld ten opzichte van de EBITDA zal bedragen, de laagste van de Latijns-Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen. Bovendien is Copa's onmiddellijke liquiditeit ten opzichte van kortlopende schulden de beste van de cluster. Onze EBITDA voor 2023 ligt 2% boven de consensusschattingen.”
Daartoe geeft Mendes de aandelen een Overweight (dwz Kopen) rating, en een koersdoel van $132, wat impliceert dat er een winst van ~44% voor de aandelen in het verschiet ligt.
Over het algemeen is het duidelijk dat Wall Street het hier over het algemeen met de bulls eens is; het aandeel heeft 7 recente beoordelingen en ze zijn allemaal positief, voor een unanieme Strong Buy-consensusbeoordeling. Aandelen in CPA zijn geprijsd op $ 91.88 en hun gemiddelde koersdoel van $ 128.14 impliceert een winst van ~ 40% op de horizon van één jaar. (Zie je wel CPA-voorraadprognose)
Abonneer u vandaag nog op de Smart Investor-nieuwsbrief en mis nooit meer een Top Analyst Pick.
Disclaimer: De meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/jp-morgan-says-2-142435206.html