Een sterke bearish trend definieerde de markten in de eerste helft van het jaar; sindsdien is het belangrijkste punt de volatiliteit geweest. Aandelen bereikten een dieptepunt in juni, toen de S&P 500 daalde tot in de 3,600s. Dat is de afgelopen drie maanden een steunniveau gebleken, en ten minste één strateeg gelooft dat de markt vanaf nu niet veel lager zal gaan.
Marko Kolanovic, de wereldwijde marktstrateeg van JPMorgan, heeft een voorzichtig optimistisch beeld van het komende jaar en merkt op: "We zijn van mening dat elk nadeel vanaf hier beperkt zou zijn, gezien: 1) beter dan verwachte winstgroei en tekenen dat herzieningen mogelijk een dieptepunt bereiken, 2) zeer laag positionering van particuliere en institutionele beleggers, en 3) dalingen van de inflatieverwachtingen voor de langere termijn op basis van zowel enquête- als marktgebaseerde maatregelen.”
De aandelenanalisten van JPMorgan gaan verder met die stelling en hebben 3 aandelen uitgekozen waarvan ze denken dat ze het komende jaar een solide opwaarts potentieel zullen bieden. We hebben ze doorgenomen De database van TipRanks om te zien wat andere analisten van Wall Street over hen te zeggen hebben. Laten we dat van dichterbij bekijken.
BioAtla, Inc. (BCAB)
We beginnen in Californië, waar BioAtla, gevestigd in San Diego, een biofarmaceutisch bedrijf in de klinische fase is dat zich richt op de ontwikkeling van nieuwe monoklonale antilichamen en op cellen gebaseerde therapieën voor gebruik bij de behandeling van verschillende kankers. Het bedrijf ontwikkelt zijn kandidaat-geneesmiddelen via een eigen platform, Conditionally Active Biologics (CAB), en zoekt naar manieren om kankercellen en weefsels selectief aan te pakken, zelfs als ze zijn ingebed in normaal weefsel.
De pijplijn van BioAtla omvat zowel preklinische als klinische fasetrajecten. De twee toonaangevende programma's bevinden zich beide in fase II-testen. Mecbotamab vedotin, of BA3011, wordt onderzocht als behandeling voor niet-kleincellige longkanker, met tussentijdse gegevens verwacht in 4Q22. Het medicijn wordt ook getest bij de behandeling van ongedifferentieerd pleomorf sarcoom (UPS) en osteosarcoom; deel 2 van een Fase II-studie wordt voorbereid en de inschrijving zal naar verwachting voor het einde van dit jaar beginnen.
Het tweede belangrijkste kandidaat-geneesmiddel van het bedrijf is ozuriftamab vedotin, BA3021. Dit medicijn ondergaat fase II-onderzoeken voor de behandeling van plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied en niet-kleincellige longkanker - waarvoor een tussentijdse update wordt verwacht in 2H22. Het bedrijf verwacht ook in het vierde kwartaal van dit jaar te beginnen met het inschrijven van patiënten voor een melanoomonderzoek.
JPMorgan's Brian Cheng heeft dit biofarmaceutische bedrijf behandeld en ziet de vlaag van aankomende updates als het belangrijkste punt. Hij schrijft: "Het sentiment rond zijn pijplijn is drastisch veranderd naarmate investeerders het vooruitzicht beginnen te waarderen in een aantrekkelijk deel van de NSCLC-markt voor de AXL-gerichte lead asset, BA3011... Wij geloven dat de huidige waardering los staat van wat zijn voorwaardelijk actieve biologische (CAB)-gebaseerde technologie en de rest van de pijplijn zou kunnen bieden. De katalysatoren in de rest van 2022, met name de tussentijdse lezingen van BA3011 en BA3021 in respectievelijk AXL+ NSCLC en ROR2+ NSCLC, zullen investeerders betrokken blijven houden en een betekenisvol opwaarts potentieel behouden.”
Daartoe stelt Cheng een Overwogen (dwz Kopen)-rating in voor BioAtla-aandelen, met een koersdoel van $23, wat wijst op een robuust eenjarig stijgingspercentage van ~172%. (Om het trackrecord van Cheng te bekijken, klik hier)
Small-cap biotechbedrijven krijgen niet altijd veel aandacht van Wall Street, maar vier analisten hebben BCAB afgeluisterd – en hun beoordelingen omvatten 3 Buys tegen 1 Hold, voor een Strong Buy-consensusbeoordeling. De aandelen worden verhandeld voor $ 8.46 en het gemiddelde doel van $ 16 impliceert een winst van 89% in de komende 12 maanden. (Bekijk de voorraadprognose van BCAB op TipRanks)
Sterling cheque (STER)
Sterling Check is al bijna 50 jaar actief en is een leider op de wereldmarkt voor achtergrondcontroles - niet de financiële instrumenten, maar de dagelijkse sleur van het uitvoeren van achtergrondonderzoeken bij sollicitanten. Het bedrijf bedient een breed scala van industrieën, waaronder de bouw, technologie, overheid, financiële dienstverlening, werving van personeel, met diensten die alles omvatten, van het controleren van records tot algemene achtergronden tot strafregisters tot kredietrapporten. Sterling zal ook sociale media-controles uitvoeren.
Sterling gebruikt cloudgebaseerde technologie waarmee het zijn diensten op elke schaal kan afstemmen. Het bedrijf heeft meer dan 50,000 wereldwijde klanten, waaronder meer dan de helft van de Fortune 100-bedrijven. Sterling voert elk jaar meer dan 95 miljoen controles uit en is gevestigd in New York City.
Vorige maand maakte Sterling zijn financiële resultaten voor 2Q22 bekend, met $ 205.6 miljoen aan de bovenkant. Dit was een winst van 29% op jaarbasis. De aangepaste winst groeide zelfs nog sneller, met 43% op jaarbasis, tot $ 32.5 miljoen, voor een aangepaste winst per aandeel van 33 cent per verwaterd aandeel. De winst per aandeel was 32% hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden.
Ook in het Q2-rapport heeft Sterling zijn omzetprognose voor het hele jaar bijgewerkt, waarbij de prognose met $ 15 miljoen op de middellijn werd verhoogd tot $ 785 miljoen tot $ 795 miljoen. Als u dit bereikt, zal de omzet op jaarbasis met 22% tot 24% groeien.
Analyst Andreas Steinerman, schrijft in zijn berichtgeving over Sterling voor JPMorgan over het bedrijf en zijn positionering binnen de branche: "Een belangrijke onderscheidende factor die deze nog steeds snelle omzetgroei stimuleert, is de bijdrage van nieuwe klantenwinsten (dwz "nieuwe logo's") van +12 % in 2021 en +10% in 1H22… We denken dat beleggers de sterke recente groei van background screeners als overwegend cyclisch hebben beoordeeld, en dat het aan de bedrijven ligt om te bewijzen dat ze bovenop de sterke recente groei kunnen groeien. Dat gezegd hebbende, erkennen we dat Sterling in toenemende mate een sterke uitvoering heeft getoond over factoren die binnen zijn controle vallen en marktaandeel blijft winnen …
"We verwachten dat grotere providers zoals Sterling marktaandeel zullen blijven winnen op basis van door technologie ondersteunde klantafhandeling, verbeterde doorlooptijd en nauwkeurigheid door automatisering, uitstekende klantenservice en de mogelijkheid om wereldwijd controles uit te voeren", vatte de analist samen.
Volgens Steinerman rechtvaardigt het bovenstaande een Overwogen (dwz Kopen) rating, en hij stelt een koersdoel van $27 op het aandeel, wat een winst van 32% in één jaar suggereert. (Om het trackrecord van Steinerman te bekijken, klik hier)
Nogmaals, we kijken naar een aandeel met een Strong Buy-rating van de consensus van Wall Street. Die beoordeling is gebaseerd op 6 recente analistenrecensies, waaronder 5 om te kopen tegen 1 om te houden. Het gemiddelde koersdoel van $ 26.75 geeft een potentieel voor 31% opwaarts potentieel aan ten opzichte van de huidige aandelenkoers van $ 20.39. (Bekijk de voorraadprognose van STER op TipRanks)
Funko, Inc. (FNKO)
Waar je ook gaat of wat je ook doet, je kunt niet ontsnappen aan de popcultuur - en Funko is een van de redenen waarom. Dit bedrijf produceert en distribueert verzamelobjecten, het soort leuke popcultuurdingen dat in licentie wordt verkocht. We hebben het over bobblehead-poppen en vinylbeeldjes, actiefiguren en retro throwbacks, allemaal gebrandmerkt door iconen als Marvel en DC Comics, Harry Potter, de NBA en Disney. Funko-producten zijn wereldwijd te vinden of online te bestellen, waardoor het bedrijf een leider is op het gebied van lifestyle-branding in de popcultuur.
Volgens de cijfers heeft Funko een aantal interessante en indrukwekkende statistieken om te delen. Het bedrijf gaat er prat op dat het meer dan 1,000 gelicentieerde eigendommen heeft met meer dan 200 contentproviders en sinds 750 meer dan 1998 miljoen producten heeft verkocht. verkoop vorig jaar.
Funko ligt op schema om dat jaarlijkse verkoopcijfer dit jaar te verslaan. Het bedrijf realiseerde in 315.7Q2 een omzet van $ 22 miljoen; Voeg daarbij de $308 miljoen van Q1 en 1H22 heeft meer dan de helft van het totaal van vorig jaar gegenereerd. Ondanks de sterke inkomsten daalde de winst per aandeel van Funko. De aangepaste WPA bedroeg 26 cent in 2Q22, vergeleken met 40 cent in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Tegelijkertijd versloeg de WPA de voorspelling van 23 cent met 13%.
In een belangrijke stap voor investeerders verwierf Funko eerder dit jaar het in Texas gevestigde verzamelbedrijf Mondo. De verhuizing geeft Funko een high-end aanwezigheid in de industrie; Mondo is vooral bekend van vinylplaten in beperkte oplage en gezeefdrukte posters. De bedrijven hebben geen details over de overeenkomst bekendgemaakt, maar Funko verwacht niet dat dit in 2022 van invloed zal zijn op de financiële resultaten.
Dus over het algemeen bevindt Funko zich in een goede positie - en die degelijkheid heeft de aandacht getrokken van JPM-analist Megan Alexander, die zegt: "Op het aandeel... het blijft aantrekkelijk gewaardeerd (10x K/W en 6x EV/EBITDA volgens onze prognose voor 2023), terwijl we een stijging blijven zien ten opzichte van de consensusschattingen voor 2022 en 2023. Bovendien heeft het bedrijf het risico voor 2023 effectief verlaagd, terwijl we de vooruitzichten voor de omzet conservatief beschouwen gezien het M&A-potentieel (dat niet is opgenomen in de huidige doelstellingen).”
“Hoewel we denken dat beleggers sceptisch blijven over het herstel van de hockeystickmarge in 2H22 (en de rol naar 2023), blijven we verwachten dat de brutomarge in 3Q positief zal worden na 4 kwartalen van dalingen, wat een katalysator zou moeten zijn voor opwaartse winsten herzieningen”, voegde de analist eraan toe.
Alexander geeft FNKO vervolgens een Overwogen (dwz Kopen) rating, plus een koersdoel van $32 om een potentieel voor ~42% opwaarts potentieel aan te geven over de horizon van één jaar. (Om de staat van dienst van Alexander te bekijken, klik hier)
Over het algemeen heeft deze funky speelgoedmaker 7 recente analistenrecensies opgepikt, waaronder 5 aankopen en 2 vastgehouden voor een gemiddelde koopconsensus. De aandelen zijn geprijsd op $ 22.49 en het gemiddelde doel van $ 31.93 suggereert een winstpotentieel van ~42% in het volgende jaar. (Zie FNKO aandelenvoorspelling op TipRanks)
Ga naar TipRanks om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen. Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: de meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/jp-morgan-says-stock-141404759.html