Iedereen die betrokken is bij het beleggen weet dat het allemaal om 'aandelen plukken' gaat. Het kiezen van de juiste aandelen om uw geld achter te laten is van vitaal belang om een sterk rendement op een investering te garanderen. Daarom, wanneer de Wall Street-professionals een naam als een "Top Pick" beschouwen, moeten beleggers er rekening mee houden.
Met behulp van het TipRanks-platform hebben we details opgezocht over drie aandelen die onlangs de 'Top Pick'-aanduiding hebben gekregen van de analisten van bankgigant JP Morgan.
Laten we dus in de details duiken en ontdekken wat ze zo maakt. Door een combinatie van marktgegevens, bedrijfsrapporten en commentaar van analisten kunnen we een idee krijgen van wat deze aandelen tot aantrekkelijke keuzes voor 2023 maakt. Laten we het eens nader bekijken.
Zoetis Inc. (ZTS)
De eerste keuze van JPM waar we naar kijken is een biofarmaceutisch bedrijf, maar met een twist. Zoetis is gespecialiseerd in geneesmiddelen en vaccins voor veterinaire doeleinden. We denken daar niet vaak over na, ervan uitgaande dat geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik veel overlap hebben, maar er zijn aanzienlijke verschillen in actieve en inactieve ingrediënten, doseringen en zelfs toedieningsmechanismen. Diergeneeskunde kan overlappen met menselijke behandelingen, maar niet altijd, en veel van de behandelingen en medicijnen zijn soortspecifiek. Dit is de wereld waarin Zoetis werkt.
Veterinaire zorg, voor huisdieren en vee, is een enorme business, met gevolgen voor enkele van de meest persoonlijke aspecten van ons leven, van de dieren die we in huis nemen tot onze voedselvoorziening. Zoetis genereert regelmatig bijna $ 2 miljard per kwartaal aan inkomsten; het laatste gerapporteerde kwartaal, 4Q22, toonde een omzet van $ 2 miljard en een aangepast nettoresultaat van $ 539 miljoen, of aangepaste verwaterde winst per aandeel van $ 1.15. Vooruitkijkend verwacht het bedrijf voor 2023 een omzet tussen $ 8.575 en $ 8.725 miljard, boven de Street-schatting van $ 8.55 miljard.
Tegelijkertijd heeft Zoetis zijn kleine, maar zeer betrouwbare dividenduitkering gehandhaafd. De betaling, van $ 0.375 cent per gewoon aandeel, komt op jaarbasis uit op $ 1.5 en geeft een rendement van 1%. Het bedrijf houdt nu al meer dan tien jaar betrouwbare betalingen bij.
Tegen deze achtergrond geeft JPMorgan-analist Chris Schott een beredeneerde verklaring voor het behouden van Zoetis als een Top Pick: "We zien ZTS als goed gepositioneerd met een innovatief en gedifferentieerd portfolio (derm, parasiticiden, pijn en diagnostiek) dat zich zou moeten vertalen in verder opwaarts potentieel naar cijfers in de tijd. En hoewel het bedrijf in 2022 bevoorradingsproblemen had, lijken deze grotendeels te zijn aangepakt en wordt er weinig tot geen impact verwacht op de resultaten van 2023... We zien een zeer aantrekkelijke opstelling voor de voorraad in 2023.”
Schott ziet een solide huidige positie en ruimte voor toekomstige expansie, beoordeelt dit aandeel als een overwogen (dwz kopen) en stelt zijn koersdoel vast op $ 225 om aan te geven dat hij gelooft in een stijging van 31% voor de aandelen in een jaar. (Om Schott's staat van dienst te bekijken, klik hier)
Over het algemeen krijgt dit veterinaire medische bedrijf een Strong Buy-beoordeling van de analistenconsensus, gebaseerd op 4 recente beoordelingen, waaronder 3 Buys en 1 Hold. Het aandeel wordt verkocht voor $ 171.64 en het gemiddelde koersdoel van $ 202.50 impliceert een winst van 18% tegen het einde van dit jaar. (Zien ZTS voorraadprognose)
Juniper Networks (JNPR)
We schakelen nu een versnelling hoger en gaan over naar de technische sector, waar Juniper Networks zich specialiseert in de ontwikkeling en marketing van routers, switches, netwerkbeheersoftware, beveiligingsproducten en softwaregedefinieerde netwerktechnologie – kortom, alles wat zijn nodig om netwerk- en cyberbeveiligingsoplossingen samen te stellen en te onderhouden.
Netwerken is een essentiële business geworden in onze digitale wereld en Juniper heeft er constant hoge inkomsten en inkomsten mee gerealiseerd. In 2022 rapporteerde het bedrijf $ 5.3 miljard aan totale inkomsten, een stijging ten opzichte van $ 4.73 miljard in het voorgaande jaar, voor een jaar-op-jaar winst van 12%.
Voorlopige gegevens over het vierde kwartaal toonden een omzetwinst van 4% op jaarbasis tot $ 11 miljard. Het GAAP-nettoresultaat bedroeg $ 1.448 miljoen, of 180 cent per aandeel, een stijging van 55% op jaarbasis, en volgens niet-GAAP-maatregelen was het inkomen van $ 36 miljoen (213 cent per verwaterd aandeel) een stijging van 65% op jaarbasis. Het bedrijf heeft diepe zakken, hoewel de kasreserves vanaf 16 zijn gedaald; Juniper sloot 2021 af met $ 2022 miljard aan contanten en liquide middelen, vergeleken met $ 1.23 miljard aan het einde van 1.69. Vooruitkijkend, leidde Juniper naar een omzetstijging van 2021% op jaarbasis voor 15Q1, tot ongeveer $ 23 miljard.
Van belang voor beleggers die op rendement gericht zijn, heeft Juniper toestemming gegeven voor een verhoging van 5% voor het dividend op gewone aandelen, te beginnen met de betaling op 22 maart. Dit brengt het dividend op 22 cent per gewoon aandeel, of 88 cent op jaarbasis, voor een rendement van 2.77%.
Vijfsterrenanalist Samik Chatterjee schrijft over Juniper voor JPMorgan: “We zien dat de recente winstcijfers onze grondgedachte voor Juniper als onze beste keuze voor 5 verder onderstrepen, geleid door de veerkrachtige omzet/winst van het bedrijf, die volgens ons wordt ondersteund door een grote kansen om winst te delen in Enterprise, een robuuste achterstand en verticale klantdiversificatie.”
Chatterjee ondersteunt die 'aandeelwinstkans' met een Overweight (dwz Buy)-advies en een koersdoel van $42, wat een eenjarige stijging van ~33% impliceert. (Om Chatterjee's staat van dienst te bekijken, klik hier)
Over het algemeen zijn er de afgelopen weken 11 analistenrecensies over Juniper geweest, en deze zijn onderverdeeld in 5 Buys, 4 Holds en 2 Sells, voor een gematigde koopconsensusbeoordeling. De aandelen zijn geprijsd op $ 31.65 en het gemiddelde doel van $ 36.09 geeft aan dat er ruimte is voor ~14% in de komende 12 maanden. (Zien Juniper voorraad prognose)
T-Mobile VS (TMUS)
Last up is een bedrijf dat waarschijnlijk niet veel introductie nodig heeft. T-Mobile is een van de grootste aanbieders van draadloze diensten in de VS en een van de leiders in het uitbreiden van de 5G-netwerkdekking in het hele land. Het 5G-netwerk van T-Mobile dekt meer dan 325 miljoen mensen in Noord-Amerika, voornamelijk in de VS. Het bedrijf heeft vanaf het vierde kwartaal van 2.65 bijna 4 miljoen klanten voor supersnel internet, een stijging van 2022% ten opzichte van het derde kwartaal – en een stijging ten opzichte van slechts 25 eind 3.
T-Mobile rapporteerde solide stijgingen in het aantal abonnees in zijn 4Q22-rapport, met 1.8 miljoen netto postpaidklanten en 927 postpaidtelefoonklanten in het kwartaal. Het aantal klanten voor snel internet kwam uit op 524,000. In totaal genereerde het bedrijf in het vierde kwartaal een omzet van $ 4 miljard, een daling van 20.27% op jaarbasis en $ 2.5 miljoen onder de consensusschatting. De GAAP-winst per aandeel steeg echter met 390% op jaarbasis tot $ 247, beter dan Street-schatting van $ 1.18.
Ook het genereren van cash was in het oog springend. T-Mobile zag zijn jaarlijkse vrije kasstroom met meer dan 35% op jaarbasis stijgen, van $ 5.65 miljard in 2021 tot $ 7.66 miljard in 2022. De FCF-winst werd veroorzaakt door een enorme piek in het vierde kwartaal; de $ 4 miljard aan vrije kasstroom uit 2.18Q4 was meer dan 22% op jaarbasis.
Dit zijn solide cijfers, volgens JPMorgan-analist Phillip Cusick, die schrijft: "T-Mobile is onze beste keuze voor 2023 in onze dekking, aangezien we de komende jaren substantiële synergie en operationele efficiëntie zien die een sterke EBITDA- en cashflowgroei stimuleren."
Het cashflowgroeipotentieel van het bedrijf ondersteunt Cusick's Overweight (dwz Buy)-rating op de aandelen, en zijn koersdoel van $200 suggereert een stijging van 35% voor het komende jaar. (Om Cusick's staat van dienst te bekijken, klik op here)
Al met al was Wall Street over het algemeen onder de indruk van de prestaties van T-Mobile, en dat blijkt uit de beoordelingen van analisten. Van de 16 in ons bestand zijn er 14 om te kopen tegen slechts 2 om vast te houden, voor een Strong Buy-consensusbeoordeling. Het gemiddelde koersdoel van $ 179.92 van het aandeel impliceert een stijging van ~ 22% ten opzichte van de handelsprijs van $ 147.87. (Zien T-Mobile voorraadprognose)
Ga naar TipRanks om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen. Beste aandelen om te kopen, een tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: De meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/jp-morgan-analysts-3-163214340.html