Is dit steeds meer elektrische autoreus een kopen of verkopen?

Key Takeaways

• GM was in staat om de winstverwachtingen voor het derde kwartaal te overtreffen.
• GM blijft zich richten op elektrische voertuigen en energieopslag, aangezien het bedrijf rechtstreeks wil concurreren met Tesla.
• GM rapporteerde een netto-inkomen van $ 3.3 miljard voor het kwartaal en voorspelt een inkomen voor het hele jaar tussen $ 9.6 miljard en $ 11.2 miljard, wat verrassend positief nieuws zou zijn in een klimaat van wijdverbreide economische onzekerheid.

General Motors maakte onlangs zijn financiële resultaten over het derde kwartaal bekend en analisten waren verrast dat het bedrijf de winstverwachtingen overtrof. Beleggers waren verheugd om te zien dat de in Detroit gevestigde autofabrikant in staat was om sterke autoverkopen te melden, zelfs toen velen van ons zich zorgen maakten over de economische vertraging als gevolg van de stijgende inflatie en renteverhogingen die ons een fooi dreigden te geven in een recessie.

Het optimisme van GM stond in schril contrast met de waarschuwingen van Ford een maand geleden dat inflatie de leverancierskosten beïnvloedde. We gaan kijken naar de inkomsten voor GM om te zien of deze autogigantische aandelen nu kopen of verkopen ...

Resultaten van GM-inkomsten

General Motors maakte op 2022 oktober de winst voor het derde kwartaal van 25 bekend. Hier zijn enkele hoogtepunten uit het recente winstrapport van GM:

• De omzet bedroeg $ 41.89 miljard, een stijging ten opzichte van $ 26.78 miljard in hetzelfde kwartaal vorig jaar.
• De nettowinst voor het kwartaal bedroeg $ 3.3 miljard, een stijging van $ 2.4 miljard jaar-op-jaar.
• De winst per aandeel (EPS) bedroeg $ 2.25, een stijging ten opzichte van $ 1.62 per aandeel een jaar geleden.
• Het bedrijf verwacht nog steeds een netto-inkomen voor het hele jaar tussen $ 9.6 miljard en $ 11.2 miljard.
• De omzetstijging was voornamelijk te danken aan een omzetstijging van 24% in de VS, aangezien de problemen met de toeleveringsketen zich beginnen te stabiliseren.
• GM breidde zijn marktaandeel uit tot het punt dat 7.7% van alle auto's, vrachtwagens en cross-overs die wereldwijd werden verkocht, van GM waren.
• Vanwege recordverkopen heeft GM besloten de productie van de Chevrolet Bolt EV en Bolt EUV te verhogen tot 70,000 exemplaren in 2023.
• GM is van plan de verkoop van elektrische voertuigen uit te breiden. Het doel is om begin 400,000 in totaal 2024 EV's in Noord-Amerika te bouwen.

CEO Mary Barra sprak over de winstoproep over hoe de huidige bedrijfsomgeving uitdagend was en hoe het bedrijf geleidelijke verbetering zag in de toeleveringsketens. De positieve vooruitzichten van GM staan ​​in contrast met de waarschuwingen die Ford medio september naar voren bracht toen ze erkenden dat uitdagingen in de toeleveringsketen tot extra kosten leiden.

Wat biedt de toekomst voor GM-aandelen?

Voordat u een beslissing neemt over het investeren in GM, is het belangrijk dat u alle relevante factoren in overweging neemt die verband houden met zowel GM als de auto-industrie als geheel.

De uitbreiding van de verkoop van elektrische voertuigen.

GM concurreert het meest direct met Tesla bij het uitbreiden van de verkoop van elektrische voertuigen. Het marktaandeel van GM in de VS voor EV's steeg tot meer dan 8% voor het derde kwartaal, een stijging van 4%. Aangezien overheden geld blijven investeren in groenere energiebronnen, zal het de moeite waard zijn om meer aandacht aan deze sector te besteden.

GM is van plan de productie van zijn Chevrolet Bolt EV en Bolt EUV volgend jaar op te voeren tot 70,000 voertuigen, tegen 44,000 dit jaar. GM zal verdere aankondigingen doen over de schaalvergroting van zijn elektrische voertuigen tijdens de Investor Day op 17 november. Het bedrijf zal in 2023 ook drie nieuwe EV's lanceren: de eerste volledig elektrische Silverado pick-up truck, Chevrolet Blazer EV en Chevrolet Equinox EV crossover-modellen .

GM heeft laten weten dat hun plan is om tegen 2035 helemaal te stoppen met de verkoop van voertuigen op gas. We zullen dus goed moeten toezien wat er gebeurt met de adoptie van elektrische voertuigen in de samenleving.

De transitie naar hernieuwbare energie

Terwijl de wereld overgaat op hernieuwbare energiebronnen, gaan we zien hoe dit GM beïnvloedt en hoe snel ze reageren op de kans. Het bedrijf heeft onlangs aangekondigd dat al zijn faciliteiten tegen 2025 zullen worden aangedreven door hernieuwbare energiebronnen. Aangezien bedrijven en overheden over de hele wereld zich richten op het implementeren van groenere energiebronnen, kan deze ruimte niet worden genegeerd.

GM Energy Division wordt binnenkort gelanceerd

GM kondigde op 11 oktober aan dat ze een nieuwe divisie zouden lanceren die bekend staat als GM Energy. Deze divisie zal zich toespitsen op het aanbieden van diensten op het gebied van “samenhangend energiebeheer” voor commerciële en residentiële consumenten. Verbonden product- en dienstenaanbod omvat stationaire opslagbatterijen, zonnepanelen en waterstofbrandstofcellen. GM zal ook de huidige Ultium Charge 360 ​​openbare oplaadservice aanbieden met twee toevoegingen, Ultium Home en Ultium Commercial, ontworpen om gebruikers te helpen hun vermogen te beheren en de zelfredzaamheid van energie te vergroten.

Zoals we in het verleden hebben gezien, Tesla genereert momenteel aanzienlijke inkomsten uit de energieopslagsector. Dus door in energiebeheer te stappen, laat het zien dat GM klaar is om te concurreren met Tesla.

Problemen met de toeleveringsketen aanpakken

We kunnen de problemen met de toeleveringsketen niet negeren die dit jaar veel industrieën hebben geteisterd, aangezien de oorlog tussen Rusland en Oekraïne voortduurt. De auto-industrie is niet vrijgesteld van deze supply chain-problemen, aangezien Ford aankondigde dat het zijn logistiek moest herstructureren nadat het onverwacht $ 1 miljard aan extra kosten had uitgegeven aan onderdelen en grondstofkosten. GM vermeldde in hun winstrapport dat ze doorgingen met het onderhandelen over leveringsovereenkomsten en investeringen in grondstoffen om de groei van elektrische voertuigen te helpen.

Huidige economische situatie

Hoewel het bedrijf in staat was de winstverwachtingen te overtreffen, kunnen we de realiteit van wat er momenteel in de economie gebeurt niet negeren. Terwijl de Fed de meest agressieve renteverhogingscampagne in decennia voortzet om de stijgende inflatie te bestrijden, is er veel onzekerheid in de economie. Veel analisten maken zich zorgen over wat er met de consumentenbestedingen zal gebeuren als de renteverhogingen ons in een volledige recessie brengen. De huidige macro-economische situatie is iets dat in elke branche nauwlettend in de gaten moet worden gehouden.

Moet u GM-aandelen kopen of verkopen?

Veel analisten hebben na dit recente winstrapport de GM-aandelen als een koop beschouwd. Aangezien het aandeel dit jaar met meer dan 35% is gedaald, is het redelijk om te zeggen dat dit niet altijd het geval was. Ondanks het huidige economische klimaat lijkt het bedrijf de zaken echter om te draaien. Veel aandelen zijn in 2022 gekelderd als gevolg van de uitverkoop op de markt als gevolg van de stijgende inflatie en aanhoudende renteverhogingen.

GM-aandelen sloten gisteren, 7 november, op $ 39.39, en de voorraad heeft momenteel een eenjarige richtprijs van $ 48.44. Dit blue chip-aandeel kan de moeite waard zijn om aan uw portefeuille toe te voegen als u wat exposure aan de auto-industrie wilt toevoegen.

Dit zijn de belangrijkste redenen waarom de GM-aandelen op dit moment een koop kunnen zijn ...

Nieuwe inkomstenstromen

We kunnen het belang van het toevoegen van nieuwe inkomstenstromen niet negeren, aangezien de inflatie stijgt en autofabrikanten worden opgescheept met stijgende kosten voor grondstoffen.

Een nieuwe dienst voor GM is Ultifi, een softwareplatform voor het verbeteren van voertuigervaringen en het voldoen aan de digitale eisen van consumenten. Ultifi zal vanaf 2023 nieuwe producten uitrollen, waarbij experts voorspellen dat de verkoop tegen 25 zal oplopen tot $ 2030 miljard. Dit gaat samen met de andere inkomstenstromen die we eerder noemden, aangezien GM naar energieopslag lijkt te gaan.

Enorme groei

Je hoort zelden over enorme bedrijven zoals GM die de omzet verdubbelen, omdat we dit soort groei vaak associëren met kleinere en minder gevestigde bedrijven. Het bedrijf is van plan zijn omzet tegen 275 te verdubbelen tot tussen de $ 315 miljard en $ 2030 miljard door middel van verschillende nieuwe inkomstenstromen en groei van de autoverkoop.

Hoewel het moeilijk is om beslissingen te nemen op basis van verwachtingen, is het de moeite waard om naar de toekomstplannen van een bedrijf te kijken wanneer je beslist hoe je je geld gaat beleggen. We zullen ook moeten zien hoe de massale aanpassing van elektrische voertuigen uitpakt.

Hoe moet u beleggen?

Zal de autoverkoop stabiliseren? Terwijl de wereld zich verder normaliseert, nemen ook de autoverkopen toe. Dit maakt het misschien verleidelijk om in de auto-industrie te investeren, maar we kunnen het potentieel van een mogelijke recessie en de impact ervan op deze industrie niet negeren. Hoewel mensen zich tijdens een recessie nog steeds moeten verplaatsen, is de kans groot dat mensen minder geneigd zijn om een ​​nieuw voertuig te kopen.

Met een verhoogde focus op elektrische voertuigen, probeert GM te profiteren van de druk naar groenere energiebronnen. U kunt nu beginnen met investeren in een groenere toekomst met Q.ai's Clean Tech-kit. Deze kit maakt investeren in de elektrische auto-industrie eenvoudiger omdat u niet hoeft te voorspellen welk bedrijf het beste zal presteren op dit gebied. U belegt in een branche waarin u gelooft zonder dat u constant de prijzen en het nieuws hoeft te volgen als aandelenkoersen fluctueren.