Laten we het hebben over biotechnologie. Deze aandelen vormen een unieke reeks attracties voor beleggers, vooral beleggers die bereid zijn wat extra risico te nemen. Om te beginnen hebben biotechbedrijven een beroemde hoge overhead en even lange doorlooptijden voor productontwikkeling. Maar dat wordt gecompenseerd door de kans op enorme winsten - verkoopwinsten en waardering van het aandeel - wanneer een nieuw medicijn sterk positieve klinische proefresultaten laat zien, of regelgevende goedkeuring krijgt voor commercialisering.
Om een voorbeeld te geven, afgelopen week zag Ambrx Biopharma zijn voorraad in één dag met maar liefst 1007% stijgen. Die enorme winst kwam voort uit solide positieve resultaten van een klinische fase 2-studie naar de behandeling van uitgezaaide borstkanker. Het kandidaat-geneesmiddel van het bedrijf kreeg een boost - maar de aandeelhouders waren de directe winnaars, aangezien hun belangen in waarde omhoogschoten.
Niet elk biotechaandeel zal met 1000% stijgen, maar het is niet ongebruikelijk dat deze aandelen verdubbelen bij positief nieuws. Het risico is natuurlijk dat deze aandelen net zo ver kunnen dalen als een klinische proef mislukt of een overheidsregulator de goedkeuring weigert. Gelukkig voor biotech-investeerders bevatten de aandelenanalisten van Wall Street experts op biotech-gebied - die weten hoe ze het verschil kunnen zien.
En dat brengt ons bij Needham-analist Ami Fadia, die heeft gekeken naar twee biotech-aandelen in de klinische fase die potentieel laten zien om te verdubbelen, mochten hun aankomende katalysatoren positieve resultaten laten zien. Gebruik makend van De database van TipRanks, kwamen we erachter dat de rest van de straat ook aan boord is, omdat elk een consensusbeoordeling "Strong Buy" heeft.
Theseus Pharmaceuticals, Inc. (THRX)
We beginnen onze zoektocht met Theseus Pharmaceuticals, een bedrijf in de klinische fase dat zich richt op kankeronderzoek. In het bijzonder werkt Theseus aan de ontwikkeling van tyrosinekinaseremmers (TKI's), als een nieuwe therapie die therapieresistente kankers 'te slim af kan zijn'.
De ontwikkelingspijplijn van Theseus heeft momenteel drie sporen, twee in ontdekkings- en preklinische fasen, en één, THE-630, ondergaat klinische proeven bij mensen.
THE-630 is een potentiële behandeling voor gastro-intestinale stromale tumoren (GIST) die resistent zijn gebleken tegen bestaande behandelingen. Het kandidaat-geneesmiddel ondergaat momenteel een fase 1/2-dosisescalatie- en uitbreidingsstudie, waarbij de activering van de fase 1-locatie tijdens 3Q22 is voltooid en de inschrijving van patiënten aan de gang is. Het bedrijf verwacht de eerste veiligheids- en farmacokinetische gegevens vrij te geven in 2Q23, met aanvullende Fase 1-gegevens in 4Q23.
In de preklinische fase heeft THE-349 zijn ontwikkelingsmijlpalen bereikt en Theseus verwacht de IND in de tweede helft van 2 ter goedkeuring aan de FDA voor te leggen.
Gebaseerd op het potentieel van de kandidaat-geneesmiddelen van het bedrijf, Needham's Ami Fadia meent dat het nu tijd is om in actie te komen.
“Hoewel 2L GIST een moeilijke ontwikkelingsruimte voor geneesmiddelen is geweest, geloven we dat THE-630 het potentieel heeft om [Pfizer's] Sutent te verslaan in een H2H-studie in 2L GIST en een weg naar goedkeuring in 5L heeft, aangezien het alle bekende activerings- en resistentieremmers remt. mutaties preklinisch. We schatten een omzet van ~ $ 1.2 miljard in 2035... THE-349, ook ontwikkeld met behulp van de PRA, raakt preklinisch alle enkele, dubbele en driedubbele mutanten die gewenst zijn voor een 4e generatie EGFR+ NSCLC-remmer. We schatten de omzet in 2 op >$ 2035B,' meende Fadia.
Dat zijn solide verkoopschattingen en Fadia gebruikt ze om haar Koop-beoordeling te onderbouwen. Haar koersdoel van $ 22 suggereert dat Theseus een robuust stijgingspercentage van 275% voor de boeg heeft. (Om Fadia's staat van dienst te bekijken, klik hier)
Hoewel er slechts 3 recente beoordelingen van analisten zijn geregistreerd voor THRX, zijn ze het er allemaal over eens dat het een koop is, waardoor de consensusscore van Strong Buy unaniem is. De aandelen worden verhandeld voor $ 5.87 en hun gemiddelde koersdoel van $ 20.67 duidt op een indrukwekkend opwaarts potentieel van 252% op de horizon van een jaar. (Zie THRX-aandelenprognose op TipRanks)
Cogent Biowetenschappen, Inc. (COGT)
Het tweede biotechbedrijf dat we zullen bekijken, Cogent Biosciences, werkt aan precisietherapieën voor genetisch bepaalde ziekten, waaronder verschillende vormen van kanker. Het bedrijf heeft één kandidaat-geneesmiddel, bezuclastinib, dat verschillende gelijktijdige klinische onderzoeken ondergaat voor de behandeling van zowel gevorderde als niet-gevorderde systemische mastocytose en gastro-intestinale stromale tumoren.
Cogent is onlangs een groot klinisch onderzoek gestart; de PEAK, een fase 3-studie van bezuclastinib in combinatie met sunitinib en vergeleken met sunitinib als monotherapie, is aan de gang tegen GIST. De eerste datasets van de PEAK-studie zullen in de loop van 1H23 beschikbaar zijn.
Bezuclastinib ondergaat ook proeven bij de behandeling van geavanceerde systemische mastocytose (AdvSM). De APEX fase 2-studie is aan de gang en vroege gegevens van die studie werden gebruikt ter ondersteuning van het protocol voor de SUMMIT-studie, een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, wereldwijde, multicenter, klinische fase 2-studie van bezuclastinib bij patiënten met niet-gevorderde systemische mastocytose (NonAdvSM). De gegevens van SUMMIT zullen naar verwachting klaar zijn voor presentatie in 2H23.
Fadia van Needham kijkt naar het verkooppotentieel van het bedrijf en vindt het leuk wat ze ziet. Ze merkt op dat de klinische onderzoeken aan de gang zijn en veelbelovend zijn en schrijft: “In AdvSM kan bezuclastinib een vergelijkbare werkzaamheid hebben met een betere veiligheid dan Ayvakit van BPMC, met name op ICH, zoals ondersteund door APEX-gegevens. Bij niet-AdvSM kan bezuclastinib een betere werkzaamheid hebben dan Ayvakit met vergelijkbare veiligheid. We modelleren een omzet in 2030 van> $ 1.2 miljard.
“In 2L GIST is de mutatiedekking van bezuclastinib complementair aan de huidige SoC Sutent, zodat hun combinatie de resultaten ten opzichte van Sutent zou moeten verbeteren, op voorwaarde dat de veiligheid acceptabel is. We modelleren een omzet van ~ $ 2030 miljoen in 300, "voegde de analist eraan toe.
Met potentiële verkopen tegen het einde van het decennium van $ 1.5 miljard of meer, beoordeelt Fadia COGT-aandelen als een koop. Ze stelt haar koersdoel vast op $ 24, wat impliceert dat er ruimte is voor ~ 100% aandelenwaardering in de komende 12 maanden.
Al met al zijn de drie meest recente beoordelingen van analisten van Cogent allemaal Buys, voor een unanieme Strong Buy-consensus, en het koersdoel van $ 3 komt overeen met dat van Fadia. (Zie COGT-aandelenprognose op TipRanks)
Om goede ideeën te vinden voor biotech-aandelen die tegen aantrekkelijke waarderingen worden verhandeld, gaat u naar TipRanks' Beste aandelen om te kopen, een tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: De meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/investing-2-biotech-stocks-could-012416401.html