Inflatievoorspellingen vooruitlopend op de cijfers van deze week en de arbeidsmarkt blijft veerkrachtig

TL; DR

• Het laatste banenrapport is uit en de economie heeft in september 263,000 nieuwe niet-agrarische loonlijsten toegevoegd

• Inflatie blijft een hot topic, met een zeer lichte daling voorspeld voorafgaand aan de officiële cijfers die volgende week worden vrijgegeven

• Edelmetalen worden al duizenden jaren gezien als inflatiehedge en kunnen zelfs vandaag nog een rol spelen in een beleggingsportefeuille

• Top wekelijkse en maandelijkse transacties

Zich abonneren op de Forbes AI-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven en onze AI-ondersteunde investeringsinzichten, het laatste nieuws en meer elk weekend rechtstreeks in uw inbox te ontvangen.

Belangrijke gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op uw portefeuille

Het laatste banenrapport van het Bureau of Labor Statistics is zojuist vrijgegeven en het is helemaal niet erg. Particuliere niet-agrarische loonlijsten stegen met 263,000 voor de maand september, waardoor het werkloosheidscijfer daalt van 3.8% vorige maand tot 3.7% deze maand.

Het betekent dat de arbeidsmarkt opmerkelijk krap blijft en verrassend goed bestand is tegen alle economische onrust en negatieve krantenkoppen. Er kwamen grote aantallen bij in de professionele en zakelijke dienstverlening (+46,000), de industrie (+22,000) en de bouw (+19,000), terwijl er krimp was in de financiële sector (-8,000) en transport en opslag (-8,000).

Het uurloon steeg met 10 cent, wat het gemiddelde uurtarief op 32.46 dollar bracht. Wat de arbeidsduur betreft, blijven deze voor de vierde maand op rij onveranderd met 34.5 de norm. Dit brengt de loongroei over de afgelopen 5 maanden op 12%. In de meeste jaren zou dit als behoorlijk sterk worden beschouwd, maar aangezien de inflatie een hardnekkig hoge 8.3% blijft, is het voor de meeste huishoudens onwaarschijnlijk dat de stijgende kosten worden gedekt.

Deze cijfers gaan tot nu toe niet in de richting die de Fed had verwacht, met hun prognoses die wijzen op een gemiddelde werkloosheidsgraad van 3.8% voor 2022. Uiteraard hebben we nog genoeg tijd om daar te komen, maar met deze cijfers volgt een positief consumentenvertrouwen cijfers van vorige week is er enige reden voor voorzichtig optimisme.

-

We willen niet klinken als een gebroken record, maar de inflatie gaat nergens heen. De cijfers voor september worden volgende week op 13 oktober vrijgegeven en tot nu toe zien de voorspellingen er niet al te rooskleurig uit.

De meeste analisten zijn het erover eens dat de VS de piekinflatie voorbij is, althans gedeeltelijk vanwege de problemen met de toeleveringsketen die zijn opgetreden als gevolg van de pandemische lockdowns. Dit is met name het geval als je bedenkt hoe sterk Fed-voorzitter Jerome Powell zijn doel heeft gesteld om het hoofdcijfer terug te brengen naar de doelstelling van 2-3%.

Met een inflatie van 8.3% in de afgelopen 12 maanden, zullen velen graag zien hoe de cijfers zich voor september verhouden. De Cleveland Fed werkt met wat zij een 'Nowcast' noemen, die tot doel heeft te voorspellen wat de inflatie zal zijn op basis van bewegingen in bepaalde gegevens, zoals energieprijzen.

Tot dusver laat de Nowcast zien dat de inflatie in september uitkomt op 0.3%, waardoor het jaarlijkse percentage licht zou dalen tot ongeveer 8.2%. Het is vooruitgang, maar het zal niet genoeg zijn om te zien dat de Fed wijzigingen aanbrengt in haar geplande scherpe rentestappen.

Natuurlijk zijn dit slechts prognoses en we zullen de definitieve cijfers pas weten als ze volgende week worden aangekondigd. Het enige dat we wel weten, is dat inflatie haar status als topverhaal waarschijnlijk nog geruime tijd niet zal verliezen.

Het topthema van deze week van Q.ai

Nu de inflatie de nieuwscyclus blijft domineren en de markten volatiel blijven, is het een uitdagende omgeving voor beleggers om in te opereren.

Een beleggingscategorie die vaak naar voren komt tijdens perioden van hoge inflatie zijn edelmetalen. Goud, zilver en andere metalen worden al duizenden jaren gebruikt als investeringsmiddel en inflatiehedge, en zelfs vandaag de dag worden ze gebruikt als een opslagplaats voor rijkdom.

Er zijn veel verschillende manieren om in edele metalen te beleggen, maar het eigenlijke metaal zelf vasthouden is over het algemeen niet de juiste keuze. Het is moeilijk om te kopen, aangezien je ergens een fysieke winkel moet vinden waar goudstaven of munten worden verkocht en zelfs als het je lukt om de spullen te pakken te krijgen, moet je het veilig bewaren.

Een goede opslag in uw huis is duur en een verzekering is erg moeilijk of onmogelijk te regelen. U kunt betalen om het op te slaan in een kluis of opslagfaciliteit, maar dat brengt zijn eigen gedoe en kosten met zich mee.

Om dit proces gemakkelijker te maken, hebben we de Edelmetalen pakket. Dit biedt een gediversifieerde blootstelling aan de vier belangrijkste metalen, goud, zilver, platina en palladium. De portefeuille wordt hieraan blootgesteld door het gebruik van een reeks verschillende ETF's en we gebruiken AI om de portefeuille elke week opnieuw in evenwicht te brengen om het optimale voor risico gecorrigeerde rendement te vinden.

Het biedt beleggers een gediversifieerde blootstelling aan edele metalen in een tijd waarin veiligheid van het grootste belang is. Tot dusver heeft de strategie dit jaar goed gewerkt, met de Precious Metals Kit die eind september 1.61% opleverde. Dat is een geweldig resultaat, aangezien de S&P 500 in die tijd met -24.77% is gedaald.

Top handelsideeën

Hier zijn enkele van de beste ideeën die onze AI-systemen aanbevelen voor de komende week en maand.

Lululemon Athletica (LULU) – Atletiekkledingmerk Lululemon is een van onze Topaankopen voor volgende week met een A-rating in kwaliteitswaarde en een B in groei en lage momentumvolatiliteit. De winst per aandeel is de afgelopen 3.51 maanden met 12% gestegen.

Nkarta (NKTX) – Het biotechbedrijf is een van onze Topshorts voor volgende week met onze AI die ze een F geeft in onze technische factor en een D in kwaliteitswaarde en lage momentumvolatiliteit. Het bedrijf heeft de afgelopen 98 maanden $ 12 miljoen verloren.

Supermicrocomputer (SMCI) – Het gediversifieerde technologiebedrijf is een van onze Topaankopen voor volgende maand met een A in onze Low Momentum Volatiliteit en Groeifactoren. De winst per aandeel is de afgelopen 25.81 maanden met 12% gestegen.

Agile Therapeutica (AGRX) – Een ander biotechbedrijf is een van onze Topshorts voor volgende maand met onze AI die ze een D in Quality Value geeft. De winst per aandeel is de afgelopen 8.74 maanden met -12% gedaald.

Onze AI's Top ETF-handel voor de komende maand is om te investeren in robotica, biotech en de sector cyclische consumentengoederen en om short te gaan op de kortlopende obligatiemarkt en de aandelenmarkt als geheel. Top koopt zijn de ARK Autonomous Technology & Robotics ETF, SPDR S&P Biotech ETF en de Vanguard Consumer Discretionary ETF. Top korte broek zijn de Vanguard Total Stock Market ETF en de Vanguard Short-Term Bond ETF.

Recent gepubliceerde Qbits

Meer weten over beleggen of uw bestaande kennis aanscherpen? Qai publiceert Qbits op onze Leercentrum, waar u investeringsvoorwaarden kunt definiëren, financiële concepten kunt uitpakken en uw vaardigheidsniveau kunt verhogen.

Qbits zijn verteerbare, snackbare investeringsinhoud die bedoeld is om complexe concepten in gewoon Engels op te splitsen.

Bekijk hier enkele van onze nieuwste:

Alle nieuwsbriefabonnees ontvangen een $100 aanmeldbonus wanneer ze $ 100 of meer storten.