Aandelenselectie kan neerkomen op een rekenspel, waarbij de steeds veranderende gegevens worden doorzocht die vanuit de markten binnenstromen terwijl duizenden beleggers beslissingen nemen over duizenden aandelen. De permutaties zijn eindeloos.
Niet elke belegger heeft de tijd of het vermogen om deze sortering uit te voeren, maar de datatools bij TipRanks, vooral de Slimme score, hebben al de nodige verzameling en sortering gedaan. Het Smart Score-algoritme sorteert, na het verzamelen van de laatste informatie over elk aandeel, het op basis van 8 factoren, elk bekend als een sterke voorspeller van toekomstige outperformance. Het resultaat, voor meer dan 8,800 aandelen in de database, is een eencijferige score, op een schaal van 1 tot 10, waardoor beleggers in één oogopslag kunnen zien waar het aandeel naartoe gaat.
De Perfect 10 is het keurmerk van Smart Score en vooral in onzekere tijden als deze verdienen de aandelen die het verdienen een tweede blik. We zullen er een paar geven, waarbij we de meest recente gegevens van het TipRanks-platform, de Smart Score-resultaten en de laatste opmerkingen van de analisten van Wall Street combineren.
De Trade Desk (TTD)
De eerste is The Trade Desk, een ad-tech softwarebedrijf gevestigd in Ventura, Californië. Trade Desk biedt een krachtig datagestuurd marketingplatform voor merken en reclamebureaus, met tools voor marketing en programmatisch adverteren, allemaal om maximaal voordeel te halen uit de wereldwijde digitale advertentiewereld - een totale adresseerbare markt die snel de $ 1 biljoen nadert. Met Trade Desk kunnen gebruikers hun bereik vergroten, hun gegevens aan het werk zetten en zelfs het platform aanpassen.
Dit is big business en Trade Desk heeft een marktkapitalisatie van meer dan $22 miljard. Het bedrijf behaalde in 1.2 bijna $ 2021 miljard aan totale inkomsten en ligt op schema om dat totaal voor het volgende jaar te verslaan; ondanks een moeilijke economische omgeving, Trade Desk's 2022 kwartaalrapportages hebben consequent jaar-op-jaar omzetstijgingen laten zien. In het laatste rapport, voor 3Q22, had het bedrijf een omzet van $ 395 miljoen, een stijging van 31% ten opzichte van 3Q21. De winstcijfers waren een beetje gemengd; de GAAP-resultaten, van $ 16 miljoen aan nettowinst en winst per aandeel van 3 cent, waren aanzienlijk lager dan vorig jaar. Maar de niet-GAAP-resultaten toonden winsten op jaarbasis, met een nettowinstgroei van $ 89 miljoen naar $ 129 miljoen, en een aangepaste winst per aandeel van 18 cent naar 26 cent.
In een sterk positieve statistiek rapporteerde het bedrijf zijn acht opeenvolgende jaar van 95% of beter klantbehoud.
Kijkend naar de Slimme score hier vinden we dat een aandeel nog steeds een 'Perfecte 10' kan verdienen, zelfs als sommige van de 8 factoren negatief zijn. De crowd-wijsheid op TTD registreert zeer negatief, met een vermindering van 5.1% in aandelenbezit in de afgelopen 30 dagen, maar verschillende andere factoren scoren zeer positief. Het sentiment van financiële bloggers, altijd moeilijk te behagen, is 91% positief over dit aandeel, terwijl insiders van bedrijven de afgelopen drie maanden voor meer dan $ 64,000 aan aandelen hebben gekocht. Van de hedgefondsen die door TipRanks worden gevolgd, stegen de posities in TTD afgelopen kwartaal met meer dan 210,000 aandelen. Voeg daar de goede pers van 100% bullish nieuwssentiment aan toe, en het is genoeg voor de hoogste Smart Score.
Analist Matt Farrell behandelt dit aandeel voor Piper Sandler, en in zijn laatste opmerking erover kwam hij tot een zeer optimistische conclusie: “Het bedrijf is strategisch gepositioneerd om te profiteren van de vraag naar datagestuurde oplossingen en de opkomst van connected TV (CTV) , wat leidt tot marktaandeelwinsten. Ondanks dat de 'advertising VIX' op een recordhoogte staat, is het bedrijf doorgegaan met het uitvoeren en overtreffen van het bredere digitale advertentielandschap. Hoewel de macro op korte termijn schokkerig zou kunnen blijken te zijn, verwachten we dat Trade Desk het beter zal blijven doen, ongeacht de macrocyclus. We raden investeerders aan om een eigen Trade Desk te hebben voor blootstelling aan de meerjarige connected tv-ramp, maar ook als een unieke troef in de bredere digitale advertentiemarkt.”
Farrell gebruikt deze opmerkingen om zijn Overweight (Buy)-advies voor de aandelen te ondersteunen, en hij geeft het aandeel een koersdoel van $60, wat een opwaarts potentieel van 32% over een jaar suggereert. (Om Farrell's staat van dienst te bekijken, klik hier)
Wall Street is het over het algemeen eens met de mening van Piper Sandler hier; het aandeel heeft 14 recente beoordelingen door analisten, waaronder 11 Buys en 3 Holds, voor een Strong Buy-consensusbeoordeling. De aandelen zijn geprijsd op $ 45.57 en hun gemiddelde koersdoel van $ 63.57 is meer bullish dan dat van Farrell, wat wijst op een potentieel voor een winst van 39% over een jaar. (Zie TTD-aandelenanalyse op TipRanks)
Toegepaste Materialen (AMAT)
Voor het tweede aandeel op onze Perfect 10-lijst kijken we naar Applied Materials. Dit bedrijf is actief in de halfgeleiderchip industrie, waar het bekend staat als een belangrijke speler – hoewel het geen chips produceert. Applied Materials is eerder een ontwerper en fabrikant van de apparatuur en software die nodig zijn bij de productie van geïntegreerde schakelingen voor een breed scala aan elektronica; platte beeldschermen voor desktopmonitoren, tablets en smartphones; en coatings voor flexibele elektronische apparaten. Het bedrijf heeft een marktkapitalisatie van meer dan $ 92 miljard en een jaarlijkse omzet van meer dan $ 25 miljard.
Afgelopen november meldde Applied Materials verdiensten voor zowel het vierde kwartaal als het volledige jaar van fiscaal 2022, en de vrijgave toonde aanhoudende, gestage stijgingen aan zowel de bovenste als de onderste regel. Voor het vierde kwartaal, dat het fiscale jaar op 4 oktober afsloot, rapporteerde het bedrijf een omzet van $ 30 miljard, een stijging van 6.75% op jaarbasis en een kwartaalrecord. Uiteindelijk had AMAT een non-GAAP winst per aandeel van $ 10, een stijging van 2.03%. Beide cijfers overtreffen de verwachtingen van Street.
Voor het volledige fiscale jaar was de omzet van $ 25.79 miljard 12% hoger dan in fiscaal 2021 - en net als het resultaat in het vierde kwartaal een bedrijfsrecord. Volledig jaar adj. De winst per aandeel kwam uit op $ 4 voor een stijging van 7.70% op jaarbasis.
Aan het einde van het fiscale jaar had het bedrijf $ 1.99 miljard in contanten bij de hand, nadat het $ 6.98 miljard aan aandeelhouders had teruggegeven. Het kapitaalrendement omvat $ 6.1 miljard aan terugkoop van eigen aandelen en $ 873 miljoen aan gewone aandelen dividend betalingen.
Op de Slimme score, De Perfect 10 van Applied Materials is gebaseerd op verschillende solide positieve statistieken. Deze omvatten 88% bullish bloggersentiment, 100% positief nieuwssentiment en een toename van het hedgefondsbezit in het afgelopen kwartaal met 1.5 miljoen aandelen. Het rendement op eigen vermogen van het bedrijf over de afgelopen 12 maanden was 53%.
In zijn berichtgeving over dit aandeel voor Stifel merkt analist Brian Chin sectorgerelateerde zwakte op die AMAT zou kunnen achtervolgen, maar hij pleit er sterk voor dat de positieve punten zwaarder wegen dan de negatieven van dit aandeel. Chin schrijft: “Applied heeft te veel tentakels om immuun te zijn, aangezien de totale semi-investering uiteindelijk verzwakt. Maar daardoor geloven we dat Applied over een beter/breder arsenaal aan producten (portfolio) beschikt om toekomstige uitdagingen op het gebied van technologie-roadmap schaal/integratie aan te pakken/aan te pakken. Vooral in het huidige/te verwachten klimaat dat additieve/externe fusies en overnames in de sector beperkt, heeft Applied meer mogelijkheden om uitbreiding/oplossingsengineering van de adresseerbare markt (SAM) te bedienen dan veel van zijn collega's.”
Vooruitkijkend ziet Chin het bedrijf als een sterk presterende onderneming en beschouwt hij de aandelen als een koop. Zijn koersdoel van $ 132 impliceert een winst van 20% op de horizon van 12 maanden. (Om Chin's staat van dienst te bekijken, klik hier)
Hi-tech trekt altijd de aandacht van Wall Street, en Applied Materials heeft niet minder dan 24 recente beoordelingen van analisten in ons bestand. Deze zijn onderverdeeld in 19 tot 5 en geven de voorkeur aan Buys boven Holds, wat de consensusscore van Strong Buy ondersteunt. De aandelen worden verkocht voor $ 109.65 en hun gemiddelde koersdoel van $ 118.98 suggereert een bescheiden opwaarts potentieel van 8.5% voor het komende jaar. (Zie AMAT-aandelenanalyse op TipRanks)
Blijf op de hoogte van de beter dan de Smart Score van TipRanks te bieden heeft.
Disclaimer: De meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-market-093934254.html