IBD-aandeel van de dag; PBR Stock Eyes nieuw kooppunt op sterke Petrobras-winsten, enorm dividend

Petrobras

Petrobras

PBR

$0.08


0.58%


24%

IBD-aandelenanalyse

• Bijna 14.98 cup-base kooppunt, maar zou binnenkort een handvat kunnen hebben
• De winst steeg in 1,273 met 2021 procent, met een sterke groei dit jaar
• Dividendrendement boven 44%

Samengestelde beoordeling

Ranglijst branchegroep

Opkomend patroon

beker

* Geen realtime gegevens. Alle getoonde gegevens zijn vastgelegd op
1:53 EDT op
08 / 03 / 2022.

De Braziliaanse oliegigant Petrobras is de IBD-voorraad van de dag met PBR-aandelen die werken aan een handvat om te kopen als winstboom te midden van hoge olieprijzen. De olie-aandelen bieden ook een sappig, zij het controversieel, dividend.

Petrobras (PBR) produceert 1,852,000 vaten olieproducten per dag. Het bezit 5,042 olie- en gasbronnen, 123 eigen en gecharterde schepen en 12 raffinaderijen.

Het bedrijf, opgericht in 1953, is gevestigd in Rio de Janeiro. De belangrijkste wereldwijde markten zijn Brazilië (73% van de omzet), de VS (6.6%) en China (4.9%).

Rivalen zijn onder meer: Chevron (CLC), Exxon Mobil (XOM) en Shell (SHEL). Ze omvatten ook Saoedi-Arabische olie.

Veel energievoorraden zijn te vinden op de krachtige IBD-klassement en IBD 50 lijst van de beste groeiaandelen. Die omvatten XOM-voorraad en Nieuwe fortenergie (NFE). Verschillende zijn bezig met het opzetten of bekijken van nieuwe inzendingen.

Maar energieaandelen schommelen mee met de energieprijzen. De prijs van ruwe olie ligt ver boven het hoogste punt van juni en is woensdag aanzienlijk gedaald. De aardgasprijzen in de VS liggen nog steeds dicht bij de langetermijnhoogten, terwijl de Europese natgasprijzen extreem hoog zijn.

IBD Live: een nieuwe tool voor dagelijkse aandelenmarktanalyse

PBR Stock Eyes Lagere handgreepinvoer

Aandelen Petrobras daalden 0.6% tot 13.76 op de aandelenmarkt vandaag, naar beneden voor een derde opeenvolgende sessie. PBR-aandelen liggen ruim boven het voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen.

Na een rally van 22.7% vorige week, heeft PBR-aandeel de rechterkant van een bekerbasis gevormd met een 14.98 koop punt. Met de daling van deze week werkt de olievoorraad aan een mogelijk handvat, waardoor het kooppunt zou dalen tot 14.54.

Een fatsoenlijke handgreep, die niet geldig is tot de sluiting van vrijdag, zou een positief technisch teken zijn. Het zou er ook voor zorgen dat de 50-daagse lijn voor PBR-aandelen een beetje inhaalt.

De relatieve sterkte lijn voor PBR-aandelen stegen in de eerste helft van dit jaar, volgens MarketSmith-grafiek analyse. Het stortte in juni, maar is bijna terug in de buurt van het hoogtepunt van mei, hoewel onder het hoogste niveau ooit. Een stijgende RS-lijn is een teken van outperformance ten opzichte van de S&P 500.

Het patroon omvat een winstkloof van bijna 7% op 29 juli. Het gaat terug tot eind mei en volgt op een succesvolle uitbraak in december.

Een 98 Beoordeling relatieve sterkte betekent dat Petrobras het afgelopen jaar beter heeft gepresteerd dan 98% van alle aandelen in de IBD-database.

De geïntegreerde olie- en gasindustriegroep doet het goed en staat op nummer 31 van de 197 groepen die door IBD worden gevolgd. PBR-aandelen zijn de nummer 1 van de 22 aandelen in die groep.

Winst Petrobras stijgt met 74%

Petrobras verdient een perfect IBD-composietbeoordeling van 99, de hoogste in zijn groep. De Comp-beoordeling combineert belangrijke fundamentele en technische statistieken in één gebruiksvriendelijke score.

Een 77 EPS-beoordeling weerspiegelt de comeback van de winst na dalingen. Petrobras laat nul kwartalen winstversnelling zien, maar een kwart snellere verkopen.

Op 28 juli overtrof Petrobras de winstverwachtingen voor het kwartaal van juni.

Bovendien genereerde Petrobras een vrije kasstroom van $ 12.8 miljard, een stijging van 61% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De omzet groeide ook met 28% ten opzichte van het eerste kwartaal "voornamelijk als gevolg van de stijging van de Brent-prijzen met 1%, hogere verkoopvolumes voor olie en olieproducten en hogere prijzen voor olieproducten en aardgas", aldus het bedrijf in zijn winstpublicatie.

Petrobras koppelde de verkoopwinst aan het herstel van de wereldwijde vraag naar olie en olieproducten na de Covid-19-pandemie. Bovendien had de oorlog in Oekraïne een negatieve invloed op de bevoorrading, zei het.

In 2021 steeg de winst van Petrobras met maar liefst 1,273 procent tot $3.17 per aandeel. Ze zonk 81% het voorgaande jaar. De pandemie verpletterde de vraag naar energie.

Analisten op Wall Street verwachten dat de PBR-inkomsten in heel 74 met 2022% zullen groeien, terwijl de omzet met 32% groeit. Ze verwachten dat zowel de winst als de omzet in 2023 zullen dalen.

Van de 13 analisten op Wall Street beoordelen zeven PBR-aandelen als een koop en zes hebben een greep. Niemand heeft een verkoop, laat FactSet zien.

Hun gemiddelde richtprijs van $ 16.76 impliceert een verdere stijging van 21% voor PBR-aandelen na de stijging van de winst na de winst. Vier analisten verhoogden hun koersdoel voor Petrobras na de winst van 28 juli, en één verlaging.

Naast Petrobras, Exxon Mobil en Chevron verslaan winstcijfers Q2 29 juli, het plaatsen van recordwinsten.

Fondsen stapelen zich op in olievoorraad ondanks uitdagingen

De olievoorraad laat vierkwart van het stijgende fondsbezit zien, volgens de IBD-voorraadcontroletool. In juni bezaten 479 fondsen PBR-aandelen, een stijging van 2% ten opzichte van maart.

Fondsen die Petrobras-aandelen houden, omvatten het hoog gewaardeerde Fidelity Contrafund.

Door de staat gecontroleerde PBR is echter onderhevig aan politieke grillen. De Braziliaanse regering, die een meerderheidsbelang heeft en later dit jaar geconfronteerd wordt met een zware herverkiezingsstrijd, vroeg Petrobras in juli om de dividenden te verhogen, Reuters gezegd.

Dus Petrobras zal in het tweede kwartaal minstens twee keer zoveel uitkeren als zijn grootste internationale rivalen, waardoor de schatkist van de overheid een boost krijgt.

Het zal ook ongeveer 60% meer uitkeren aan de aandeelhouders dan de winst van $ 10.5 miljard (54.33 miljard reais). Critici beweren dat de enorme uitbetaling zal leiden tot onderinvestering in het bedrijf.

Year-to-date is het PBR-aandeel met 50.6% gestegen. Het levert 44.5% op.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Dit zijn de 5 beste aandelen die u nu kunt kopen en bekijken

Aandelen om in de gaten te houden: eersteklas IPO's, big caps en groeiaandelen

Vind de nieuwste aandelen die koopzones raken met MarketSmith

Waarom deze IBD-tool het zoeken naar topaandelen vereenvoudigt

Apple, ARK-aandelen leiden risico-rally; 5 winstverhuizers in de buurt van kooppunten