Heeft Amazon Stock een hoogtepunt bereikt?

Key Takeaways

• Beleggers zijn bezorgd dat Amazon-aandelen nog steeds overgewaardeerd zijn, en de neerwaartse trend van de aandelenkoers van het bedrijf suggereert dat dit de heersende mening is.
• Gisterenochtend kondigde Amazon in oktober een "nieuw 48-uurs evenement" aan dat "Prime-leden exclusieve vroege toegang geeft tot vakantiedeals", met items van veel populaire merken, waaronder Peloton en New Balance.
• De strijd tussen Amazon en Walmart is bijzonder interessant; Walmart, dat lange tijd de status van grootste fysieke retailer in de VS had, maakt online vorderingen.

De intense populariteit van Amazon als online marktplaats heeft zich in de loop der jaren vertaald in grote koerswinsten. Na het bereiken van de aandelenmarkt met een aandelenkoers van $ 18 in 1997, was het hoogste aandeel ooit $ 175.35 eind 2021. Sindsdien is de aandelenkoers gedaald tot het huidige niveau van $ 115.15 op 26 september 2022 en er zijn 3 aandelensplitsingen geweest.

Door de steile daling vragen we ons af of de Amazon-aandelen al dan niet een hoogtepunt hebben bereikt. Laten we de financiën eens bekijken.

Amazon-trends

Voor online shoppers is Amazon een alomtegenwoordige aanwezigheid. Toen het bedrijf de online verkoop domineerde en de go-to-marktplaats werd voor alles, van boeken tot boodschappen, is het ook uitgebreid naar andere markten. Het biedt nu bijvoorbeeld cloudservices, advertentiemogelijkheden, een eigen entertainmentstudio en streamingdienst, en meer om toe te voegen aan het bedrijfsresultaat.

Het bedrijf heeft zijn positie als een goliath gecementeerd die de wereld waarschijnlijk niet snel zal verlaten. Hoewel het bedrijf overeind blijft in een competitieve markt, kan zijn grote omvang de groei van zijn aandelen belemmeren. Immers, veel bedrijven hebben moeite om oogverblindende winsten te behalen nadat ze zo'n formidabele omvang hebben bereikt.

Wat zeggen de cijfers over de aandelenpositie van Amazon? Hier is een nadere blik.

Trends in aandelenkoersen

In de loop der jaren heeft Amazon een aantal indrukwekkende cijfers neergezet. Als je nieuwsgierig bent naar de groei ervan in de loop van de tijd, is dit hoe de zaken er vanaf 25 mei 2022 uitzagen:

• 30,716% stijging van de aandelenkoers over 20 jaar
• 1,826% stijging van de aandelenkoers over 10 jaar
• 345% stijging van de aandelenkoers over 5 jaar
• 122% stijging van de aandelenkoers over 3 jaar

Maar hoe zit het met de meest recente koersontwikkelingen? Na de piek van $ 175.35 in november 2021, is de aandelenkoers gedaald tot $ 115.15 op 26 september 2022. Natuurlijk zijn aandelenkoersen inherent volatiel ten opzichte van belangrijke marktfactoren, en er zijn er genoeg geweest tussen november 2021 en september 2022.

Toch baart de daling van de aandelenkoersen van Amazon sommige beleggers begrijpelijkerwijs zorgen.

Groei Amazon Web Services

Amazon Web Services (AWS) heeft lange tijd gediend als de financiële krachtpatser van het bedrijf. Zelfs als andere delen van het bedrijf niet zo winstgevend zijn als ze lijken, pakt AWS de achterstand op.

Hoewel AWS nog steeds erg winstgevend is, groeit het niet zo snel als het ooit was. In het tweede kwartaal van 2022 groeide het AWS-gedeelte van Amazon met 33%, een daling ten opzichte van de groei van 40% op jaarbasis in het vierde kwartaal van 2021.

Als de groei van AWS blijft vertragen, kan dit leiden tot een lagere totale winst voor het bedrijf. Natuurlijk heeft Amazon andere inkomstenstromen. Maar AWS vertegenwoordigt een grote, winstgevende bedrijfstak.

Consumentenvoorkeuren

Naarmate e-commerce zich ontwikkelde, stroomden consumenten naar Amazon. Een tijdje leek het alsof Amazon voor altijd de favoriete online winkel van veel shoppers zou zijn. Maar uit een onderzoek van 2019, uitgevoerd door First Insight, bleek dat dit misschien niet langer het geval is.

Volgens de enquête antwoordde 55% van de shoppers dat ze liever bij Walmart winkelen dan bij Amazon. Als dat de komende jaren zo blijft, kan dat problemen opleveren.

Inkomen en omzet

Verkoop is de levensader van elk bedrijf. Zonder geld dat binnenkomt, is het een uitdaging om de naald naar groei te bewegen.

Het bedrijfsresultaat bedroeg $ 3.3 miljard in het tweede kwartaal van 2022, een daling van $ 7.7 miljard in het tweede kwartaal van 2021. De netto-omzet steeg echter tot $ 121.2 miljard in het tweede kwartaal van dit jaar. Dat vertegenwoordigt een stijging van 7% ten opzichte van $ 113.1 miljard in het tweede kwartaal van 2021.

In het winstrapport over het tweede kwartaal schreef CEO Andy Jassy: "Ondanks de aanhoudende inflatiedruk in brandstof-, energie- en transportkosten, boeken we vooruitgang met de meer beheersbare kosten waarnaar we vorig kwartaal verwezen, met name het verbeteren van de productiviteit van ons fulfilmentnetwerk. ” Hij noemde ook groeiende inkomsten als gevolg van meer Prime-voordelen, zoals gratis voedselbezorging en exclusieve toegang tot de NFL's Thursday Night Football-wedstrijden.

Al met al leek het rapport optimistisch over de toekomst van het bedrijf. Maar het is onmogelijk om te bepalen of de aandelen van het bedrijf zullen blijven groeien met de snelle clip waaraan Amazon-investeerders gewend zijn geraakt.

Topconcurrenten

Hoewel Amazon de grootste online marktplaats voor consumptiegoederen is, is het niet de enige plek waar mensen online kunnen winkelen. Sterker nog, veel shoppers vinden het prettig om hun online aankopen ergens anders te doen.

Enkele van de topconcurrenten zijn Walmart, Target en talloze andere online winkels die worden aangedreven door meer gewenste branding en service. Vooral de strijd tussen Amazon en Walmart is interessant. Walmart heeft lang de status van grootste fysieke retailer in de VS gehad. Met duizenden fysieke winkels lijkt Walmart zijn voetafdruk te gebruiken als lanceerplatform voor snelle leveringen om te concurreren met de online gigant. Omgekeerd gebruikt Amazon zijn Whole Foods-locaties, evenals relaties met andere (meestal worstelende) retailers om gemakkelijker retourneren mogelijk te maken.

Zowel Walmart als Amazon lijken een mooie toekomst te hebben, en het zal fascinerend zijn om te zien hoe de bedrijven het hoofd zullen bieden als ze inbreuk maken op elkaars grondgebied en waardepropositie.

Tot slot

Wanneer u investeert in grote technologiebedrijven, is het van cruciaal belang om op de hoogte te blijven van de financiële trends. Anders zou u uiteindelijk geld kunnen verliezen. Zelfs grote bedrijven worden snel geraakt als de markten van slag raken.

Maar de realiteit is dat niet elke belegger de tijd of de neiging heeft om aandelentrends tot op de minuut te volgen en achter de schermen de financiële details te lezen. Als u niet op de hoogte wilt blijven, is het belangrijk om de kracht van technologie te benutten om dat cruciale werk voor u uit te voeren.

Q.ai haalt het giswerk uit beleggen. Onze kunstmatige intelligentie speurt de markten af ​​naar de beste investeringen voor allerlei risicotoleranties en economische situaties. Vervolgens bundelt het ze handig Investeringskits die beleggen eenvoudig en – durven we het maar zeggen – leuk maken.

Het beste van alles is dat je kunt activeren Portefeuillebescherming op elk moment om uw winsten te beschermen en uw verliezen te verminderen, ongeacht in welke branche u belegt.

Download Q.ai vandaag nog voor toegang tot AI-aangedreven investeringsstrategieën. Als u $ 100 stort, voegen we $ 100 extra toe aan uw account.