palantir (PLTR) is een verdeeldheid zaaiende naam op Wall Street. De bull-case berust op het vermogen van de big data-specialist om zijn aanbod uit te breiden tot buiten de grote overheids-/bedrijfscontracten die historisch gezien het grootste deel van de inkomsten van het bedrijf hebben gegenereerd. De bear case wordt gedreven door een argument dat het hoogwaardige aanbod over het algemeen niet geschikt is voor kleinere bedrijven die al goed worden bediend en dat het bedrijf uiteindelijk, met afnemende overheidscontracten, niet in staat zal zijn om zijn groeidoelstellingen te halen.
Bij het evalueren van de vooruitzichten van het bedrijf, hoort Weston Twigg van Piper Sandler thuis in het voormalige kamp.
"We beschouwen PLTR als een snelgroeiend bedrijf met een snel groeiend klantenbestand", aldus de 5-sterrenanalist. "Hoewel controversieel, geloven we dat groeidoelstellingen haalbaar zijn."
Dus, wat zijn die groeidoelstellingen?
Tot 2025 heeft Palantir zijn zinnen gezet op een jaarlijkse omzetgroei van minimaal 30%, maar ligt dat binnen het bereik van het bedrijf?
Gezien de “sterke recente tractie” – het bedrijf vertoonde een groei van 41% in 2021 – een grote en voortdurende uitbreiding van het verkoopteam – vorig jaar kwamen meer dan 150 verkopers aan boord en dit jaar worden er nog eens 200 verwacht – en “snelle commerciële groei” – VS commerciële inkomsten zagen een stijging van 102% in 2021 en in 2022 zal naar verwachting opnieuw verdubbelen - Twigg denkt dat het bedrijf "waarschijnlijk dit doel zal bereiken".
Terwijl de verkoopinspanningen tot nu toe gericht waren op de VS, zet Palantir hard in op internationale commerciële expansie. Nieuwe deals met Merck KGaA, Peugeot en Hyundai Heavy Industries zijn onlangs aangekondigd en het bedrijf is bezig met een wereldwijde wervingsgolf, waarbij verkopers worden geworven in onder andere Frankrijk, het VK, Spanje, Italië, Duitsland, Zwitserland, Zuid-Korea en het Midden-Oosten. plaatsen.
Er zijn andere aantrekkelijke elementen. De Russische invasie van Oekraïne zou een "versneller kunnen zijn van de acceptatie door de Amerikaanse en internationale regering". Bovendien heeft het aandeel zich aanzienlijk teruggetrokken ten opzichte van de piek die begin 2021 werd bereikt. En aanzienlijk, we hebben het hier over een daling van 72%, waardoor de waardering "redelijker" is.
Als zodanig startte Twigg de dekking van PLTR-aandelen met een Overweight-rating (dwz Buy) en een koersdoel van $ 15, wat suggereert dat aandelen het komende jaar ruimte hebben om 29% hoger te stijgen. (Om Twigg's staat van dienst te bekijken, klik hier)
De beoordeling van Twigg is echter niet populair op Wall Street. 1 andere analist heeft een positieve mening, terwijl 4 aan de zijlijn blijven en 3 anderen aanbevelen om te verkopen, die allemaal samenvloeien tot een Hold-consensusbeoordeling. Dat gezegd hebbende, lijken de meesten te denken dat het aandeel ondergewaardeerd is; gezien het gemiddelde koersdoel op $ 13.75, wordt verwacht dat de aandelen de komende 18 maanden met 12% zullen stijgen. (Zie Palantir-aandelenprognose op TipRanks)
Om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen, gaat u naar TipRanks 'Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: de meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analist. De inhoud is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/palantir-growth-targets-achievable-says-192743177.html