Wereldwijde short selling in Q2 stijgt als beren 30% meer winst binnenhalen

Gezien bearish markt Het sentiment dat de markten doordringt, heeft met name een enorme toename van het aantal short positie handelaren in het tweede kwartaal. Deze strategie, die handelaren in staat stelt te profiteren van dalende activaprijzen, vindt plaats tegen de achtergrond van dalende markten.

Op basis van verzamelde gegevens over alle uitgevoerde transacties op Capital.com tussen 1 april 2022 en 30 juni 2022 voerde 38% van de handelaren op het platform in het tweede kwartaal van 2 shortpositietransacties uit, wat 2022% hoger was dan in het voorgaande kwartaal. , volgens de laatste 'Pulse' verslag door het handels- en investeringsplatform dat op 27 juli met Finbold werd gedeeld.

Bovendien bleek uit het onderzoek dat short selling in de betreffende periode marginaal winstgevender was (32.1%) dan transacties op longposities (28.7%). Volgens Capital.com's hoofdmarktstrateeg David Jones:

“Het vermogen om short te verkopen zou wel eens een impact kunnen hebben op de totale winst en het verlies van traders. Dit zou met name het geval kunnen zijn als we een periode van langdurige zwakte op de markten tegemoet gaan, waarin beleggers niet meer beloond worden voor het blindelings kopen van de dip. Het gebruik van verstandige risicobeheersingsmaatregelen, zoals stop-losses in combinatie met short-selling, zou een verstandige aanvulling kunnen zijn op de algemene strategie van een handelaar.” 

Jones was ook van mening dat het toenemende aantal shortpositiehandelaren in het tweede kwartaal duidt op een verandering in het beleggerssentiment naarmate de markten pessimistischer worden.

“Als algemene regel geldt dat zelfgestuurde handelaren en investeerders zelden short gaan. Ze zijn er zo aan gewend eerst te kopen en later te verkopen, dat het psychologisch erg moeilijk voor ze is om uit deze manier van denken te komen. Uit onze bevindingen blijkt dat er in het tweede kwartaal een scherpe stijging heeft plaatsgevonden in het aantal shortselling door klanten, wat aantoont hoe groot de daling in veel markten is geweest. Dit heeft veel detailhandelaren wellicht gedwongen hun mentaliteit te veranderen.”

Grondstoffen, valuta's en indices waren het meest short in het tweede kwartaal

Het is ook de moeite waard om te vermelden dat uit het Pulse-onderzoek verdere informatie naar voren kwam die erop wees dat de valutamarkten in het tweede kwartaal actief waren, waarbij handelaren van over de hele wereld short gingen op de kansen van de Amerikaanse dollar in vergelijking met andere valuta, met name de Japanse yen.

Het meest voorkomende valutapaar dat wereldwijd werd verhandeld was de Amerikaanse dollar ten opzichte van de Japanse yen (USD/JPY), met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Afrika.

Commodities en indices waren de andere twee markten met de grootste shortingactiviteit in het tweede kwartaal. Vergeleken met longposities was het shorten van de Nasdaq 100 (US100) in het tweede kwartaal succesvoller en genereerde het een groter deel van de winst (33.7%) dan longposities (32.6%). 

“De NASDAQ 100 vertoonde in juni de voorzichtige tekenen van pogingen om een ​​basis te vormen, wat een interessant derde kwartaal zou moeten opleveren nu de strijd tussen de bulls en de bears voortduurt”, aldus Jones.

Gedurende die periode was de oliemarkt de grondstoffenmarkt met de hoogste short selling. Het percentage olie-CFD's dat short werd verkocht, steeg van 35% in het eerste kwartaal naar 41% in het tweede kwartaal wanneer deze wereldwijd op het Capital.com-platform werden verhandeld. 

Omdat het aantal shortposities in olie is gegroeid, verwachten marktdeelnemers mogelijk een achteruitgaan referentie-olieprijzen gedurende de komende drie maanden. Als de inflatie druk blijft uitoefenen op de wereldeconomie, zou dat verder kunnen doorwerken in de verzwakking van de olieprijs, merkte Jones op. 

Crypto 2e minst winstgevende short-sellingstrategieën

Interessant, cryptogeld en voorraden Volgens de gegevens waren dit de minst winstgevende short-sellingstrategieën.

Terwijl longposities op de cryptocurrency-markt het minst winstgevend waren. Ten slotte stelt het rapport dat de drie instrumenten met het laagste gebruik van stop loss allemaal cryptocurrency-CFD's waren, zoals het lijkt crypto traders nam meer risico's in het tweede kwartaal.

Disclaimer: De inhoud van deze site mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies. Beleggen is speculatief. Bij beleggen loopt uw ​​kapitaal risico.