FTX Digital Markets, de Bahamaanse entiteit van de crypto-uitwisseling, vermengde klant- en bedrijfsfondsen, volgens een rapport dat eerder deze maand bij de rechtbank is ingediend.
De gezamenlijke voorlopige vereffenaars die het faillissement van FTX op de Bahama's ongedaan maakten, dienden een langdurige procedure in verslag op 8 februari zei dat het bedrijf een "beperkte" boekhouding had en "weinig onderscheid maakte tussen wat mogelijk geld van klanten en bedrijfsfondsen vertegenwoordigt".
De nieuwe CEO van FTX, John Ray, heeft soortgelijke beweringen gedaan over het gebrek aan financiële gegevens van de meer dan 100 entiteiten van het bedrijf. Ondertussen heeft voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried gepleit niet schuldig te zijn aan strafrechtelijke aanklachten in verband met onder meer het verkeerd omgaan met geld van klanten. Twee voormalige leidinggevenden hebben bekend schuldig te zijn aan strafrechtelijke vervolging.
FTX Digital Markets heeft ongeveer $ 219.5 miljoen op meerdere bankrekeningen, aldus de vereffenaars, maar het is niet duidelijk welke fondsen werden aangehouden ten behoeve van FTX Digital Markets-klanten.
"Het lijkt erop dat het geld van klanten zodanig is vermengd dat het misschien niet mogelijk is om duidelijk de bedragen te identificeren die klantgelden vormen in tegenstelling tot algemene bedrijfsfondsen", aldus het rapport.
Miljoenen klanten
Het rapport werd voor de rechtbank ingediend door Kevin Cambridge, een partner bij PricewaterhouseCoopers Advisory's Bahama's firma die werd aangesteld als gezamenlijke voorlopige vereffenaar in de faillissementszaak. Het zei dat FTX Digital Markets mogelijk meer dan 2.4 miljoen klanten heeft in meer dan 230 rechtsgebieden over de hele wereld, waaronder 10,500 institutionele klanten.
De vereffenaars identificeerden ook intercompany-schulden ter waarde van $ 276.2 miljoen, aldus het rapport. Dat omvat $ 256.3 miljoen verschuldigd door FTX Property, dat "lijkt te vertegenwoordigen fondsen die door FTX Digital zijn overgedragen om commerciële en residentiële vastgoedaankopen te financieren" in de Bahama's.
Disclaimer: vanaf 2021 nam Michael McCaffrey, de voormalige CEO en meerderheidsaandeelhouder van The Block, een reeks leningen aan van oprichter en voormalig FTX en Alameda CEO Sam Bankman-Fried. McCaffrey nam in december 2022 ontslag bij het bedrijf nadat hij die transacties niet had bekendgemaakt.
Bron: https://www.theblock.co/post/212591/ftx-digital-markets-commingled-client-funds?utm_source=rss&utm_medium=rss