Forbes Dividend Investor voegt Coterra Energy toe en laat Tyson en GSK . vallen

Twee belangrijke inflatiecijfers van vorige week kwamen lager uit dan verwacht en stuwden de aandelen omhoog in de hoop dat maandelijkse gegevens die een vertraging van de prijsstijgingen laten zien, het enthousiasme van de Federal Reserve voor het verhogen van de rentetarieven, die ze sinds maart heeft gedaan, zullen temperen. Het consumentenprijsindexrapport van het Labour Department dat woensdag werd vrijgegeven, toonde aan dat de prijzen in juli met 8.5% op jaarbasis stegen, tegen 9.1% ten opzichte van juni. De aandelen sprongen op het nieuws en trokken donderdag opnieuw een boost toen het Producer Price Index-rapport van juli een daling van 0.5% liet zien ten opzichte van juni, de eerste sinds april 2020, en een jaarlijkse stijging van 9.8%, tegen 11.3% in juni.

De rente nam nauwelijks toe, en het rendement op de 10-jarige Amerikaanse schatkist eindigde de week op 2.85%, een stijging van minder dan een derde van een procentpunt ten opzichte van afgelopen vrijdag. Ruwe olie sloot de week af op $92.09 per vat, en won 3.5% op weekbasis, terwijl het worstelde om het 200-daags voortschrijdend gemiddelde te heroveren op $94.81. De situatie is vergelijkbaar met de uitdaging die ruwe olie uiteindelijk overwon bij het 200-daags gemiddelde in december.

De energiesector was de grootste winnaar van de week, met een sprong van 7.4%, terwijl financiële waarden, materialen en de Russell 2000 Small Cap-index allemaal meer dan 5% stegen. Vastgoed en midcaps leverden beide meer dan 4% op. De S&P 500 steeg 3.3%.

Aandelen Inkomen Universum: Op enkele uitzonderingen na was het een geweldige week om in hoogrentende aandelen en energiemaster commanditaire vennootschappen te zitten. De beste wekelijkse rendementen onder rendementsgerichte fondsen kwamen van de SPDR S&P 500 hoog dividend (SPYD +5.3%%) en de Aleriaan MLP (AMLP +5.3%) ETF's.

Het behalen van meer dan 4.5% voor de week waren de iShares Selecteer Dividend (DVY), ALPS Sector Dividend Honden (SDOG), en S&P 500 Hoog dividend Lage volatiliteit (SPHD).

Kleinere aandelen presteerden in de regel beter dan grotere aandelen in de totale markt. In het dividenduniversum WisdomTree MidCap-dividend (DON +4.9%) en WisdomTree SmallCap-dividend (DES +4.3%) waren grote winnaars.

De matiging van de lange rente hielp vastgoedbeleggingstrusts in de iShares Cohen & Steers REIT (ICF +4.1%). De ICF is de afgelopen twee maanden met 17.7% gestegen, maar is year-to-date nog steeds met 10.8% gedaald.

FDI-portfolio-actie: Vorige week's Forbes Dividendbelegger portefeuille van 23 aandelen won vorige week gemiddeld 2.65%.

Onze beste prestatie vorige week kwam van met momentum doordrenkte aandelen van H & R-blok (HRB +13.5%) die een vlucht nam nadat het bedrijf dinsdag beter dan verwachte kwartaalresultaten boekte, het kwartaaldividend met 7% verhoogde tot $ 0.29 per aandeel en een nieuwe aandeleninkoop van $ 1.25 miljard aankondigde, wat neerkomt op een zesde van de uitstaande aandelen van het bedrijf tegen actuele prijzen. H&R Block is voor ons bijna het dubbele sinds de toevoeging aan de portefeuille in januari van dit jaar, en het is de afgelopen drie maanden met 92% gestegen.

Ook met dubbele cijfers omhoog vorige week was Sinclair Broadcast Group (SBGI +10.2%), die twee weken geleden winst rapporteerde en op 31 augustus ex-dividend handelde voor een uitbetaling van $ 0.25 per aandeel.

schrappingen: Twee aandelen worden uit de portefeuille van deze week verwijderd wegens het overtreden van 10% trailing stop loss-niveaus. GSK plc (GSK -11.2%) viel hard op nieuws dat aanklagers beweren dat Zantac kanker veroorzaakt, naar een rechtszaak zal worden verplaatst. Dit zou op de lange termijn een koopkans kunnen zijn, maar met de recente onzekerheid over de spin-off van Haleon (HLN), is het tijd om dit Britse merk achter zich te laten. Als het niet 10% is gedaald ten opzichte van het hoogste slot sinds u het bezit, wilt u misschien later deze maand het dividend vasthouden. Hetzelfde geldt voor Tyson Foods (TSN -6.5%), die ook uit de FDI-portefeuille wordt verwijderd, maar op 31 augustus ex-dividend wordt verhandeld.

toevoeging: Coterra-energie (CTRA $ 28.66)

Dit is een waardeaandelenspel dat uiteindelijk afhankelijk is van de prijzen van ruwe olie en aardgas. Houston, Texas gevestigd Coterra Energie (CTRA) is een olie- en aardgasexploratie-, ontwikkelings- en productiebedrijf met binnenlandse Amerikaanse projecten in het Perm Basin, Marcellus Shale en Anadarko Basin. Het bedrijf dateert uit 1989 en nam de naam "Coterra" aan na de fusie van Cabot Oil & Gas op 1 oktober 2021 met Cimarex Energy.

De omzet van Coterra dit jaar in vergelijking met vorig jaar zal naar verwachting met 141% stijgen tot $ 8.59 miljard, met een winst hoger met 121% tot $ 4.97 per aandeel, wat CTRA een koers-winstverhouding van 5.8 geeft, 60% zijn vijfjaarlijkse gemiddelde toekomstige P/E of 14.4. Het wordt ook verhandeld met een korting van 36% ten opzichte van de gemiddelde prijs-verkoopverhouding over vijf jaar en 30% onder de gemiddelde prijs-kasstroomverhouding. De vrije kasstroom per aandeel van $ 3.10 over de afgelopen 12 maanden is met 109% gestegen sinds 2019.

Het huidige dividendrendement van het aandeel weerspiegelt een "basis" kwartaaldividend van $ 0.15 plus een extra "variabel" bedrag, dat $ 0.50 was in het meest recente kwartaal en $ 0.45 in het eerste kwartaal van 2022.

Het is vermeldenswaard dat miljardairinvesteerders Ken Fisher, Stanley Druckenmiller en Louis Bacon belangen hebben in Coterra.

Huidige FDI-portfolio: De onderstaande aandelen zijn gerangschikt van hoog naar laag volgens een model dat is ontworpen om de waarde te beoordelen. Aandelen worden beloond voor superieure dividendgroei en omzetgroei, evenals voor hoge opbrengsten en lage uitbetalingsratio's. De operationele cashflow over de afgelopen 12 maanden moet positief zijn en voldoende om het dividend te dekken. Ze handelen ook tegen kortingen op meerdere vijfjaarsgemiddelde waarderingsmaatstaven, waaronder prijs tot verkoop (P/S), prijs tot boekwaarde (P/BV), prijs tot verwachte winst van het lopende jaar (P/E), prijs tot cashflow per aandeel (P/CF), en ondernemingswaarde/EBITDA.

Om een ​​​​dividendaandelenportefeuille te starten, kunt u gelijke dollarbedragen van elk aandeel kopen. Als u niet alle aandelen koopt, houd er dan rekening mee dat de bovenstaande aandelen van meest aantrekkelijk tot minst aantrekkelijk van boven naar beneden worden weergegeven. Ik raad aan om op alle posities een trailing stop van 10% te gebruiken om winsten vast te leggen en verliezen te beperken: als een aandeel meer dan 10% onder zijn hoogste slot sluit sinds u het in bezit had, kunt u overwegen het te verkopen.

Ik geef wekelijkse ranglijsten van een representatieve selectie van het dividend-ETF en het beleggingsfondsuniversum, zodat u een fonds kunt vinden dat hiaten in uw dividendportefeuille zou kunnen opvullen, of om mee te gaan met het momentum van de marktleiders.

John Dobosz is redacteur van Forbes Dividendbelegger, die een wekelijkse portefeuille van hoogrentende, gewaardeerde inkomensaandelen, REIT's en MLP's biedt, en Forbes premie-inkomensrapport, die elke dinsdag en donderdag handelsaanbevelingen verstuurt voor twee dividendbetalende aandelen.

NOTITIE: Forbes Dividend Investor is bedoeld om informatie te verstrekken aan geïnteresseerde partijen. Aangezien we geen kennis hebben van individuele omstandigheden, doelen en/of concentratie of diversificatie van de portefeuille, wordt van lezers verwacht dat ze hun eigen due diligence uitvoeren voordat ze activa of effecten kopen die worden genoemd of aanbevolen. We kunnen niet garanderen dat investeringen die in deze nieuwsbrief worden genoemd winst zullen opleveren of dat ze gelijk zullen zijn aan in het verleden behaalde resultaten. Hoewel alle inhoud is afgeleid van gegevens die als betrouwbaar worden beschouwd, kan de nauwkeurigheid niet worden gegarandeerd. John Dobosz en medewerkers van Forbes Dividend Investor kunnen posities innemen in sommige of alle vermelde activa/effecten. Copyright 2022 door Forbes Media LLC.