Fidelity Investments is van plan zes van zijn thematische beleggingsfondsen om te zetten in op de beurs verhandelde fondsen, aangezien de titan van het beleggingsfonds van $ 4.2 biljoen bijdraagt aan de tientallen miljarden aan conversies sinds 2021.
De fondsen die worden omgezet in ETF's zijn:
Fidelity Disruptive Automation-fonds
Fidelity Disruptive Communications-fonds
Fidelity ontwrichtend financieringsfonds
Trouw ontwrichtende geneeskunde
Fidelity Disruptive Technology-fonds
Fidelity Disruptors-fonds
De emittent heeft oorspronkelijk in november de conversie aangevraagd en de fondsen zullen naar verwachting op 9 juni worden geconverteerd, met uitzondering van het Fidelity Disruptors-fonds, dat op 16 juni zal worden geconverteerd.
De namen van de fondsen blijven hetzelfde, behalve dat 'Fonds' wordt vervangen door 'ETF'. Elk fonds probeert te beleggen in bedrijven met 'ontwrichtende' of 'onconventionele' bedrijfsstrategieën. Alle zes de fondsen hebben een kostenratio van 0.5% en zijn gestart in april 2020.
De specifieke disruptieve sectorfondsen hebben momenteel tussen de 35 en 70 participaties, waarbij het Disruptors-fonds veel meer gespreid is, met meer dan 200.
De fondsen blijven niet altijd binnen de standaardgrenzen van sectoren; het Fidelity Disruptive Communications Fund houdt bijvoorbeeld Amazon.com Inc. aan, een duurzaam consumentenaandeel, en American Tower Corp., een vastgoedbeleggingsfonds.
Volgens de website van Fidelity hebben de fondsen samen $ 760 miljoen aan activa. Volgens ETF Action hebben de 46 'disruptive tech' thematische ETF's op de markt $16.6 miljard aan vermogen onder beheer, wat neerkomt op 22.3% van de thematische ETF's per AUM.
De omgeving voor thematische ETF's is veranderd sinds de indiening in november. Hoewel thematische ETF's de afgelopen drie jaar een aanzienlijke instroom hebben gekend, met $ 69.5 miljard in die periode - waarvan 10% naar ontwrichtende technologie-ETF's - heeft het afgelopen jaar een aanzienlijke ommekeer te zien gegeven.
In het afgelopen jaar hebben thematische ETF's in totaal $ 7.2 miljard aan uitstromen gezien, waarbij May de 14e opeenvolgende maand netto uitstroom. Een onevenredige 46% van die uitstroom was afkomstig van ontwrichtende technologie-ETF's.
Momenteel is het enige segment van thematische ETF's met een positieve netto-instroom over 12 maanden ETF's met meerdere thema's. Alle andere categorieën thematische ETF's, van duurzaamheid tot fintech, hadden een negatieve uitstroom.
Dit komt na een vrij consistente underperformance van thematische ETF's, waarbij meer dan de helft van de thematische fondsen daalde sinds hun lancering eind vorig jaar.
Neem contact op met Gabe Alpert via [e-mail beveiligd]
Permalink | © Copyright 2023 etf.com. Alle rechten voorbehouden
Bron: https://finance.yahoo.com/news/fidelity-convert-6-thematic-mutual-173756731.html