Fed suggereert dat het tempo van renteverhogingen kan beginnen te vertragen en dat de arbeidsmarkt een gezond rapport ziet voor oktober

TL; DR

• Fed-voorzitter Jerome Powell kondigde een renteverhoging van 0.75 procentpunt aan, maar suggereerde dat het tempo van de renteverhogingen zou kunnen vertragen
• De piekrente zal nu naar verwachting nog hoger zijn dan voorheen, en kan oplopen tot bijna 5%
• De banencijfers van oktober werden vrijdag vrijgegeven en ze waren verrassend goed en overtroffen de verwachtingen met 30%
• Top wekelijkse en maandelijkse transacties

Zich abonneren op de Forbes AI-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven en onze AI-ondersteunde investeringsinzichten, het laatste nieuws en meer elk weekend rechtstreeks in uw inbox te ontvangen.

Belangrijke gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op uw portefeuille

Nog een week, een nieuwe ronde van opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell die een honkbalknuppel meeneemt naar de markten. Ik bedoel, we kunnen de man niet de schuld geven, op dit moment heeft hij een zwaardere taak dan de PR-vertegenwoordiger van Elon Musk. De inflatie blijft superhoog, en toch zou een verhoging van de rente om deze te verlagen ook de economie kunnen neerhalen.

Het is dit dilemma dat leidde tot sommigen beslist gemengde berichten van de Fed deze week.

Zoals verwacht werd de rente met 0.75 procentpunt verhoogd, in lijn met de prognoses van de meeste analisten. Het meest interessante deel van de aankondiging waren de opmerkingen van Powell na de release. Hij verklaarde dat het tempo van de tarieven waarschijnlijk zou moeten vertragen en dat dit zou kunnen gebeuren zodra de volgende vergadering.

Hij zei echter ook dat de Fed nu gelooft dat de rente hoger zal pieken dan oorspronkelijk verwacht en langer hoger zal blijven. Gezien het feit dat de vorige projecties piekpercentages hadden van 4.50 – 4.75%, betekent dit dat we de rente in deze rentecyclus 5% konden zien verschuiven voordat ze weer naar beneden gingen.

Het is dit tweede deel waarin de markten een deel van hun winst inleverden in wat een sterke maand was, met een daling van de S&P 500 met -4.64% voor de week aan het einde van donderdag.

Hoewel het doel van het nieuwe plan van de Fed is om de schade te beperken en een 'zachte landing' voor de economie te proberen in plaats van een crash, zijn de markten begrijpelijkerwijs nerveus over het vooruitzicht van een langdurige, langdurige recessie.

Hoe dan ook, de Fed heeft die keuze misschien niet als de laatste banencijfers iets bewijzen.

-

Ondanks dat alles weigert de Amerikaanse economie te gaan liggen en een recessie te laten gebeuren. De laatste banenrapport gedropt Vrijdagochtend en het is ver boven verwachting. Volgens het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics kwamen er in oktober 261,000 nieuwe banen bij, een sprong van 30% ten opzichte van de 200,000 consensusprognose van Bloomberg.

De werkloosheid is licht gestegen, maar blijft met 3.7% nog steeds op een historisch laag niveau. In tegenstelling tot alle negatieve berichten en het constante gepraat over een op handen zijnde recessie, is dit niveau van werkloosheid een van de laagste in de afgelopen 50+ jaar.

Ook de lonen stegen in oktober sterk met 0.4%, wat hoger was dan de verwachte 0.3%.

Hoewel dit goed nieuws is voor de economie, werpt het potentieel koud water op de opmerkingen van Jerome Powell over het vertragen van het tempo van renteverhogingen. Als de snelle renteverhogingen nog niet in staat zijn geweest om de economische groei te vertragen en de inflatie terug te dringen, is het onwaarschijnlijk dat de Fed een terugtrekking kan rechtvaardigen.

We zullen waarschijnlijk zien dat grote stijgingen aanhouden totdat de inflatie- of economische groeigegevens beginnen om te draaien.

De aandelenmarkten genoten van het nieuws, met een stijging van de S&P 500 met ongeveer 2% in de vroege uurtjes en de NASDAQ Composite met ongeveer 1.8% hoger.

Het topthema van deze week van Q.ai

Nu er een recessie in het verschiet ligt en met de dag waarschijnlijker wordt, kijken beleggers naar 'recessiebestendige' sectoren die de storm wellicht kunnen doorstaan. Of je het nu leuk vindt of niet, 'zondeaandelen' of wat we graag guilty pleasures noemen, zijn doorgaans erg recessiebestendig.

Dat wil niet zeggen dat ze niet kunnen dalen of geen volatiliteit zullen ervaren. Als de algehele markt instort, zullen schuldige genoegensbedrijven waarschijnlijk nog steeds de klap voelen, maar ze houden misschien iets beter stand dan andere. Dat komt omdat de vraag naar zaken als alcohol en tabak niet verandert tijdens een recessie.

Soms kan de vraag zelfs stijgen wanneer andere vormen van vrije tijd en amusement financieel buiten bereik zijn.

Onze Guilty Pleasures-pakket gebruikt AI om de prestaties van sin stocks op vijf gebieden te voorspellen, waarbij de Kit opnieuw in evenwicht wordt gebracht op basis van de prognoses voor de komende week. De verticals waar we naar kijken zijn alcohol, tabak, cannabis, gokken en 'liefde'.

Onze AI herweegt de posities in de bedrijven binnen deze kit op basis van de sectoren en individuele aandelen die naar verwachting het beste zullen presteren. Voorbeelden van het soort bedrijven dat u in deze kit aantreft, zijn Caesars Entertainment, British American Tobacco, Playboy en Tilray Cannabis.

Op dit moment heeft deze Kit een moment. De maandelijkse prestatie voor oktober was 14.20%, wat aantoont dat het mogelijk is om van guilty pleasures te genieten zonder dat je de volgende dag met een kater te maken krijgt.

Top handelsideeën

Hier zijn enkele van de beste ideeën die onze AI-systemen aanbevelen voor de komende week en maand.

Resideo-technologieën (REZI) – Het smart home-bedrijf is een van onze Topaankopen voor volgende week met een A-rating in onze Quality Value-factor. De winst per aandeel steeg in de 29.7 maanden tot 12 oktober met 1%.

Hartstraal (BEAT) – Het digitale zorgbedrijf is een van onze Topshorts voor volgende week met onze AI die ze een F geeft in kwaliteitswaarde en lage momentumvolatiliteit. De nettowinst bedroeg -8.94 miljoen dollar in de 12 maanden tot eind juni.

Asgn (ASGN) – Het IT-servicebedrijf is een van onze Topaankopen voor volgende maand met een A-rating in onze Quality Value-factor en in Technicals. De winst per aandeel steeg in de 20.5 maanden tot 12 september met 30%.

Ananas Energie (PEGY) – Het residentiële zonnebedrijf is een van onze Topshorts voor volgende maand met onze AI die ze een F geeft in Low Momentum Volatility. De nettowinst bedroeg -3.34 miljoen dollar in de 12 maanden tot juni.

Onze AI's Top ETF-handel voor de komende maand is om te beleggen in zilver, ruwe olie en Latijns-Amerika en om short te gaan op de S&P 500 en kortlopende obligaties. Top koopt zijn de United States Brent Oil Fund LP, de iShares Silver Trust en de iShares Latin America 40 ETF. Top korte broek zijn de iShares S&P 500 ETF en de Vanguard Short-Term Bond ETF.

Recent gepubliceerde Qbits

Meer weten over beleggen of uw bestaande kennis aanscherpen? Qai publiceert Qbits op onze Leercentrum, waar u investeringsvoorwaarden kunt definiëren, financiële concepten kunt uitpakken en uw vaardigheidsniveau kunt verhogen.

Qbits zijn verteerbare, snackbare investeringsinhoud die bedoeld is om complexe concepten in gewoon Engels op te splitsen.

Bekijk hier enkele van onze nieuwste:

Alle nieuwsbriefabonnees ontvangen een $100 aanmeldbonus wanneer ze $ 100 of meer storten.