De Nasdaq en S&P 500 zorgden dinsdag opnieuw voor een sterke ommekeer, maar olieaandelen blijven de show stelen. In de tussentijd, ExxonMobil (XOM)-aandelen braken op 66 januari uit boven weerstand nabij 4 en zorgden voor een uitbraak van een ondiep komvormig patroon met een kooppunt van 66.48. In bullish vorm heeft XOM sindsdien zijn opwaartse traject voortgezet.
X
Het bedrijf staat op nummer 3 in zijn groep en heeft een Composite Rating van 97, een EPS Rating van 68 en een Relative Strength Rating van 92. Dus de denkkracht van beleggers in olieaandelen, inclusief ExxonMobil-aandelen, zal de komende week aanhouden of twee zouden kunnen kijken naar een bull-put-spread op korte termijn.
ExxonMobil-aandelen: waarom een bull-put-spread nu kan werken
Om een bull-put-spread uit te voeren, zou een belegger een out-of-the-money-put in ExxonMobil-aandelen verkopen en vervolgens nog een out-of-the-money-put kopen.
Het verkopen van de op 21 januari aflopende maandelijkse putoptie met een uitoefenprijs van 70 en het kopen van de putoptie van 68 zou een bull-put-spread creëren.
Deze spread werd dinsdag verhandeld voor ongeveer $0.41. Dat betekent dat een handelaar die deze spread verkoopt $ 41 aan optiepremie zou ontvangen en een maximaal risico van $ 159 zou hebben.
Dat vertegenwoordigt een rendement op risico van 26% tussen nu en 21 januari als de XOM-voorraad boven de 70 blijft.
Als de ExxonMobil-aandelen op de vervaldatum van 68 januari onder de 21 sluiten, verliest de transactie de volledige $ 159.
Break-even in deze handel in opties
Het break-evenpunt voor de bull-put-spread is 69.59, wat wordt berekend als 70 min de optiepremie van 0.41 per contract.
Deze bull-put-spreadhandel heeft een delta van 18. Dit betekent dat het een vergelijkbare blootstelling is als het bezit van 18 XOM-aandelen, hoewel deze blootstelling in de loop van de tijd zal veranderen naarmate de aandelenkoers beweegt.
In termen van een stop loss, als de spread in prijs zou stijgen van $ 0.41 naar $ 0.85, zou ik overwegen om vroeg te sluiten voor een verlies. Ik zou zo'n ruil ook niet forceren. Het is misschien beter om eerst te wachten op een kleine terugval in ExxonMobil-aandelen.
Met inkomsten die begin februari worden verwacht, zou deze handel in XOM geen winstrisico moeten hebben.
Houd er rekening mee dat opties riskant zijn en dat beleggers 100% van hun investering kunnen verliezen.
Gavin McMaster heeft een master in toegepaste financiën en investeringen. Hij is gespecialiseerd in het verhandelen van inkomsten met behulp van opties, is zeer conservatief in zijn stijl en gelooft dat geduld bij het wachten op de beste instellingen de sleutel is tot succesvol handelen. Volg hem op Twitter op @OptiontradinIQ.
U WILT OOK GRAAG:
Hoe sectorleider BLDR-aandelen te kopen voor 9% korting
Hoge volatiliteit in Netflix-aandelen biedt kansen voor handelaren in Iron Condor
Word lid van IBD Live en leer de beste lees- en handelstechnieken van professionals
Nu Apple-aandelen onder verkoopdruk staan, overwegen optiehandelaren een bear call-spread
Shopify Stock crasht in januari; Zal deze Bear Spread $ 575 verdienen?
Bron: https://www.investors.com/research/options/exxonmobil-stock-today-why-this-bull-put-spread-could-earn-26-percent-in-less-than-2-weeks/ ?src=A00220&yptr=yahoo