Enphase Stock Today: hoe een bull put spread in december een rendement van 47% behaalt

Enphase-energie (ENPH) heeft zich goed staande gehouden te midden van de bear market dit jaar en is momenteel betreden in de buurt van een kooppunt. Think IBD-voorraadcontrole, Enphase-voorraad staat op nummer 1 in zijn groep.

X

Bovendien bezit de omvormer voor zonne-energie en batterijopslag een perfect Samengestelde beoordeling van 99, een eveneens perfect EPS-beoordeling van 99 en een ster Beoordeling relatieve sterkte van 98.

Enphase-voorraad stijgt boven de 21-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde, evenals de voortschrijdende gemiddelden over 50 en 200 dagen. Daarom, laten we kijk naar een transactie in de vorm van een bull-put-spread.

Ter herinnering: een bull-put-spread is een strategie met een gedefinieerd risico, zodat u altijd van tevoren weet wat het worstcasescenario is.

Dit type handel zal profiteren als ENPH zijwaarts of hoger handelt - en soms zelfs als het iets lager handelt.

Enphase-aandelen: gericht op opties voor december

Nu de aandelen van Enphase net onder de 320 worden verhandeld, kunnen we, als we putopties gebruiken met een vervaldatum van 16 december, een putoptie verkopen met een uitoefenprijs van 300 en een putoptie van 295 kopen voor ongeveer $ 1.60.

Het verkopen van deze spread zou een premie van ongeveer €160 opleveren met een maximaal risico van €340.

Als de spread waardeloos afloopt, krijgt de handelaar een rendement van 47% in 3-1/2 week, op voorwaarde dat de aandelen bij expiratie boven de 300 zwemmen.

Het maximale verlies? Als de Enphase-aandelen op 295 december onder de 16 sluiten, verliest de premiumverkoper $ 340 op de transactie. 

Goedkope aandelen om nu te kopen en te bekijken: overweeg deze 13 namen

Break-even punt

Het break-evenpunt voor de transactie staat op 298.40. U kunt dit berekenen als 300 minus de optiepremie van $ 1.60 per contract.

Ik zou een stop loss instellen als het Enphase-aandeel onder de 305 zakt. Anders nog een goede vuistregel? Beperk het verlies tot het ontvangen premiebedrag, in dit geval $ 160.

Als u zich aan dit stop loss-niveau houdt, kunt u grote verliezen voorkomen als de handel naar het zuiden gaat.

EPNH zal pas in januari inkomsten rapporteren, dus er is geen winstrisico bij deze transactie.

Houd er rekening mee dat opties riskant zijn en dat beleggers 100% van hun investering kunnen verliezen. 

Gavin McMaster heeft een master in toegepaste financiën en investeringen. Hij is gespecialiseerd in het verhandelen van inkomsten met behulp van opties, is zeer conservatief in zijn stijl en gelooft dat geduld bij het wachten op de beste instellingen de sleutel is tot succesvol handelen. Volg hem op Twitter op @OptiontradinIQ

U WILT OOK GRAAG:

Tesla Stock Broken Wing Butterfly Option Trade kan bijna $ 1,000 opleveren

VIX Vandaag: hoe u een calloptieladder opzet om uw portefeuille te beschermen

Goldman Sachs-aandelen vandaag: waarom deze handel in Iron Condor-opties $ 165 kan opleveren

ANET Stock Call-optie geeft een hefboomwerking met minder kapitaal