Elon Musk plaagt massale inkoop van Tesla-aandelen terwijl CFO de voorspelling voor jaarlijkse leveringen en voorraaddalingen bijstelt

“We hebben het terugkoopidee uitgebreid besproken op directieniveau. Het bestuur is over het algemeen van mening dat het zinvol is om een ​​terugkoop te doen, we willen het juiste proces doorlopen om een ​​terugkoop te doen, maar het is voor ons mogelijk om een ​​terugkoop te doen in de orde van $ 5 [miljard] tot $ 10 miljard, zelfs in volgend jaar een neerwaarts scenario, aangezien volgend jaar erg moeilijk is, "zei hij, eraan toevoegend dat het "duidelijk in afwachting is van beoordeling en goedkeuring door de raad."

"Dus het is waarschijnlijk dat we een zinvolle terugkoop zullen doen", concludeerde hij.

De verklaring bracht de aandelen van Tesla niet onmiddellijk in beweging, omdat deze op de voet werd gevolgd door een herziening van de prognose van Chief Financial Officer Zachary Kirkhorn, die zei: "We verwachten een groei van iets minder dan 50% [voor leveringen] als gevolg van een toename van de auto's aan het eind van het jaar onderweg zijn.”

Tesla leverde een recordaantal auto's af in het derde kwartaal, maar miste nog steeds de verwachtingen van analisten en maakte het moeilijker om de doelstelling van leidinggevenden voor het jaar te halen, namelijk een stijging van meer dan 50% in de leveringen van voertuigen. Kirkhorn zei dat het bedrijf de productie van auto's met 50% zal verhogen, "hoewel we risico's in de toeleveringsketen volgen die buiten onze controle liggen."

De aandelen daalden tussen de 3% en 5% na het winstrapport van het autobedrijf. Tesla rapporteerde over het derde kwartaal een winst van $ 3.29 miljard, of 95 cent per aandeel, op een omzet van $ 21.45 miljard, een stijging van $ 13.76 miljard een jaar geleden. Na correctie voor op aandelen gebaseerde vergoedingen, rapporteerde de fabrikant van elektrische voertuigen een winst van $ 1.05 per aandeel, een stijging van 62 cent per aandeel een jaar geleden.

Analisten rekenden volgens FactSet gemiddeld op een gecorrigeerde winst van $ 1 per aandeel bij een omzet van $ 21.98 miljard. Tesla-aandelen daalden met ongeveer 5% in de handel na sluitingstijd onmiddellijk na de publicatie van de resultaten, na te zijn gesloten met een stijging van 0.8% tot $ 222.04 tijdens de reguliere handelssessie.

Tesla-aandelen zijn dit jaar tot nu toe met meer dan 37% gedaald, een hardere afdaling dan de daling van 22% van de S&P 500-index
SPX,
-0.67%,
na jaren van buitensporige winsten. Experts hebben verschillende redenen voor de neergang naar voren gebracht, waaronder: toenemende concurrentie op de EV-markt, negatieve pers rond Tesla's volledig zelfrijdende claims en daadwerkelijke prestaties, en de aandacht van Musk wordt afgeleid naar zijn poging om Twitter Inc.
TWTR,
+ 0.10%.

Mis het niet: Marktaandeel elektrische voertuigen zal naar verwachting ongeveer verdubbelen

Niets daarvan maakte Musk echter bang. Hij voorspelde dat Tesla evenveel waard zou zijn als de twee meest waardevolle bedrijven ter wereld, Apple Inc.
AAPL,
+ 0.08%
en Saudi Arabian Oil Co.
2222,
+ 0.42%,
gecombineerd. Beide bedrijven hebben marktkapitalisaties van meer dan $ 2 biljoen.

"Nu ben ik van mening dat we de huidige markt van Apple ver kunnen overtreffen", zei Musk tijdens de oproep, na verwijzing een eerdere voorspelling dat Tesla de toenmalige recordmarktkapitalisatie van Apple zou bereiken. “Ik zie zelfs een potentieel pad voor Tesla om meer waard te worden dan Apple en Saudi Aramco samen. Dat betekent niet dat het zal gebeuren of dat het gemakkelijk zal zijn, sterker nog, het zal heel moeilijk zijn, veel werk vergen, zeer creatieve nieuwe producten, uitbreiding en altijd veel geluk. Maar voor het eerst dat ik zie, zie ik een manier waarop Tesla kan worden, laten we zeggen ongeveer twee keer de waarde van Saudi Aramco.”

In een preview van het rapport dinsdag zei Wedbush Securities-analist Daniel Ives dat "de straat zich zorgen begint te maken dat de bloei uit de roos komt in het Tesla-verhaal met leveringstekorten voorop en in het midden."

"Tussen logistieke problemen in China, problemen met de toeleveringsketen, FSD black-eye-momenten, het Musk Twitter-fiasco en de over de hele linie toenemende EV-concurrentie, groeit de druk op Musk & Co. om zichzelf te bewijzen", schreef Ives.

Tesla's brutomarge voor auto's, die daalde in het tweede kwartaal ondanks prijsstijgingen die Musk "beschamend" noemde. waren achtereenvolgens hetzelfde met 27.9%. De operationele marge steeg echter zowel opeenvolgend als op jaarbasis, van 17.2% in zowel het derde kwartaal een jaar geleden als het voorgaande kwartaal tot 14.6%.

Inkomstenvoorbeeld: Maskeren de recordleveringen van Tesla een vraagprobleem?

In hun communicatie met investeerders op woensdag maakten Tesla-leidinggevenden bekend dat ze het proces voor een van hun meest uitdagende taken van de laatste tijd - het vervoeren van auto's - zullen veranderen in de hoop de kosten te verlagen.

“We bereiken in de laatste weken van elk kwartaal zulke aanzienlijke leveringsvolumes dat transportcapaciteit duur en moeilijk te beveiligen wordt. Als gevolg hiervan zijn we begonnen met de overgang naar een soepeler leveringstempo, wat heeft geleid tot meer voertuigen in transit aan het einde van het kwartaal”, aldus het aandeelhoudersverslag van het bedrijf. "We verwachten dat het soepeler verlopen van onze uitgaande logistiek gedurende het kwartaal de kosten per voertuig zal verbeteren."