De Elliott Wave Theory is een krachtig hulpmiddel voor het analyseren van financiële markten. Het werd ontwikkeld door Ralph Nelson Elliott in de jaren dertig om hem te helpen trends en cycli op de aandelenmarkt te begrijpen. De theorie stelt dat prijsbewegingen niet willekeurig zijn, maar in golven of patronen bewegen. Door deze patronen te begrijpen en technische analyse te gebruiken, kunnen handelaren een voorsprong op de markten krijgen en succesvolle handelsbeslissingen nemen.
Geschiedenis
Na moeite te hebben gehad om zijn pensioen te accepteren vanwege een slopende ziekte, was Elliott vastbesloten een manier te vinden om gelijke tred te houden met de snelle wereld van beleggen. Na 30 jaar lang populaire beursindexen en de bijbehorende jaarlijkse, maandelijkse, wekelijkse, dagelijkse en zelfgemaakte grafieken per uur en 75 minuten te hebben bestudeerd, ontdekte Elliott de theorie van Elliott Wave Analysis.
Zijn theorie kreeg wereldwijde erkenning in 1935 toen hij een opleving van de aandelenmarkt voorspelde na een ernstige duikvlucht. In de loop der jaren is deze theorie een essentieel hulpmiddel geworden voor zowel portefeuillebeheerders, handelaren als particuliere beleggers, omdat het waardevolle inzichten biedt voor het nauwkeurig voorspellen van trends in verschillende markten.
RN Elliott's Masterworks, gepubliceerd in 1994, behandelt zijn boeken, artikelen en brieven met specifieke regels over hoe Elliott Wave Theory golfpatronen zou identificeren, voorspellen en benutten.
Elliott Wave International, het grootste onafhankelijke bedrijf voor financiële analyse en marktvoorspelling ter wereld, vertrouwt sterk op het model van Elliot.
Merk op dat dit model geen toekomstige prijsbewegingen garandeert, maar eerder de kansen op mogelijke actie in markten leidt. Het gebruik van technische indicatoren in combinatie met het model van Elliott kan worden gebruikt om unieke koopmogelijkheden voor handelaren te identificeren.
Hoe de Elliot Wave werkt
Elliot's Wave-hypothese stelt dat koersbewegingen op de aandelenmarkt kunnen worden voorspeld met behulp van zich herhalende op-en-neer-patronen, ook wel golven genoemd.
Hoewel de hypothese zijn aanhangers heeft, is deze onderhevig aan interpretatie en niet iedereen is het erover eens dat het een succesvolle handelsstrategie biedt. Golfanalyse biedt geen regelmatige formatie die handelaren kunnen volgen; het geeft eerder meer inzicht in de trenddynamiek en stelt beleggers in staat inzicht te krijgen in prijsbewegingen die verder gaan dan het oppervlakkige niveau.
Deze golven zijn onderverdeeld in twee categorieën: impulsgolven en corrigerende golven.
Deze patronen, ook wel impuls- en corrigerende golven genoemd, kunnen traders helpen om aankomende prijsbewegingen te voorspellen. Door naar deze golven over verschillende tijdsbestekken te kijken, kunnen handelaren inzicht krijgen in grotere trends. Als u bijvoorbeeld een eenjarige grafiek bekijkt, kan een corrigerende golf worden weergegeven die een bearish vooruitzicht op langere termijn onthult; wanneer het echter over een kortere periode van 30 dagen wordt bekeken, kan het een impulsgolf onthullen met bullish kortetermijnvooruitzichten.
Door te begrijpen hoe deze kleinere patronen passen in grotere, kunnen Elliott Wave-handelaren inzicht krijgen in de mogelijke richting van specifieke cryptocurrencies binnen de wereldwijde financiële markten.
Impuls golven
Dit zijn golven die in dezelfde richting bewegen als de onderliggende trend. Ze staan ook bekend als "trendgolven" of "golf 1's" en ze duiden op een sterke periode in de onderliggende trend.
Impulsgolven vormen een belangrijk onderdeel van technische analyse in de handel, en een zeer specifieke set regels vormt de basis om te bepalen of een golf een impuls is of iets anders.
De vijf componenten waaruit een impulsgolf bestaat, bestaan uit drie drijfgolven en twee corrigerende golven.
Deze componenten gaan gepaard met drie rigide regels:
1. Golf twee kan nooit meer dan 100% van de eerste golf volgen
2. De derde golf mag nooit korter zijn dan de eerste en vijfde
3. De vierde kan niet verder gaan dan de derde.
4. Als een van deze regels wordt overtreden, moeten handelaren hun vermoedelijke impuls opnieuw labelen. Weten hoe impulsgolven moeten worden geïdentificeerd en geanalyseerd, is de sleutel tot succesvol handelen.
Corrigerende golven
Dit zijn golven die tegen de algemene trend in bewegen. Ze staan ook bekend als "tegentrend" of "golf 2's" en ze duiden op een periode van zwakte of consolidatie in de onderliggende trend.
Corrigerende golven, die uitzettende of inkrimpende diagonalen kunnen zijn, bestaan uit drie subgolven die een netto beweging maken die tegengesteld is aan de volgende grootste trend.
Deze unieke golfstructuur stelt handelaren in staat kansen te identificeren die niet beschikbaar zijn met meer lineaire golven.
Hoewel diagonale golven niet altijd vijf subgolven bevatten, zoals andere motiverende golven, is het toch mogelijk om ze te gebruiken om klantsentiment en potentieel lucratieve handelsmogelijkheden te identificeren.
Evolutie van de Elliot Wave-theorie
Analisten hebben een reeks indicatoren gecreëerd op basis van het Elliott Wave-principe, waarvan de Elliott Wave Oscillator een voorbeeld is. Deze oscillator probeert potentiële prijspatronen te voorspellen door een voortschrijdend gemiddelde van vijf dagen en een voortschrijdend gemiddelde van 34 dagen te vergelijken.
Elliot Wave International brengt een geautomatiseerd systeem op de markt dat algoritmen gebruikt om marktgegevens nauwkeurig te onderzoeken om nauwkeurige Elliott-golfanalyses te bereiken - dit systeem staat bekend als EWAVES.
Door de aanwezigheid van Fibonacci-relaties binnen impuls- en corrigerende golven te herkennen, kon Elliott patronen in prijs en tijd beter voorspellen. Dit concept komt het duidelijkst naar voren bij het bekijken van terugslagpercentages, aangezien er tijdens een corrigerende golf vaak een terugslag is van 38% van de voorgaande impuls. Dit idee kan met name nuttig zijn voor degenen die handelen in effecten of futures.
Hoe te handelen met de Elliot-golf
De sleutel tot het toepassen van de Elliott Wave-theorie is om de onderliggende trend te kunnen identificeren en vervolgens patronen in de prijsactie te herkennen. Zodra deze patronen zijn geïdentificeerd, is het mogelijk om voorspellingen te doen over waar de markt naartoe gaat. Dit type analyse kan handelaren helpen gebieden van steun en weerstand te identificeren, evenals koop- en verkoopsignalen.
Een manier om tijdens het handelen op een omkering te anticiperen, is door fractale patronen te herkennen. Fractale patronen zijn vormen die zich herhalen op een oneindige schaal, net zoals in de wiskunde. Als een handelaar bijvoorbeeld merkt dat een aandeel een stijgende trend vertoont volgens een impulsgolfpatroon, kan hij long gaan op het aandeel totdat het zijn vijfde golf voltooit - in de verwachting dat de trend daarna zal omkeren.
Door dit soort herhalende patronen te herkennen en dienovereenkomstig te handelen, kan de handelaar mogelijk geld verdienen aan de pieken en dalen in de markt.
Risico's verbonden aan het gebruik van de Elliot Wave-theorie
1. Hoewel de Elliott Wave Theory (EWT) een effectieve manier kan zijn om veranderingen in markttrends te identificeren en erop te anticiperen, zijn er enkele inherente risico's verbonden aan het gebruik ervan.
2. EWT leunt sterk op subjectieve interpretaties van prijsbewegingen, wat kan leiden tot tegenstrijdige meningen tussen analisten - dit kan resulteren in vertraagde handelsbeslissingen of onnauwkeurige prognoses.
3. Potentieel voor fouten bij het tellen van golven, vooral bij het identificeren van complexe corrigerende golven.
4. Aangezien de golftelling voortdurend wordt bijgewerkt naarmate er nieuwe gegevens beschikbaar komen, moeten handelaren hun analyse voortdurend controleren en dienovereenkomstig aanpassen; anders lopen ze mogelijk optimale entry- en exitpunten mis.
5. Onthoud dat de Elliott Wave-theorie geen garantie is voor succes - zoals bij elke vorm van technische analyse, is het uiteindelijk aan de individuele handelaar om de gepresenteerde gegevens te interpreteren en ernaar te handelen.
Conclusie
Elliott Wave Theory biedt handelaren een effectieve manier om financiële markten te analyseren en succesvolle handelsbeslissingen te nemen. Door de onderliggende principes achter deze theorie te begrijpen, kunnen handelaren een voorsprong krijgen op andere marktdeelnemers en hun concurrentie voor blijven. Met wat oefening kan iedereen leren hoe hij deze krachtige tool kan toepassen en mogelijk zijn winst kan maximaliseren!
Bron: https://www.cryptopolitan.com/elliott-wave-basics-a-primer-for-even-5-year-olds/