Datadog-voorraad glijdt, maar deze optiehandel biedt een voordeel

Datadog (DDOG) was van vrijdag Voorraad van de dag pick en maakte deel uit van een IBD-lijst met bestanden in de buurt van kooppunten voor het nieuwe jaar. 

X

Datadog-aandelen zijn de afgelopen twee maanden zijwaarts verhandeld, maar hebben in die tijd een indrukwekkende accumulatie laten zien. Maar op maandag verkocht het aandeel en zakte het onder het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde, hoewel het een basis blijft vormen.

Het bedrijf staat op nummer 3 in zijn groep en heeft een Samengestelde beoordeling van 90, en EPS-beoordeling van 66 en een familielid Sterkte beoordeling van 97. 

Een licht bullish optiestrategie om te overwegen is een bull-put-spread. Dit kan een goede strategie zijn om te implementeren wanneer een handelaar een licht bullish vooruitzicht heeft en de impliciete volatiliteit hoger is dan normaal. 

Datadog Stock Bull zet verspreid

Om een ​​bull put-spread uit te voeren, zou een belegger een out-of-the-money put verkopen en vervolgens een verdere out-of-the-money put kopen. 

Het verkopen van de januari-expiratie, 160-strike put en het kopen van de 155 put zou een bull-put spread creëren. 

Deze spread werd op vrijdag verhandeld, vóór de duik van maandag, voor ongeveer $ 1.70. Dat betekent dat een handelaar die deze spread verkoopt $ 170 aan optiepremie zou ontvangen. Het maximale risico zou $ 330 zijn. 

Dat vertegenwoordigt een rendement op risico van 51% tussen nu en 21 januari als het aandeel Datadog boven de 160 blijft. Als Datadog op de vervaldatum onder de 155 sluit, verliest de transactie de volledige $330. 

Het break-even punt voor de bull put spread is 158.30, wat wordt berekend als 175 min de optiepremie van $2 per contract. 

Datadog-handelsrisico vergelijkbaar met het bezit van 18 aandelen

Deze bull-put-spreadhandel heeft een delta van 9. Dat betekent dat het een vergelijkbare blootstelling is als het bezit van negen DDOG-aandelen, hoewel deze blootstelling in de loop van de tijd zal veranderen naarmate de aandelenkoers beweegt. 

In termen van een stop loss, als de spread in prijs zou stijgen van $ 1.70 naar $ 3.40, zou ik overwegen om vroeg te sluiten voor een verlies. 

Met de verdiensten van Datadog begin februari, zou deze handel geen winstrisico hebben. 

Houd er rekening mee dat opties riskant zijn en dat beleggers 100% van hun inleg kunnen verliezen.

Dit artikel is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden en is geen handelsaanbeveling. Denk eraan om altijd uw eigen due diligence te doen en uw financieel adviseur te raadplegen voordat u investeringsbeslissingen neemt. 

Gavin McMaster heeft een Master in Toegepaste Financiën en Investering. Hij is gespecialiseerd in het verhandelen van inkomsten met behulp van opties, is zeer conservatief in zijn stijl en gelooft dat geduld bij het wachten op de beste instellingen de sleutel tot succes is handel. Volg hem op Twitter op @OptiontradinIQ

U WILT OOK GRAAG: 

Hoe inkomsten te genereren door GLD-aandelen te houden 

Nu FB-aandelen beter werken, kan dit optie-idee een rendement van 61% opleveren 

Met toegepaste materialen die bullish werken, biedt deze optiehandel een lagere risicoblootstelling aan AMAT-aandelen 

Na de uitbraak van Micron Stock biedt deze optiehandel een bullish strategie