Cramer's Mad Money-samenvatting 4/12: Devon Energy, Robinhood, Twilio

Hoop is geen investeringsstrategie, ook al is het alles wat je hebt, herinnerde Jim Cramer zijn Mad Money-kijkers dinsdag na de De laatste lezing van de consumentenprijsindex bracht de markten in beroering naar een nieuwe dag van dalingen. Cramer zei dat positiviteit en optimisme goede dingen zijn om te hebben, maar als het om beleggen gaat, kun je je hoed niet alleen aan hoop hangen.

Het CPI-cijfer van vandaag was jaar-op-jaar met 8.5% gestegen, wat wijst op de ergste inflatie die we in 40 jaar hebben gezien. Niet alleen dat, Cramer vond weinig hoop voor de toekomst.

De prijs van de gemiddelde gebruikte auto is het afgelopen jaar met 40% gestegen. En hoewel stijgende prijzen uiteindelijk zullen leiden tot vernietiging van de vraag, is de onderliggende reden voor de hogere prijzen een gebrek aan nieuwe auto's als gevolg van tekorten aan halfgeleiders. Chipmakers proberen het probleem op te lossen, maar het kan nog zes maanden duren voordat het aanbod aan de vraag kan voldoen. Dat betekent dat er geen hoop in zicht is voor auto's.

De Russische invasie van Oekraïne heeft twee andere belangrijke sectoren van onze economie, voedsel en energie, ontwricht. Oekraïne is verantwoordelijk voor 13% van de wereldwijd geproduceerde calorieën, en het is niet waarschijnlijk dat die productie binnenkort van de grond zal komen. De wereld probeert ook te stoppen met het kopen van Russische olie en gas, voorraden die jaren zullen duren om te vervangen.

Ten slotte is er China, dat een Covid-golf bestrijdt door zichzelf op te sluiten in plaats van de VS om onze zeer effectieve vaccins te vragen.

Al deze zaken zullen op korte termijn waarschijnlijk niet veranderen, concludeerde Cramer, en daarom kan hij niet optimistisch zijn over de markten.

Als de olieprijzen hoog blijven, zal HighPeak Energy

Als u denkt dat de olieprijzen hoog zullen blijven, dan is dit een goed moment om in een olieproducent te investeren. Cramer heeft eerder aandelen als Devon Energy aanbevolen (DVN) - Het Devon Energy Corporation-rapport ontvangen, Pionier natuurlijke hulpbronnen (PXD) - Ontvang het bedrijfsrapport van Pioneer Natural Resources, Diamondback-energie (HOEKTAND) - Ontvang het Diamondback Energy, Inc.-rapport en Coterra Energie (CTRA) - Verkrijg het Coterra Energy Inc.-rapport, maar vandaag heeft hij nog een naam aan de lijst toegevoegd: HighPeak Energy (HPK) .

HighPeak is een relatieve nieuwkomer op het olieveld en is via een SPAC-fusie openbaar geworden. Maar het aandeel maakte een goede start en de aandelen zijn tot nu toe met 50% gestegen in 2022.

HighPeak heeft enkele van de beste cijfers in de branche. Het bedrijf beschikt over 63,000 hectare in het Permbekken, met 500 locaties en nog eens 900 in de coulissen. Bijna 85% van de productie van HighPeak bestaat uit olie, die kan profiteren van deze prijzen van $100 per vat.

Maar het beste is dat de break-even van HighPeak slechts $28 per vat bedraagt.

HighPeak voert de productie agressief op om te profiteren van de hoge prijzen, in een tijd waarin steeds meer andere producenten hun discipline handhaven. De productie steeg met 81% in het meest recente kwartaal van het bedrijf.

Nu de aandelen dit jaar met 50% zijn gestegen, zul je niet vroeg zijn, gaf Cramer toe, maar dit bedrijf heeft nog een lange weg te gaan.

Scroll om door te gaan

Groei tegen een redelijke prijs

Voortbouwend op zijn weeklange serie op zoek naar GARP, oftewel groei tegen een redelijke prijs, dook Cramer de financiële sector in om vier namen te ontdekken die aan de GARP-criteria voldeden.

Iedereen kent de zes grote geldcentrumbanken, maar slechts weinigen richten zich op namen als Signature Bank (SBNY) - Ontvang handtekening bankrapport, de zakelijk georiënteerde bank die zich ook richt op vermogende consumenten. Signature biedt consistente groei voor slechts 13 keer de winst.

Dan is er State Street (STT.PRD) en Bank of New York Mellon (BK) - Ontvang het rapport van de Bank of New York Mellon Corporation, die beide zich richten op cryptovaluta, terwijl ze nog steeds de groeiende traditionele bedrijven behouden. State Street wordt verhandeld tegen een koers van tien keer de winst, terwijl de Bank of New York met een dividendrendement van 10% ver verwijderd is van haar recente hoogtepunten.

Ten slotte raadde Cramer Charles Schwab aan (SCHW) - Charles Schwab Corporation-rapport ontvangen, de kortingsmakelaar die misschien niet in het nieuws staat zoals rivaal Robinhood (HOOD) - Ontvang het Robinhood Markets, Inc. Class A-rapport, maar wordt verhandeld tegen een zeer goedkope prijs van 20 keer de winst.

Uitvoerend besluit: Twilio

In zijn segment 'Executive Decision' sprak Cramer met Jeff Lawson, mede-oprichter, voorzitter en CEO van Twilio (TWLO) - Ontvang een klasse A-rapport van Twilio, Inc, om de bevindingen van het bedrijf te bespreken in hun jaarlijkse State of Customer Engagement Survey.

Lawson zei dat het onderzoek van dit jaar opnieuw wees op een grote kloof tussen wat bedrijven doen en wat consumenten verwachten. Bijna 75% van de bedrijven zei dat ze uitstekend werk leveren door hun aanbod voor consumenten te personaliseren, maar slechts 50% van de consumenten gaf aan dat bedrijven op zijn best slechts 'goed' werk doen.

Wat consumenten willen is dat bedrijven naar hen luisteren en hun aanbod afstemmen op hun individuele behoeften. De meeste bedrijven hebben echter nog een lange weg te gaan. Bedrijven die succesvol zijn geweest in het personaliseren, hebben hun omzet echter met wel 70% zien groeien.

Als de inhoud niet relevant is voor consumenten, melden ze zich af, zegt Lawson, en dat betekent dat bedrijven moeten betalen om bij elke aankoop opnieuw klanten te werven. Wat ze nodig hebben, zei hij, zijn duurzame relaties.

Bliksemronde

In de Lightning Round was Cramer optimistisch over Tesla (TSLA) - Tesla Inc-rapport ophalen, Tilray (TLRY) - Ontvang het Tilray Brands, Inc.-rapport, Enterprise Products Partners (EPD) - Ontvang Enterprise Products Partners LP Report en energieoverdracht (ET) - Ontvang energieoverdracht, LP-rapport.

Cramer was bearish op Monday.com (MNDY) - Ontvang het monday.com Ltd.-rapport, Zonnerun (VLUCHTEN) - Ontvang het Sunrun Inc.-rapport, Gores Guggenheim (GGPI) - Ontvang het klasse A-rapport van Gores Guggenheim, Inc en NortonLifeLock (NLOK) - Download het NortonLifeLock Inc.-rapport.

Rightsizing is geen handel

In zijn 'No Huddle Offense'-segment herinnerde Cramer de kijkers eraan dat zelfs geliefde aandelen verkocht moeten worden als ze te groot zijn geworden voor uw portefeuille. De diversificatie moet worden gehandhaafd, zei hij, en geen enkele positie mag meer dan 5% van uw portefeuille uitmaken. Rightsizing is geen handelen, het is het handhaven van je discipline.

Om je aan te melden voor TheStreet's gratis Daily Booyah! nieuwsbrief met alle nieuwste artikelen en video's Klik hier alsjeblieft.

Bron: https://www.thestreet.com/jim-cramer/cramers-mad-money-recap-april-12-2022?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo