Kostenbesparingen op Coinbase, Netflix-inkomsten en factorbeleggen: Forbes AI-nieuwsbrief

TL; DR

1. Coinbase heeft zijn partnerprogramma opgeschort in een poging de kosten te verlagen, terwijl het onder druk staat van dalende cryptoprijzen.
2. Het winstseizoen is in volle gang en veel bedrijven, waaronder Netflix, Goldman Sachs en Snap, missen allemaal de voorspellingen van analisten.
3. In een moeilijke markt voor beleggers biedt factorbeleggen een manier om outperformance te vinden en dit is ons thema voor deze week

Zich abonneren op de Forbes AI-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven en onze AI-ondersteunde investeringsinzichten, het laatste nieuws en meer elk weekend rechtstreeks in uw inbox te ontvangen.

Belangrijke gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op uw portefeuille

Deze week ontstonden er meer zorgen in de crypto-industrie, waarbij 's werelds derde grootste beurs qua volume, Coinbase, aankondigde dat het zijn partnerprogramma zou opschorten. Het is de laatste in een reeks kostenbesparende maatregelen die het bedrijf heeft genomen, in een poging zijn bedrijf te stabiliseren te midden van dalende cryptoprijzen.

Eerder dit jaar verlaagde Coinbase de commissie die aan zijn aangesloten bedrijven werd betaald, van gemiddeld ongeveer $40 per nieuwe aanmelding tot tussen de $2 en $3, en ze hebben het programma nu helemaal geannuleerd. Het bedrijf heeft verklaard dat het in 2023 zal terugkeren, maar er is geen definitieve datum gegeven.

De schorsing komt voort uit opmerkingen van Brian Armstrong, CEO van Coinbase in juni, toen hij aankondigde dat het bedrijf 18% van zijn personeel zou ontslaan. Deze beslissing werd genomen vanwege de volatiele cryptomarkten waardoor de handelsvolumes en vergoedingen daalden, waarbij Armstrong verklaarde dat "we een recessie lijken in te gaan ... (wat) zou kunnen leiden tot een nieuwe crypto-winter."

Sommige commentatoren hebben hun zorgen geuit over de toekomst van Coinbase, gezien de recente ineenstorting van Three Arrows Capital, Voyager Digital en Celsius. Als beursgenoteerd bedrijf is de financiële gezondheid van Coinbase echter veel duidelijker voor zowel investeerders als klanten.

Hoewel het een zeer uitdagende omgeving voor Coinbase blijft, die nog erger zou kunnen worden, hebben ze momenteel een aanzienlijk bedrag aan contant geld en sterke inkomsten. Alle ogen zullen op het bedrijf gericht zijn wanneer zij op 2 augustus hun winstaankondiging voor het tweede kwartaal bekendmaken.

-

Het winstseizoen is nu echt begonnen en een aantal grote namen hebben beleggers al van hun laatste cijfers voorzien. Er zijn de afgelopen dagen enkele opmerkelijke mededelingen gedaan. Goldman Sachs maakte maandag een winst van $2.8 miljard in het tweede kwartaal bekend, maar dit is ruim 40% lager dan de $5.49 miljard die vorig jaar op dezelfde tijd werd behaald.

Netflix kondigde aan dat ze voor het eerst in twee opeenvolgende kwartalen abonnees hadden verloren, met 970,000 minder accounts in vergelijking met het eerste kwartaal. Dit was een verbetering ten opzichte van hun aanvankelijke richtlijnen, waarin werd gesuggereerd dat ze maar liefst 1 miljoen abonnees zouden kunnen verliezen. De omzet steeg met 2% op jaarbasis, maar de netto-inkomsten daalden gedurende de periode.

De aandelenkoers van Snap kelderde met 25% ten gevolge van hun winstcijfers, waarbij het bedrijf op veel punten de verwachtingen van analisten miste. De winst per aandeel bedroeg -$0.02 tegenover een verwachting van -$0.01 en de omzet bedroeg $1.11 miljard vergeleken met de verwachte $1.14 miljard, ondanks een stijging van 18% in DaiDAI
ly actieve gebruikers.

Het belicht de uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd in een omgeving van hoge inflatie, stijgende rentetarieven en een wankelend consumentenvertrouwen. Voor beleggers is het net zo moeilijk. Sommige bedrijven hebben het goed gedaan, zoals energieproducenten, terwijl andere het moeilijk hebben, zoals in de technologiesector. Er is waarde te vinden, maar je moet weten waar je die moet zoeken.

Het topthema van deze week van Q.ai

Factorgebaseerd beleggen is een manier om een ​​portefeuille samen te stellen op basis van beleggingen die aan bepaalde kenmerken voldoen. Enkele voorbeelden hiervan zijn het filteren van een portefeuille op basis van aandelen met een positief momentum, bedrijven die ondergewaardeerd zijn of bedrijven die goede fundamentele kenmerken vertonen, zoals lage schulden en stabiele winsten.

In de huidige economie kan factorgebaseerd beleggen een uitstekende manier zijn om winnaars te vinden in een moeilijke omgeving. In een bullmarkt zullen de meeste aandelen met de markt mee stijgen. Hoewel sommige meer zullen groeien dan andere, is de kans kleiner dat er regelrechte verliezers uit de bus komen.

In een bearmarkt is het tegenovergestelde waar.

Het merendeel van de bedrijven zal worden meegesleurd door een slecht presterende markt, maar er zullen thema's zijn die zich hiertegen verzetten. Hierboven werd een recent voorbeeld genoemd, namelijk de energiesector en producenten als BP, Shell en Exxon Mobil.

Wij maken gebruik van factorbeleggen in onze Slimmere bètakit, dat belegt in Amerikaanse aandelen door gebruik te maken van op factor gebaseerde ETF's. Onze AI herbalanceert automatisch de wegingen van de Kit op basis van welke factoren naar verwachting het beste presteren. In sommige weken kunnen het Value-aandelen zijn die er goed uitzien, in andere kunnen het Small of Mid Caps zijn. Het doel is om het deel van de markt te veroveren dat het beste zal presteren, op een moment dat de markt als geheel niet consistent is.

Top handelsideeën

Hier zijn enkele van de beste ideeën die onze AI-systemen aanbevelen voor de komende week en maand.

Prog Holdings Inc (PRG) – De financiële technologie- en kredietaanbieder staat op ons Top koopt voor volgende week met een A-beoordeling in Kwaliteitswaarde en een B in Techniek. De winst per aandeel van het bedrijf is de afgelopen twaalf maanden met 8.43% gegroeid.

Brickell Biotech Inc (BBI) – Het farmaceutische bedrijf is een Top kort voor volgende week, waarbij onze AI ze een F beoordeelt in onze Low Momentum Volatility-factor. Ze hadden een brutowinst van -$27.7 miljoen in de twaalf maanden tot het einde van het eerste kwartaal van dit jaar.

W&T Offshore Inc (WTI) – Aardgasproducent WTi is een Top kopen voor volgende maand met een A in Quality Value en een A in Low Momentum Volatility. Analisten voorspellen een omzetgroei van 61.11% in 2022.

Calithera Biosciences Inc (CALA) – De biofarmaceutische sector is een Top kort voor volgende maand en onze AI beoordeelt het als een F in kwaliteitswaarde en een D in lage momentumvolatiliteit. De nettowinst bedroeg -$108.58 miljoen in de twaalf maanden tot het einde van het eerste kwartaal.

Onze AI's Top ETF-handel voor de komende maand is om te investeren in microchips, duurzame consumentengoederen en de detailhandel, terwijl er short wordt gegaan op de vaste rente. Top koopt zijn VanEck Semiconductor ETF, SPDR S&P Retail ETF en de Vanguard Consumer Discretionary ETF. Top korte broek zijn SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF en de iShares Floating Rate Bond ETF.

Recent gepubliceerde Qbits

Meer weten over beleggen of uw bestaande kennis aanscherpen? Qai publiceert Qbits op onze Leercentrum, waar u investeringsvoorwaarden kunt definiëren, financiële concepten kunt uitpakken en uw vaardigheidsniveau kunt verhogen.

Qbits zijn verteerbare, snackbare investeringsinhoud die bedoeld is om complexe concepten in gewoon Engels op te splitsen.

Bekijk hier enkele van onze nieuwste:

1. Wat is correlatie?
2. Wat doet margehandel?
3. Wat zijn OTC-effecten?

Alle nieuwsbriefabonnees ontvangen een $100 aanmeldbonus wanneer ze $ 100 of meer storten.