Kerstinkopen doen? 3 aandelen om vakantievreugde te brengen

We zijn nu aan de slag, in de laatste week van 2022, terwijl de dagen aftellen, en het is tijd om de laatste goede aandelenaankopen voor het jaar te vinden. Hoewel de bearish trend van het afgelopen jaar het deze keer moeilijker heeft gemaakt om vrolijke kerstvoorraden in te slaan, zijn er nog steeds genoeg degelijke kousenvullers.

Om te beginnen, ook al zijn de belangrijkste marktindexen gedaald, dat betekent niet dat elk individueel aandeel gedaald is. Het is belangrijk om hier te onthouden dat de indexen gemiddelden zijn, samengesteld op basis van een geselecteerde dwarsdoorsnede van de markt. Hoewel ze een goed beeld geven van het macrobeeld – de S&P 500 is dit jaar ongeveer 19% gedaald – kunnen ze niet inzoomen om de fijnere details te tonen.

En de fijnere details laten zien dat er degelijke aandelen zijn die ondanks de beer behoorlijke rendementen hebben opgeleverd. Dat is nieuws om wat vakantievreugde in uw portefeuille te brengen. Duiken in de TipRanks gegevens, hebben we drie aandelen gevonden met meer opwaarts potentieel en Strong Buy-consensusbeoordelingen, terwijl het ene aantoonbare record van outperformance in een moeilijke tijd heeft. Hier zijn de details, samen met opmerkingen van de straatanalisten.

Halliburton Company (HAL)

We beginnen met een bekende naam in de olievelddiensten, Halliburton. Dit bedrijf is een industriereus van $ 35 miljard, waardoor het een van de grootste olieveldservicebedrijven is en aanwezig is in meer dan 70 landen over de hele wereld. De diensten van Halliburton hebben betrekking op de volledige levensduur van een koolwaterstofboorproject, van de bouw en voltooiing van putten via reguliere productiefasen tot het verlaten en dichten van de putten. Dit is een enorm winstgevend bedrijf, dat essentiële diensten levert aan een essentiële industrie, en Halliburton ziet zowel de omzet als de winst al enkele jaren gestaag stijgen.

In het meest recent gerapporteerde kwartaal van het bedrijf, 3Q22, liet Halliburton een omzet van $ 5.4 miljard zien, een stijging van 38% op jaarbasis en een half procent hoger dan de prognose. De bottom-line winst, met 60 cent per verwaterd aandeel, kwam zelfs nog sterker uit, met een stijging van 114% op jaarbasis en een verbetering van 7% ten opzichte van de prognose van 56 cent.

Het verhaal gaat verder

Halliburton biedt twee mogelijkheden voor rendementgerichte investeerders. De eerste is de bewezen waardering van het aandeel; HAL is dit jaar met ongeveer 73% gestegen, zelfs na zeer volatiele handel halverwege het jaar. Het bedrijf keert ook een regulier dividend uit, met een lange geschiedenis van betrouwbaarheid. Het huidige dividend, van 12 cent per gewoon aandeel, komt op jaarbasis uit op 48 cent en levert een bescheiden 1.22% op; het belangrijkste punt hier is dat betrouwbaarheid - Halliburton heeft sinds 1973 geen driemaandelijkse betaling gemist.

Ondanks de ruime winsten van het aandeel in 2022, James Rollyson, in berichtgeving voor Raymond James, merkt op dat Halliburton-aandelen ondergewaardeerd zijn in vergelijking met peers, en schrijft: “Bij het doorzoeken van Street-schattingen voor de gediversifieerde olieveldservicebedrijven, stellen we vast dat Halliburton het peloton leidt in termen van verwachte omzet en EBITDA-groei over de komende vier jaar. Volgens FactSet is de vierjarige CAGR-omzetgroei van HAL bijna 16%, met een EBITDA van iets meer dan 22%, vergeleken met het gemiddelde van 12% en ~20% voor de gehele gediversifieerde referentiegroep... De EBITDA en operationele marges van HAL staan ​​op de tweede plaats, maar het bedrijf handelt voor het laagste veelvoud in de groep.”

Op basis van die beoordeling beoordeelt Rollyson HAL-aandelen als een sterke koop en stelt het een koersdoel vast van $ 53, wat een stijging van 35% over een jaar suggereert. (Om het trackrecord van Rollyson te bekijken, klik hier.)

Dit bekende ondersteuningsbedrijf voor olievelden heeft 14 recente beoordelingen van analisten opgepikt, met een uitsplitsing van 12 Buys, 1 Hold en 1 Sell ter ondersteuning van een Strong Buy-consensusbeoordeling voor de aandelen. Het aandeel wordt verkocht voor $ 39.09 en het gemiddelde koersdoel van $ 45.32 impliceert een stijging van 16% voor het komende jaar. (Bekijk de voorraadprognose van Halliburton op TipRanks.)

Cabot Corporation (CBT)

Voor het tweede aandeel op onze lijst wenden we ons tot de chemische industrie. Dit is weer een van de belangrijkste industriële sectoren van de moderne wereld, en Cabot Corporation heeft hierin een belangrijke niche en produceert een breed scala aan producten in tal van vitale sectoren, waaronder batterijmaterialen, consumenten- en industriële rubberproducten, lijmen en kitten, oppervlaktecoatings, inkjetprinters, tech, kunststoffen - zelfs loopvlakken van banden. Productlijnen omvatten geavanceerde carbons en carbon blacks, aerogels, pyrogene metaaloxiden, inkjetkleurstoffen en -pigmenten, speciale carbons en elastomeercomposieten.

Ondanks een algemene vertraging van de wereldwijde economische activiteit en omstandigheden in 2022, blijven al deze producten van vitaal belang voor tal van essentiële industrieën - en Cabot zorgde daarmee voor solide omzet- en winstcijfers voor zijn fiscale jaar 2022, dat op 30 september werd afgesloten. Voor FY22, het bedrijf rapporteerde een totale omzet van $ 4.3 miljard, of een winst van 26% op jaarbasis. Uiteindelijk kwam de aangepaste winst per aandeel uit op $ 6.28 voor het jaar, een jaarlijkse winst van 25%.

Het bedrijf was vooral tevreden met de groei van het segment Battery Materials. Het volume hier groeide met 58% in FY22 en de omzet groeide met 74% tot $ 132 miljoen. Cabot rapporteerde solide commerciële verkopen aan 6 van de 8 grootste batterijfabrikanten ter wereld en ligt op schema om zijn batterijmateriaalcapaciteit tegen 2024 te verdrievoudigen.

In de loop van het fiscale jaar keerde Cabot $ 84 miljoen aan dividenden uit en ondersteunde de aandelenkoersen met $ 53 miljoen aan terugkopen. Deze activiteiten werden ondersteund door $ 395 miljoen aan discretionaire cashflow op jaarbasis. Het huidige dividend levert 2.2% op (ongeveer gemiddeld), maar net als bij HAL hierboven heeft het bedrijf een geschiedenis van betrouwbare betalingen die teruggaat tot het begin van de jaren zeventig.

CBT-aandelen hebben dit jaar beter gepresteerd dan de bredere markten, met een rendement van 20%. Toch die van Deutsche Bank David Begleiter gelooft dat er nog voldoende groeipotentieel is in Cabot. "Wij geloven dat Cabot een van de meer zichtbare en aantrekkelijke groeiverhalen in de chemie is", aldus de 5-sterrenanalist. “En met een waardering van 6.9x '23E EBITDA, meer terugkijkend, naar onze mening (naar het oude, meer cyclische Cabot) dan vooruitkijkend (naar een veerkrachtiger en sneller groeiend Cabot met doorbraakwaarde in Battery Materials), geloven we dat er het potentieel voor meerdere herbeoordelingen, aangezien Cabot onze prognose van groei van de winst per aandeel in het midden van de tienerjaren in de komende 3 jaar waarmaakt ... "

Begleiter kwantificeert zijn positie met een koopadvies voor de aandelen en een koersdoel van $ 90, wat betekent dat er tegen het einde van volgend jaar ruimte is voor een koersstijging van 34%. (Om het trackrecord van Begleiter te bekijken, klik hier.)

Alle drie de recente analistenbeoordelingen van Cabot komen uit op de Buy-kant, waardoor de Strong Buy-consensusbeoordeling unaniem is. Het aandeel heeft een huidige handelsprijs van $ 67.25 en een gemiddeld koersdoel van $ 84.67, wat suggereert dat er een jaarwinst van 26% in het verschiet ligt. (Bekijk de voorraadprognose van Cabot op TipRanks.)

Speciale mega-uitverkoopaanbieding: krijg toegang tot TipRanks Premium-tools voor een all-time lage prijs! Klik om meer te leren.

Corteva (CTVA)

We sluiten af ​​met Corteva, een bedrijf dat commerciële zaden en landbouwchemicaliën produceert. Het bedrijf is in 2019 afgesplitst van de divisie landbouwwetenschappen van DowDuPont en heeft dat segment als een apart bedrijf openbaar gemaakt, maar voortbouwend op de lange geschiedenis van het moederbedrijf in de sector. Corteva biedt producten om boeren te helpen hun productie en acre-productiviteit te verhogen, waaronder een breed portfolio van merken met een hoge opbrengst en een volledig assortiment gewasbeschermingsmiddelen zoals herbiciden, fungiciden en insecticiden. Corteva heeft sinds de spin-off solide successen geboekt en boekte vorig jaar $ 15.66 miljard aan totale inkomsten, een winst van 10% op jaarbasis.

Het omzetsucces van het bedrijf heeft zich dit jaar voortgezet, met y/y beats in elk kwartaal. Het 3Q22-rapport toonde $ 2.78 miljard op de bovenste regel, een stijging van meer dan 17% j/j. De resultaten van het bedrijf zijn typisch sterk seizoensgebonden – niet ongebruikelijk voor een agribusiness – en de eerste helft van het kalenderjaar laat typisch de hogere inkomsten en inkomsten zien, aangezien landbouwconcerns dan zaden en chemicaliën kopen terwijl ze zich voorbereiden op het planten. Dit feit is logisch voor Corteva's Q3-inkomsten, die volgens niet-GAAP-maatregelen een verlies van 12 cent per aandeel bedroegen, maar dat cijfer overtrof nog steeds de verwachtingen van Street voor een verlies van 22 cent per aandeel.

De sterke winstresultaten hebben geholpen het aandeel te ondersteunen, dat year-to-date met 27% is gestegen.

Joel Jackson, een 5-sterrenanalist bij BMO, legt de bull-case voor Corteva uit. Hij schrijft: “We blijven CTVA beschouwen als de beste in zijn klasse onder de ag/ferts-aandelen voor aantrekkelijke meerjarige dubbelcijferige EBITDA CAGR en marge-uitbreiding. Dit omdat zowel zaden als gewasbeschermingsmiddelen positieve drijfveren hebben temidden van de beweging naar een meer gestroomlijnde operatie die al jaren gewenst is. Er wordt elk jaar een ruime vrije kasstroom gegenereerd voor aanzienlijke terugkopen.”

Daartoe heeft Jackson een Outperform (Buy)-advies op de aandelen, terwijl het koersdoel van $76 een opwaarts potentieel van 28% voor de komende 12 maanden impliceert. (Om Jackson's staat van dienst te bekijken, klik hier.)

Van de 11 recente beoordelingen voor dit aandeel zijn er 9 Buys tegen slechts 2 Holds - voor een Strong Buy-consensusbeoordeling. Met een gemiddeld koersdoel van $ 73.41 en een huidige handelsprijs van $ 59.38 heeft het aandeel een potentiële stijging van 24% over een jaar. (Zie Corteva's voorraadprognose op TipRanks.)

Ga naar TipRanks om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen. Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.

Disclaimer: de meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.