Chevron Stock Scores Breakout: is het nu een koop? Dit is wat inkomsten, grafieken laten zien

Chevron (CLC) is een leider in het brede scala aan energieaandelen die dit jaar tot nu toe uitstekende prijsprestaties hebben neergezet. Het Dow Jones-aandeel was tot nu toe met meer dan 45% gestegen tot en met 16 mei en handelde in de buurt van nieuwe hoogtepunten in een markt waar de meeste aandelen zijn gekelderd.

X

Chevron en andere olie- en gasaandelen zijn een toevluchtsoord voor beleggers geweest te midden van de recente volatiliteit. De winsten in het eerste kwartaal, die werden gestimuleerd door de stijgende olie- en benzineprijzen, hielpen de Chevron-aandelen naar een nieuwe hoge maandag te lanceren, maar de aandelen daalden snel. Overweegt u dit aandeel aan uw portefeuille toe te voegen?

Momenteel staat de opwaartse trend van de aandelenmarkt onder druk, wat betekent dat het niet de beste tijd is om aandelen te kopen, maar nog steeds een goed moment om de beste kanshebbers voor uw volglijst te identificeren. Beleggers moeten op zoek gaan naar toonaangevende aandelen in toonaangevende branchegroepen die beter presteren dan de markt. U kunt ook overwegen om kleine posities te kopen in bepaalde aandelen die er veelbelovend uitzien, voor het geval de markt besluit om te herstellen.

Chevron technische analyse

Chevron-aandelen probeerden uit te breken boven een 174.86 koop punt een vlakke basis. Aandelen braken op 16 mei uit boven het kooppunt, maar werden op dit niveau afgewezen. Na een korte onderdompeling in de 7% verkoopzone, hield het aandeel met succes steun op de 50-dagenlijn, keerde hoger om en gaat opnieuw naar de koopzone.

Na een succesvolle uitbraak afgelopen oktober, steeg het aandeel Chevron naar nieuwe hoogtepunten. Aandelen hebben gehouden boven hun 50-daags voortschrijdend gemiddelde sinds de uitbraak en zelfs tijdens het vormen van de huidige vlakke basis, behalve enkele uitglijders in de afgelopen weken.

Chevron-voorraad handhaaft nog steeds een uitstekend Beoordeling relatieve sterkte van 98, wat hoger is dan het minimum van 80 voor kanshebbers op groeiaandelen. Idealiter is het relatieve sterkte lijn zou op of nabij een nieuw hoogtepunt moeten zijn wanneer een aandeel uitbreekt. Chevron vinkt dat vakje ook aan.

Een andere overweging voor het aandeel is het huidige fondsbezit. Chevron-aandelen zagen een stijging in het bezit van onderlinge fondsen in het meest recente kwartaal, tot 2,850 fondsen die de aandelen bezaten in het kwartaal dat eindigde in maart. Dit was meer dan de 2,774 fondsen in het voorgaande kwartaal.

Chevron-voorraad nr. 2 in zijn branche

Think IBD-voorraadcontrole, Chevron-aandelen staan ​​​​op nummer 2 in termen van Samengestelde beoordeling binnen de geïntegreerde olie- en gasindustriegroep.

Vanwege de stijgende olieprijzen, die in het eerste kwartaal stegen tot ruim $ 100 per vat van minder dan $ 72 eind 2021, hebben de grootste oliemaatschappijen van de VS, Chevron en Exxon Mobil (XOM), rapporteerde robuuste winsten voor het kwartaal dat eindigde in maart.

De olie- en aardgasprijzen zijn blijven stijgen na de Russische invasie van Oekraïne, en dit heeft Chevron ongetwijfeld geholpen. Het in Californië gevestigde bedrijf zei in een recente presentatie op de beleggersdag dat het de productie in het Perm-bekken verhoogt. Het Perm-bekken is het grootste productiegebied van de VS, een gigantisch schalie-olieveld dat delen van Texas en New Mexico overspant.

De onconventionele productie van Chevron, die typisch bestaat uit horizontaal boren en fracken, groeide tijdens het eerste kwartaal tot een record van 692,000 vaten olie-equivalent per dag in het Perm-bekken. Het bedrijf verhoogde de outputverwachting voor 2022 voor het gebied tot tussen de 700,000 en 750,000 vaten per dag. Dit vertegenwoordigt een stijging van meer dan 15% ten opzichte van 2021. Het bedrijf ligt op schema om de productie van het Perm-bekken tegen 1 te verhogen tot 2025 miljoen vaten per dag.

Chevron is echter niet van plan de totale productie te veel op te voeren. Wanneer de olie- en benzineprijzen stijgen, investeren oliemaatschappijen doorgaans zwaar in het verhogen van de productie. Maar op dit moment boekt Chevron hogere winsten zonder de markt te snel te overspoelen met een groter aanbod.

In een recente New York Times verhaal, merkte CEO Michael Wirth op dat de aarzeling van Chevron om zwaar te investeren in het bevorderen van de output te wijten is aan de grote onzekerheid in de wereld op dit moment. "Een van de lessen uit de geschiedenis is dat, net zoals de slechte tijden niet eeuwig duren, de tijden met sterke prijzen dat ook niet doen."

“Het is allemaal een functie om onze machine weer aan de praat te krijgen. De afgelopen twee jaar zijn volatiel en onvoorspelbaar geweest', zei Wirth. Hij voegde eraan toe dat Chevron "op weg is om een ​​hoger rendement te behalen".

Chevron-inkomsten

Chevron is een geïntegreerd olie- en gasbedrijf, wat betekent dat het deelneemt aan meerdere aspecten van de waardeketen van het bedrijf. Dit omvat de upstream (productie), midstream (pijpleidingen en opslag) en downstream (raffinage en marketing) operaties. Chevron verdeelt zijn rapportering in twee hoofdsegmenten: stroomopwaarts en stroomafwaarts.

Het stroomopwaartse segment bestaat voornamelijk uit het zoeken naar, ontwikkelen en produceren van ruwe olie en aardgas. Het bedrijf rolt ook de producttransport-, opslag- en marketingaspecten in zijn stroomopwaartse segment. Het stroomafwaartse segment van Chevron bestaat voornamelijk uit de raffinage van ruwe olie tot aardolieproducten en de productie van hernieuwbare brandstoffen.

Op 29 april rapporteerde Chevron een omzet van $ 1 miljard in het eerste kwartaal, een stijging ten opzichte van $ 54.4 miljard in hetzelfde kwartaal in 32. Dat vertegenwoordigde een stijging van 2021% op jaarbasis. De winst per aandeel steeg van 70 cent naar $ 3.25 per aandeel, een stijging van 90%.

De inkomsten voor upstream-activiteiten in de VS bedroegen $ 3.24 miljard in het eerste kwartaal, vergeleken met $ 941 miljoen een jaar eerder. De internationale upstream-operatie verdiende $ 3.7 miljard, vergeleken met $ 1.41 miljard een jaar geleden. Het stroomopwaartse segment produceerde vrijwel alle inkomsten van het bedrijf voor het kwartaal.

Is Chevron Stock een koop?

Chevron-aandelen mogen op dit moment niet worden gekocht. De marktvooruitzichten zijn al teruggekeerd naar een correctie na een korte start van een nieuwe opwaartse trend, wat de volatiliteit van de huidige omgeving onderstreept. Ook belangrijk is het feit dat Chevron-aandelen op het kooppunt werden afgewezen en terugvielen in hun basis.

Beleggers die aandelen willen kopen, kunnen een kleine positie innemen als het aandeel boven de juiste instap kan blijven, hoewel het een riskante handel zou zijn. Een optimale strategie om te gebruiken zou zijn om piramide in een positie, die bescherming zou bieden tegen buitensporige verliezen. Volatiele markten kunnen op deze manier meedogenloos zijn, dus het is het beste om voorzichtig te zijn.

Zit net onder de 5% koop zone, is het aandeel Chevron momenteel in positie voor een mogelijke uitbraak. Beleggers moeten wachten tot het aandeel stijgt en boven het kooppunt van 174.86 blijven. De robuuste inkomsten van het aandeel en de RS-lijn op nieuwe hoogtepunten ondersteunen ook een bullish case. Zorg ervoor dat u IBD-voorraadlijsten en andere IBD-inhoud controleert om te vinden de beste aandelen om te kopen of te bekijken in de huidige markt.

Volg Fox op Twitter op @IBD_RFox voor meer commentaar op Chevron-aandelen en de beste aandelen om te kopen en te bekijken.

U WILT OOK GRAAG:

Bekijk de beste aandelen die u kunt kopen en bekijken

Bekijk Breakout-aandelen en technische analyse

Kijk hoe onze marktexperts elke ochtend op IBD Live topaandelen spotten

Tijd om Microsoft-aandelen te verkopen of deze leider op lange termijn vast te houden?