Precisieboren en Chevron Texaco kopen

De komende week is het de expiratieweek van opties (OPEX). Deze weken hebben een bullish bias, maar dit kan per maand sterk variëren. De OPEX-week van februari is niet een van de sterkste, en de week daarop is beslist bearish. De S&P-schaal is tegen het einde van de maand naar beneden gekanteld. Sinds het begin van het jaar is de energiesector echter met ruim 20% gestegen. De sterke start in 2022 in de energiesector is waarschijnlijk het begin van een bullmarkt in deze sector. De fundamentele omstandigheden zijn doorgaans bepalend voor het investeringsbeeld op de langere termijn. Het huidige verzet tegen fossiele brandstoffen zal het aanbod beperken en op de langere termijn waarschijnlijk de energieprijzen doen stijgen. De komende periode zal waarschijnlijk veel op de jaren zeventig lijken. De meeste aandelen daalden terwijl de energie- en inflatie-afdekkingen stegen. Energie was the place to be, net als nu.

 Olie, de grondstof, stijgt seizoensgebonden in de twee sterkste maanden, maart en april. De aandelen laten hetzelfde patroon zien. In plaats van aandelen te selecteren voor de komende volatiele periode van twee weken, kijken we vooruit naar het voorjaar. De aandelen uit de energiesector worden gescreend om de best presterende aandelen te detecteren.   

Hier is een scherm met aandelen die het de komende periode het beste hebben gepresteerd. Om enkele aandelen te selecteren voor kortetermijntransacties, wordt de volgende strategie gebruikt. De best presterende in de gekozen periode met minimaal 20 jaar aan prijsgegevens worden berekend en hieronder weergegeven. De uitgiften worden gerangschikt op het percentage tijdsperioden waarin het aandeel steeg.

Prestaties van energieaandelen vanaf 13 februari^th Tot maart 1^st

Uit deze lijst worden de bestanden gescreend op relatieve sterkte en door dynamische cycli. De laatste term verwijst naar de meest actieve cycli die nu winst genereren.

Precision Drilling is nummer drie op het scherm. Het aandeel is de afgelopen 65 jaar bijna 25% van de tijd gestegen. Het verwachte rendement bedroeg 1.1%. Technisch gezien is de relatieve sterkte groot geweest. Februari was een van de sterkste maanden van het jaar, waarbij de prijzen meer dan 65% van de tijd stegen. De aandelen zouden dichter bij de $60 kunnen stijgen.

grafiek 1

Chevron Texaco staat op de vierde plaats. In de tweede helft van februari is de rente in 64 jaar tijd bijna 41% van de tijd gestegen. Het aandeel is ook op langere termijn zeer sterk. Hieronder zien we de maandgrafiek. Merk op dat het aandeel een nieuw record aller tijden heeft bereikt. Normaal gesproken stijgt de prijs met een bedrag dat gelijk is aan de hoogte van de formatie waaruit het tevoorschijn komt. Dit projecteert een aandelenprijs van $ 175 op de langere termijn. Hierdoor is het aandeel erg overbought, maar dit is acceptabel in het licht van de opleving van de relatieve kracht op langere termijn. De relatieve opleving maakt een einde aan een negen jaar durende relatieve neerwaartse trend. Toepassing van technische kennis projecteert ongeveer 5 jaar relatieve outperformance. De komende twee weken zal de aandelenkoers waarschijnlijk dichter bij de $145-$150 komen.

grafiek 2