Koop energieaandelen aangezien de oorlog in Oekraïne de inflatie aanwakkert

Rusland lijkt de oorlog met het Westen te winnen, en de implicaties zijn zeer negatief voor investeerders.

De Centrale Bank van Rusland verlaagde vrijdag de belangrijkste debetrente met 150 basispunten. Het was de vierde renteverlaging sinds februari, toen de oorlog in Oekraïne begon. CRB-functionarissen zeggen dat de Russische inflatie vertraagt.

De inflatie in het Westen loopt de pan uit. Beleggers zouden energieaandelen moeten kopen.

De economische ondergang van Rusland moest een uitgemaakte zaak zijn. Het sluiten van westerse winkelpuien in Moskou, het binnenhalen van globetrottende oligarchen en golven van ongekende wereldwijde sancties zouden de economie van binnenuit verstikken. Rusland zou zichzelf vernietigen en in de vuilnisbak van de economische moderniteit vallen. Zo ging het niet.

Vandaag zijn de rentetarieven in Rusland terug op het niveau van voor de invasie. Het puin is de sterkste fiat-valuta ter wereld ten opzichte van de Amerikaanse dollar, tot 16% in 2022. Eenmaal lege winkelrekken zijn weer aangevuld. Wat nog belangrijker is, is dat president Vladimir Poetin nog steeds populair is bij de Russen, volgens a verslag at Bloomberg.

Het is echter niet allemaal zonneschijn en regenbogen.

Year-to-date, een tracker aan de Yale University benadrukt dat bijna 1,000 westerse bedrijven zich nu hebben teruggetrokken uit de Russische economie. Microsoft
MSFT
(MSFT) aangekondigd op vrijdag dat het al zijn 400 werknemers zou ontslaan en dat nieuwe activiteiten in het land volledig zouden worden stopgezet.

De bedrijfswereld draait op Microsoft-software, zowel op de desktop als in de intelligente Azure-cloud. Het onvermogen om Word- en Excel-bestanden te verzenden en te ontvangen, is waarschijnlijk een groot probleem voor Russische bedrijven die proberen te concurreren op het wereldtoneel.

Ook loopt de inflatie in Rusland nog steeds op 17.1% op jaarbasis, de hoogste sinds 2002.

De Wall Street Journal aantekeningen dat de CRB zich ervan bewust is dat de Russische economie nog steeds met grote hindernissen wordt geconfronteerd. Verminderde investeringen uit het Westen en stijgende prijzen in het binnenland zullen de economische groei negatief houden voor de rest van 2022 en volgend jaar.

Helaas voor investeerders in het Westen zal dit allemaal niet genoeg zijn om de manier waarop Poetin de tragische, zinloze oorlog in Oekraïne vervolgt, te veranderen, een regio die 25% van de wereldgraanoogst produceert. Hij wordt aangemoedigd door relatieve stabiliteit aan het thuisfront en westerse regeringen die weigeren Russische olie te sanctioneren. Hun passiviteit zet opwaartse druk op landbouwgrondstoffen en energieprijzen, aangezien speculanten wedden dat de oorlog tot ver na de zomer zal duren.

Aan de andere kant van het spectrum zit de Federal Reserve vast. De Amerikaanse centrale bank voert een oorlog tegen de inflatie die grotendeels buiten haar controle ligt.

De S&P 500-index kelderde vrijdag met 2.9% na een sterker dan verwacht rapport over inflatie op consumentenniveau. De consumentenprijsindex steeg in mei met 8.5% op jaarbasis, de hoogste stand sinds 1981.

Beleggers vrezen dat de Fed de kortetermijnrente agressief zal opdrijven om de economische groei de kop in te drukken en de vraag te ondermijnen.

Het is een duivelse economische wending: Rusland begint een gruwelijke oorlog in Oekraïne en saboteert uiteindelijk de westerse economieën over de hele wereld.

Er zullen echter winnaars zijn.

Terwijl de energieaandelen vrijdag lager waren dan de rest van de markt, waren deze aandelen grote winnaars in 2022.

De Energy Select Sector SPDR (XLE
XLE
) is een niet-gediversifieerd, op de beurs verhandeld fonds. Het volgt de grootste olie-, gas-, verbruiksbrandstoffen en energieapparatuurbedrijven binnen de S&P 500. De ETF heeft een dividendrendement van 2.5% en is tot nu toe 59.8% gestegen.

De ETF staat op het punt een kleine terugval te krijgen, maar de langetermijntrend voor energie is sterk positief. Beleggers moeten profiteren van de zwakte op korte termijn. Het is slechts een kwestie van tijd voordat de aandelen hun trek naar nieuwe hoogtepunten hervatten.

Als u wilt weten hoe u uw resultaten op de markt drastisch kunt verbeteren door opties op aandelen als Ford en Tesla te kopen, kunt u een proefperiode van twee weken naar mijn speciale dienst nemen, Tactische opties: Klik hier. Leden hebben meer dan 5x hun geld dit jaar.