Boeing-aandelen vandaag: waarom een ​​putratio-spread een winst van $ 1,100 kan opleveren

Gezien de kracht in Boeing (BA) de laatste tijd, zou een put-ratio-spread op dit moment zinvol zijn? Terwijl dit geavanceerde optiehandel is over het algemeen niet geschikt voor beginners, het kan zijn plaats hebben binnen een optieportefeuille. Laten we eens kijken naar een voorbeeld met aandelen van Boeing.

X

Veteranen in de handel in opties beschouwen dit over het algemeen als een neutrale strategie, hoewel het de mogelijkheid heeft om winst te maken in opwaartse, neerwaartse en zijwaartse markten.

Ja, het kan geld verdienen, ongeacht welke kant de markt opgaat, en zelfs als de aandelen van Boeing blijven stijgen. Toch ligt de sleutel nog steeds in de timing!

Wat is een spread voor putratio's?

De strategie omvat het kopen van een putoptie uit het geld en het verkopen van twee putopties verder uit het geld.

De transactie wordt geplaatst wanneer de handelaar denkt dat de onderliggende voorraad stabiel zal zijn of langzaam lager zal gaan en zal eindigen rond de korte slag bij het verstrijken.

Een daling van de impliciete volatiliteit zal de handel ten goede komen en het kan ook winstgevend zijn als de aandelen van Boeing vroeg in de handel stijgen.

Het grootste risico bij de handel? Kijk uit voor een scherpe beweging lager in het begin van de transactie.

Boeing-aandelen vandaag: de verhoudingsspreiding instellen

Op aandelen van Boeing hadden we dinsdag de putoptie met vervaldatum van 17 februari kunnen kopen met een uitoefenprijs van 180 voor ongeveer $ 5.50 per aandeel. Let op: deze put is out of the money. Dan hadden we twee 17-strike puts van 170 februari kunnen verkopen, verder uit het geld, voor ongeveer $ 3.25.

Aangezien we twee contracten zouden hebben verkocht voor $ 3.25 per stuk, resulteert de transactie in een netto tegoed van $ 1. Als Boeing voorraad houdt een prijs van 180 of hoger, in principe zouden alle puts waardeloos aflopen en de handelaar behoudt de premie van $ 100.

Er bestaat een tentvormige winstzone tussen 160 en 180. Daarom is de maximale winst in deze Boeing-aandelenhandel 170 voor ongeveer $ 1,100.

Deze strategie zou vrij langzaam moeten bewegen, tenzij er een scherpe daling van de aandelenkoers is. De transactie begint met een delta van 8, wat betekent dat het ongeveer gelijk is aan het bezit van 8 BA-aandelen, hoewel dit zal veranderen naarmate de transactie vordert.

In termen van een stop loss zou ik de handel in Boeing-aandelen sluiten als deze $ 200 daalde. De expiratie break-even prijs is 159.

Think IBD-voorraadcontrole, Boeing staat op de 22e plaats in zijn groep en heeft een Samengestelde beoordeling van 61, een EPS-beoordeling van 1 en een Beoordeling relatieve sterkte van 96. De component Dow Jones Industrial Average maakte een bekerbasis vrij met een kooppunt van 173.95.

Houd er rekening mee dat opties riskant zijn en dat beleggers 100% van hun investering kunnen verliezen.

Gavin McMaster heeft een master in toegepaste financiën en investeringen. Hij is gespecialiseerd in het verhandelen van inkomsten met behulp van opties, is zeer conservatief in zijn stijl en gelooft dat geduld bij het wachten op de beste instellingen de sleutel is tot succesvol handelen. Volg hem op Twitter op @OptiontradinIQ

U WILT OOK GRAAG:

UNH-aandelen reageren mogelijk niet veel op winst, maar optiehandel kan 51% opleveren

Brownout voor UPS-aandelen presenteert bearish optiehandelsidee

Intel-aandelen vandaag: kan deze short-straddle in de handel in opties een winst van $ 197 opleveren?

Met VIER aandelen die bullish handelen, bieden callopties exposure tegen lagere kosten

Vind winnende aandelen met MarketSmith-patroonherkenning en aangepaste schermen