Boeing Stock duikt vervolgens op na gemiste inkomsten, EPS

Key afhaalrestaurants

• Boeing verloor $ 1.75 per aandeel, terwijl analisten een winst van $ 0.26 per aandeel verwachtten
• Het vliegtuig is nog steeds aan het bijkomen van de pandemie en het aan de grond houden van de 787 Max
• Het bedrijf verwacht turbulentie op korte termijn met zijn aandelen, maar de vooruitzichten op lange termijn zijn soepeler

Boeing is een van de grootste lucht- en ruimtevaartbedrijven ter wereld en een populaire investeringsoptie voor zowel particuliere als institutionele beleggers. Het bestaat al meer dan een eeuw en is daarmee een essentieel onderdeel van de economie, zowel nationaal als wereldwijd.

Het bedrijf heeft de afgelopen jaren echter zijn deel van de problemen gehad en de aandelen hebben de prijs betaald. Is het, met de recente bekendmaking van de resultaten over het vierde kwartaal, nu het moment om aandelen van Boeing te kopen? Dit is wat beleggers moeten weten, en hoe Q.ai investeerders kan helpen navigeer door de markten te midden van winstrapporten.

Boeing in het nieuws

Boeing boekte in het vierde kwartaal van 650 een bedrijfsverlies van $ 4 miljoen en wijt dit aan verstoringen in de toeleveringsketen die de kosten van onderdelen opdreven. Het bedrijf heeft onlangs zijn laatste 2022 aan Atlas Air geleverd en is gestaag bezig met het produceren van kleinere jets, waaronder de 747.

De problemen met de toeleveringsketen waren niet de enige oorzaak van de verliezen, aangezien de productievertragingen ertoe leidden dat Boeing 787 klanten moest compenseren. Een verdere struikelblok voor de winstgevendheid van Boeing was de 737 Max, een model met twee dodelijke crashes. Alle 737 Max-vliegtuigen stonden in maart 2019 gedurende 20 maanden aan de grond.

De problemen werden verder aangewakkerd door de komst van de pandemie in maart 2020. De pandemie veroorzaakte de annulering van honderden vliegtuigbestellingen, die Boeing onlangs begon te overwinnen.

Analisten hadden voorspeld dat Boeing in het vierde kwartaal van 0.26 $ 2022 per aandeel zou verdienen, maar het bedrijf verloor $ 1.75 per aandeel. Ter vergelijking: Boeing verloor $ 7.69 per aandeel in het vierde kwartaal van 2021, waardoor het verlies in het huidige kwartaal in vergelijking daarmee mild is.

Boeing voorspelt dat zijn inkomsten in de toekomst onstabiel zullen zijn naarmate het herstelt van de problemen met de toeleveringsketen, geannuleerde bestellingen en kwaliteitsproblemen in zijn 787 Dreamliners en Max die moeten worden opgelost. Een ander probleem is dat Boeing minder verdiende dan verwacht bij de verkoop van een aantal van zijn vliegtuigen.

De aandelenkoers is sindsdien hersteld van het dieptepunt in juni 2022, maar schommelde op en neer naarmate het bedrijf gerapporteerde inkomsten. Het aandeel opende het jaar op $ 195.39 en is sindsdien met 13% gestegen.

Beoordeling van de winst- en verliesrekening van Boeing

Voor het vierde kwartaal van 2022 rapporteerde Boeing een omzet van $ 19.98 miljard, een stijging van 35% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021. Het had een operationeel verlies van $ 353 miljoen en een nettoverlies van $ 663 miljoen.

De operationele cashflow bedroeg $ 3.45 miljard. Gecorrigeerd voor toevoegingen aan zijn materiële vaste activa van $ 326 miljoen negatief, had het een vrije kasstroom van $ 3.13 miljard. Het had ook $ 14.61 miljard aan contanten, $ 2.6 miljard aan verhandelbare effecten en een totaal van $ 57 miljard aan geconsolideerde schulden.

Boeing heeft toegang tot een krediet van $ 12 miljard, maar heeft deze reserves niet aangeraakt.

Boeing balansoverzicht

De balans van het bedrijf in het vierde kwartaal van 2022 toonde een totaal van $ 14.61 miljard aan geldmiddelen en kasequivalenten, $ 2.60 miljard aan kortetermijninvesteringen en andere investeringen, $ 2.51 miljard aan debiteuren, $ 8.63 miljard aan niet-gefactureerde vorderingen en andere activaklassen ter waarde van $ 81.15 miljard voor een netto huidig ​​​​totaal van $ 109.52 miljard.

Het had $ 10.2 miljard aan crediteuren, $ 21.58 miljard aan overlopende passiva, $ 53.08 miljard aan voorschotten en in totaal $ 90.052 miljard aan kortlopende schulden.

Vooruitzichten op korte termijn

Boeing merkte op dat 2022 het eerste jaar was dat het een positieve operationele cashflow had sinds de crashes met de 737 Max en het daaropvolgende onderzoek waaruit bleek dat het bedrijf de productie van de software van het vliegtuig had uitbesteed aan software-ingenieurs en afgestudeerden van $ 9 per uur.

Deze omkering van het lot toont aan dat Boeing meer dan heeft geleerd van zijn fouten en het vertrouwen van kopers in zijn jets heeft hersteld. Het heeft de problemen met de 737 Max herwerkt en de productie verplaatst naar kleinere jets.

Het bedrijf is op weg om te herstellen mooi van de 737 Max-problemen en de crash in vliegreizen veroorzaakt door de pandemie. Hoewel zijn toekomst niet in het geding is, kan zijn aandelenkoers op korte termijn volatiliteit ervaren.

Vooruitzichten op langere termijn

Boeing heeft gezegd dat zijn inkomsten de komende kwartalen onvoorspelbaar zullen zijn. Gestrande vliegtuigen, geannuleerde bestellingen, overtollige productiekosten en problemen met de toeleveringsketen moeten worden opgelost voordat het bedrijf betrouwbaar kan opereren.

Een achterstand van Dreamliner- en Max-jets moet worden verkocht, maar de verkoop verbetert aangezien Boeing in het vierde kwartaal 152 commerciële jets heeft verkocht. Dit is een omzetstijging van meer dan 50% op jaarbasis.

Het feit dat het bedrijf zich ervan bewust is dat het inkomensinstabiliteit zal ervaren, geeft aan dat het management eraan werkt om het bedrijf door moeilijke tijden te loodsen. Boeing is een blue chip-aandeel, wat betekent dat het betrouwbaar en geschikt is voor beleggers die voor de lange termijn willen vasthouden. Beleggers die het aandeel aan hun portefeuille willen toevoegen, kunnen er goed aan doen door te kopen wanneer het laag staat en vast te houden.

Als er enige onzekerheid bestaat over wanneer te kopen, moeten beleggers de Waardekluiskit van Q.ai. Dit belegt in trending bedrijven die op korte termijn beter kunnen presteren dan de markt en maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om deze investeringskansen te herkennen.

De bottom line

Boeing-aandelen zijn een uitstekende langetermijninvestering. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren veel uitdagingen doorstaan ​​en de kortetermijnvooruitzichten hebben nog steeds problemen die het bedrijf moet overwinnen.

Gelukkig is Boeing er in het verleden altijd sterker en innovatiever uitgekomen, en er is geen reden om aan te nemen dat dit deze keer anders is. De producten zijn eersteklas en efficiënt, en het bedrijf heeft een solide wereldwijde aanwezigheid. Als je de ups en downs op korte termijn aankunt, kun je op de lange termijn worden beloond.

Download Q.ai vandaag nog voor toegang tot AI-aangedreven investeringsstrategieën.