In de afgelopen maand zijn zowel de S&P als de NASDAQ uit het berengebied geklommen en noteren ze respectievelijk 10% en 13% winst. Het is genoeg om de hoofden van beleggers te laten tollen. Laten we niet vergeten dat de markten beleggers in 1H22 voor een bearish uitdaging stelden, met 6 opeenvolgende maanden van verliezen. Tegenwind, in de vorm van problemen met de toeleveringsketen, de Russische invasie van Oekraïne, inflatie op een hoog niveau van generaties, stijgende rentetarieven, alles bij elkaar bezorgde beleggers de rillingen.
Voor de particuliere belegger, die op zoek is naar enige zin, is het volgen van enkele legendes op de investeringsmarkt een goede strategie. Ray Dalio, de miljardair-oprichter van Bridgewater Associates, heeft een reputatie als een van de meest succesvolle investeerders ter wereld en hij rust niet op zijn lauweren. Bridgewater, dat nu meer dan $ 150 miljard aan totale activa beheert, gaat er prat op dat zijn vlaggenschip Pure Alpha II-fonds de beer versloeg - en maar liefst 32% won in de eerste helft van het jaar.
Op zoek naar Dalio voor investeringsinspiratie, gebruikten we De database van TipRanks om erachter te komen of drie aandelen die de miljardair onlangs aan het fonds heeft toegevoegd, boeiende spelen vertegenwoordigen. Volgens het platform gelooft de analistengemeenschap van wel, waarbij alle keuzes 'Strong Buy'-consensusbeoordelingen opleveren.
Bouwers FirstSource (BLDR)
We beginnen met Builders FirstSource, een in Dallas gevestigde leverancier van bouwmaterialen voor de woningbouwindustrie. Builders FirstSource heeft een breed scala aan producten, van prefab framing tot gereed hout tot dakshingles tot isolatie en weersbestendigheid tot gevelbeplating en ramen - om maar een kleine selectie te noemen. Het bedrijf biedt ook afwerkingsproducten voor vloeren, deuren, plafonds, trappen en interieurs. Ondersteunende diensten omvatten het opstellen en schattingen, leveren en ophalen, freeswerk op maat en installatie. Het bedrijf beschikt over 565 showroom- en distributielocaties in 42 staten.
In de afgelopen twee jaar heeft BLDR enorm geprofiteerd van het einde van de COVID-beperking, de terugkeer van normale bedrijfsomstandigheden en een hete vastgoedmarkt. Het bedrijf heeft consequent jaar-op-jaar omzetgroei gerapporteerd - en het meest recente kwartaal, 2Q22, liet een bedrijfsrecord van $ 6.9 miljard zien, een stijging van 24% ten opzichte van het jaar ervoor. De nettowinst groeide zelfs nog meer, met een sprong van 98.5% op jaarbasis tot $ 987.2 miljoen, of $ 6.26 per verwaterd aandeel op aangepaste basis. Het bedrijf zag in het kwartaal $ 881 miljoen aan vrije kasstroom.
Het is dan ook geen wonder dat een investeerder als Dalio een belang zou nemen in een bedrijf als Builders FirstSource. Dalio's Bridgewater kocht in het laatste kwartaal 196,973 aandelen van het aandeel op, waardoor het aandeel met 2,397% toenam. Het totale belang van het bedrijf in BLDR is nu $ 14.3 miljoen waard.
Deze actie zal de 5-sterrenanalist van Benchmark niet verbazen Ruben Garner, die een optimistisch standpunt inneemt over dit bedrijf en zijn aandelen.
“We beschouwen BFS als een unieke positie in het ecosysteem van bouwproducten. Als een van de grootste spelers in de distributieruimte is er een duidelijke startbaan voor organische groei om de langetermijndoelstellingen te halen ... gezien een meer optimistische woonomgeving, vooral gezien de tractie van de digitale inval van BFS. In het geval van een zwakke periode in de sector (waarvan we blijven geloven dat deze bescheidener en van kortere duur zal zijn dan gevreesd), beschouwen we de schaal en balans van BFS als aantrekkelijke kenmerken die zouden moeten leiden tot aanhoudende outperformance in elke omgeving", meende Garner. .
Garner schrijft niet alleen een lovende recensie, hij ondersteunt het met een koopadvies en een koersdoel van $ 125, wat neerkomt op een stijging van ongeveer 81% voor de komende 12 maanden. (Om het trackrecord van Garner te bekijken, klik hier)
In totaal hebben 13 analisten Builders FirstSource gewogen, en hun beoordelingen omvatten 10 om te kopen en 3 om te houden, voor een sterke koopconsensusbeoordeling. De aandelen zijn geprijsd op $ 69.20 en het gemiddelde koersdoel van $ 92.17 suggereert een stijging van ongeveer 33% over een jaar. (Zie BLDR aandelenvoorspelling op TipRanks)
Sarepta Therapeutica (SRPT)
De volgende is Sarepta Therapeutics, een biofarmaceutisch bedrijf voor genbewerking dat zich richt op de behandeling van genetisch gebaseerde ziekten, met name spierdystrofie. Het bedrijf heeft zowel een actieve pijplijn van nieuwe kandidaat-geneesmiddelen in de ontdekkings-, preklinische en klinische proeffasen, als ook drie door de FDA goedgekeurde medicijnen voor de behandeling van spierdystrofie van Duchenne. Deze combinatie geeft Sarepta het beste van twee werelden in de biofarmaceutische sector: verhandelbare geneesmiddelen in de commerciële fase die omzet en inkomsten genereren, samen met een uitgebreid onderzoeksprogramma en het potentieel van aanvullende verkoopbare producten in de toekomst.
Wat de klinische proeven betreft, is Sarepta's meest geavanceerde kandidaat-geneesmiddel, SRP-9001, zo ver gevorderd dat het bedrijf klaar is om de Biologics License Application (BLA) in te dienen bij de FDA. Dit is een belangrijke regelgevende mijlpaal op weg naar goedkeuring, omdat het een versneld proces van het federale agentschap zoekt. SRP-9001 is een experimentele gentherapie voor Duchenne en Sarepta werkt eraan samen met partner Roche, die het exclusieve recht heeft om het medicijn op markten buiten de VS te lanceren en op de markt te brengen. Recente gegevens uit de klinische onderzoeken tonen aan dat SRP-9001 positieve effecten op lange termijn bij patiënten aantoont, waaronder een verbeterde spierfunctie.
De commerciële faseproducten omvatten drie geneesmiddelen voor gentherapie voor Duchenne; Exondys 51, Vyondys 53 en Amondys 45. In 2Q22 realiseerde het bedrijf meer dan $ 211 miljoen aan verkoopopbrengsten van deze medicijnen, een winst van 49% op jaarbasis. De totale omzet, inclusief samenwerkingsfeed, bedroeg $ 233.5 miljoen. Het bedrijf had aan het einde van het tweede kwartaal $ 1.9 miljard aan contanten en liquide middelen.
Ray Dalio, die niet lichtvaardig aandelen kiest, nam het afgelopen kwartaal 121,144 aandelen van Sarepta op, een stijging van 2,700% ten opzichte van het bestaande bezit van zijn bedrijf. Bridgewater bezit nu 125,518 aandelen van SRPT, die $ 13.6 miljoen waard zijn.
RBC Capital-analist Brian Abrahams is ook optimistisch over het potentieel van Sarepta en schrijft over de naderende BLA-inzending: "We blijven een aanzienlijk waarderingspotentieel zien in aandelen bij goedkeuring na ph.III, en zijn van mening dat het potentieel voor versnelde goedkeuring extra opwaartse optionaliteit biedt om de inkomstenbijdrage van het medicijn te versnellen en mogelijk het cruciale studierisico te verminderen. Ondanks dat de aandelen de laatste tijd flink zijn gestegen, zien we nog steeds een aantrekkelijk instappunt in de aanloop naar de '9001-regelgevingsgebeurtenissen'.
Door zijn standpunt in cijfers om te zetten, stelt de analist een koersdoel van $ 182 op SRPT, samen met een Outperform-rating (dwz Kopen). Zijn koersdoel suggereert een opwaarts potentieel van 68% voor één jaar. (Om Abrahams staat van dienst te bekijken, klik hier)
Over het algemeen blijkt uit de analyse van de analistenbeoordelingen dat Wall Street de kant van de bulls kiest. Er zijn 18 beoordelingen geregistreerd, waaronder 14 om te kopen tegen slechts 4 Holds, wat de Strong Buy-consensusbeoordeling ondersteunt. Het aandeel verkoopt voor $ 108.39, en het gemiddelde doel van $ 131.94 impliceert een opwaarts potentieel van ongeveer 22% over een jaar. (Bekijk de aandelenvoorspelling van Sarepta op TipRanks)
Brunswick Corporation (BC)
Nu gaan we naar de vrijetijdssector, waar Brunswick een reeks boten en scheepsmotoren bouwt en op de markt brengt, evenals hun accessoires en onderdelen. Liefhebbers van varen zullen bekend zijn met de merknamen van Brunswick, waaronder SeaRay, Mercury en Boston Whaler.
De financiële resultaten van Brunswick zijn de afgelopen jaren verbeterd - en dramatisch verbeterd. Brunswick heeft geconstateerd dat de vrijetijdssector – met name het bootsegment – ondanks de effecten van de COVID-pandemie winstgevend is geweest. Varen en andere maritieme activiteiten kunnen zich gemakkelijk lenen voor zowel sociale afstand als sociale gezelligheid, als de omstandigheden het toelaten, en Brunswick heeft dat feit tot hoge inkomsten gereden.
In 2Q22 bracht het bedrijf $ 1.84 miljard op de bovenste lijn, de laatste in een reeks van twee jaar van kwartalen die consistente jaar-op-jaar winstgroei lieten zien. Uiteindelijk rapporteerde het bedrijf een nettowinst van $ 197.3 miljoen, wat zich vertaalt naar een aangepaste winst van $ 2.82 per aandeel. Vooruitblikkend, richt Brunswick zich op jaarresultaten van $ 6.9 miljard tot $ 7.1 miljard aan inkomsten, wat een omzetstijging van 19% op jaarbasis zou betekenen op de middellijn.
Ray Dalio houdt van wat Brunswick te bieden heeft. In het tweede kwartaal verhoogde Bridgewater zijn belang met 2% toen het 3260 aandelen kocht. Nu komt de totale positie van het fonds uit op 136,377 aandelen ter waarde van 140,561 miljoen tegen lopende prijzen.
Dit bedrijf heeft ook de aandacht getrokken van Baird-analist Craig Kenon, een 5-sterrenanalist, die over zijn situatie schrijft: "De vraag blijft ruim boven het aanbod, wat suggereert dat de detailhandel zou moeten herstellen naarmate de beschikbaarheid verbetert. Ondertussen zijn we van mening dat de markt de impact over het hoofd heeft gezien van het nieuwe motorvermogen dat eind 2022 online komt, inclusief een zware mix van motoren met een hoger vermogen. We zijn ons bewust van economische onzekerheid en erkennen dat het moeilijk is om de bodem te noemen, maar we zien uitstekende waarde voor beleggers die op zoek zijn naar vroege-cyclische namen in een laat-cyclische markt.”
Volgens Kennison heeft Brunswick een Outperform (dwz Kopen) rating gekregen, en het koersdoel van $ 120 van de analist geeft ruimte voor een stijging van het aandeel van ongeveer 42% in het komende jaar. (Om de staat van dienst van Kennison te bekijken, klik hier)
Kennison vertegenwoordigt de bullish kijk op dit aandeel - en hij is duidelijk in de mainstream. BC-aandelen hebben 10 unaniem positieve beoordelingen van de Street-analisten die de Strong Buy-consensusbeoordeling ondersteunen. Het gemiddelde koersdoel van $ 103.20 impliceert een winst van ongeveer 22% over een jaar ten opzichte van de huidige handelsprijs van $ 84.64. (Bekijk de voorraadvoorspelling van Brunswick op TipRanks)
Ga naar TipRanks om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen. Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: de meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ray-dalio-loads-3-144424417.html