Terwijl de angst voor hoge inflatie en de dreiging van een recessie het gesprek van de dag wordt, wenden investeerders zich tot de titanen van Wall Street voor begeleiding, namelijk Ken Griffin. Het bedrijf richtte in 1990 hedgefonds Citadel op en heeft nu meer dan $ 50 miljard aan activa onder beheer.
Als 19-jarige tweedejaarsstudent aan de Harvard University begon Griffin vanuit zijn studentenkamer handel te drijven met een faxapparaat, computer en telefoon. Nu staat de CEO van Citadel, wiens vermogen 27 miljard dollar bedraagt, bekend als een van de groten van Wall Street. Kijkend naar de prestaties van het fonds in 2022, is het nog duidelijker waarom Griffin een legendarische status heeft.
In tegenstelling tot het gemiddelde hedgefonds, dat in de eerste zeven maanden van 4.54 een negatief rendement van 2022% had, zag het Wellington-fonds, het vlaggenschip van Citadel, zijn rendement in dezelfde periode met 21% groeien.
Met dit in gedachten wilden we drie aandelen die Citadel onlangs oppikte nader bekijken. Gebruik makend van De database van TipRanks, kwamen we erachter dat elke ticker een consensusbeoordeling "Strong Buy" heeft gekregen van de analistengemeenschap. Om nog maar te zwijgen van alle drie hebben ze veel opwaarts potentieel.
Ranger olie (ROCC)
We beginnen met een in Houston, Texas gevestigde, onafhankelijke koolwaterstofproducent, Ranger Oil. Ranger is actief in de schalieformatie Eagle Ford in Zuid-Texas, waar het in het laatste kwartaal, 38,500Q2, dagelijks 22 vaten olie-equivalent produceerde. Van die totale productie zag Ranger een verkoop van ruwe olie van in totaal 27,500 vaten per dag.
Dat zijn solide productiecijfers voor een kleine, onafhankelijke oliemaatschappij en genereerden in het tweede kwartaal een omzet van $ 314.5 miljoen voor Ranger. Het bedrijf zag een nettowinst, gebaseerd op deze omzet, van $ 2 miljoen, een scherpe ommekeer van het Q71.18-verlies van $ 1 miljoen, en veel hoger dan de $ 9.98 miljoen aan winst die in 3.04Q2 werd gegenereerd.
Dit patroon geldt ook voor de EPS. In hetzelfde kwartaal vorig jaar behaalde het bedrijf een winst van 20 cent per aandeel, die in 47Q1 daalde tot een verlies van 22 cent per aandeel. In het tweede kwartaal van dit jaar kwam de verwaterde WPA uit op $3.33.
Ranger heeft geprofiteerd van de gestegen prijzen op de olie- en aardgasmarkten. Het bedrijf produceert en verkoopt ruwe olie, aardgasvloeistoffen en aardgas - en de prijzen voor alle drie zijn de afgelopen 12 maanden gestegen, zelfs goed voor een recente terugval.
Dit bedrijf voert een actief beleid om kapitaal terug te geven aan aandeelhouders, door middel van een klein dividend en een groter aandeleninkoopprogramma. Het bestuur van het bedrijf heeft tot juni volgend jaar tot $ 140 miljoen aan terugkopen goedgekeurd en sinds de start van het programma afgelopen mei heeft het ongeveer $ 46 miljoen teruggegeven aan de aandeelhouders.
Ken Griffin zag het gepast om in te kopen op ROCC met een aankoop van 100,845 aandelen. Deze openingspositie in het bedrijf is momenteel $ 4.1 miljoen waard.
Griffin is verre van de enige stier hier. 5-sterren analist Neal dingmann, van Truist, behandelt dit aandeel en schrijft: "ROCC is een van de weinige small-cap E&P's waarvan we denken dat ze kunnen leunen op het terugkopen van aandelen wanneer de markt kansen biedt en tegelijkertijd de productie met dubbele cijfers laat groeien.... Wij zijn van mening dat de solide operatie/financiële combinatie een unieke investering biedt, vooral bij de huidige sterk verdisconteerde relatieve waardering. We voorspellen een solide productie/winst/FCF-groei in het laatste deel van het jaar, die in 2023 mooi zou moeten verdwijnen voor een sterke opstelling.”
Dingmann stippelt niet alleen een optimistisch pad uit voor het bedrijf, hij ondersteunt het met een koopadvies en een koersdoel van $ 71. Als we deze doelstelling volgen, zullen de aandelen naar verwachting ongeveer 76% stijgen over een periode van één jaar. (Om het trackrecord van Dingmann te bekijken, klik hier)
Over het algemeen zijn er 3 recente analistenrecensies voor dit aandeel, en ze zijn allemaal positief - waardoor de Strong Buy-analistenconsensus unaniem is. De aandelen worden verhandeld voor $ 40.66 en hun gemiddelde koersdoel van $ 58.33 impliceert een opwaarts potentieel van ~ 44% voor de komende 12 maanden. (Zie ROCC aandelenvoorspelling op TipRanks)
Skechers VS (SKX)
Nu gaan we naar schoenen en kijken naar Skechers. Dit bedrijf werd opgericht in 1992 en is in de afgelopen 30 jaar uitgegroeid tot een van de grootste sportschoenenmerken in de VS. Skechers noemt zichzelf 'het bedrijf voor comforttechnologie' en biedt een breed scala aan schoenen, sandalen, pantoffels en ander schoeisel voor elk doel onder de zon.
Skechers sloot het tweede kwartaal af met een aantal gemengde cijfers. Het bedrijf rapporteerde een omzetstijging van 12% op jaarbasis, tot een kwartaalrecord van $ 1.87 miljard. Dit totaal omvatte een winst van 18% in groothandelsverkopen en een meer bescheiden winst van 4% in direct-to-consumer-verkopen. De winst van het bedrijf kwam echter uit op 58 cent per verwaterd aandeel, een daling van 88 cent in hetzelfde kwartaal een jaar geleden.
Skechers meldde aan het einde van het tweede kwartaal $ 946.4 miljoen aan contanten en liquide middelen bij de hand te hebben en heeft tot nu toe aandeleninkopen voltooid voor in totaal $ 2 miljoen, of 49.2 miljoen aandelen. Aan het einde van het kwartaal had het bedrijf nog $ 1.3 miljoen over in zijn geautoriseerde aandeleninkoopprogramma.
Als gevolg van een nieuwe positie voor Griffin's Citadel haalde het fonds de trekker over op 455,696 aandelen in het tweede kwartaal. Wat betreft de waarde van deze holding, deze komt uit op $ 2 miljoen.
Morgan Stanley-analist Alexandra Straton is ongegeneerd optimistisch over SKX en zegt: 'Rennen, niet lopen, om dit aandeel nog eens te bekijken.' Om tot de kern te komen, vervolgt Straton: "Naar onze mening is SKX een van de weinige bedrijven in onze dekking met 1) ruimte voor positieve WPA-herzieningen, 2) een duidelijke kans op herwaardering van de waardering, & 3) dat zou kunnen profiteren van een macro-economische vertraging vanwege zijn focus op waarde.”
De mening van Straton leidt haar natuurlijk tot een Overwogen (dwz Kopen) rating op SKX-aandelen, en een koersdoel van $59, wat een opwaarts potentieel van 51% inhoudt over de tijdshorizon van één jaar. (Om het trackrecord van Straton te bekijken, klik hier)
Skechers heeft duidelijk de interesse van de straat gewekt - er zijn hier 9 recente analistenrecensies, allemaal positief, die een unanieme Strong Buy-consensusbeoordeling ondersteunen. De aandelen worden verhandeld voor $ 38.99 en hun gemiddelde koersdoel van $ 50.33 suggereert een stijging van 12% over 29 maanden. (Bekijk de voorraadvoorspelling van Skechers op TipRanks)
Fietstherapie (BCYC)
De laatste voorraad die we gaan bekijken leeft in de biofarmaceutische sector. Bicycle Therapeutics gebruikt een nieuw platform om een nieuwe klasse synthetische, nauwkeurig geleide therapeutische middelen te ontwikkelen voor de behandeling van solide tumorkankers die momenteel onhandelbaar zijn. De therapeutische middelen zijn gebaseerd op Bicycles, een volledig synthetisch kort peptidemolecuul dat structureel twee lussen vormt om de stabiliteit te behouden. Ze vertegenwoordigen een nieuwe – en unieke – therapeutische klasse, die de farmacokinetische voordelen van kleine moleculen combineert met de farmacologische voordelen van biologische geneesmiddelen.
De meeste kandidaat-geneesmiddelen van Bicycle bevinden zich in een vroeg stadium en het bedrijf kondigde in juni van dit jaar aan dat het de eerste patiënten had gedoseerd in zijn uitbreidingscohort van de klinische proef voor kandidaat BT5528, een tweede generatie Bicycle Toxin Conjugate (BTC) gericht op EphA2. . Dit is een Fase I/II-studie, waarbij maximaal 56 patiënten zullen worden ingeschreven voor de klinische proef om in het derde kwartaal van start te gaan.
Bicycle heeft ook klinische proeven in een vroeg stadium aan de gang voor BT7480 en BT8009. Nogmaals, dit zijn beide precisietherapieën die zijn ontworpen om zich te richten op solide tumoren. 7480 ondergaat momenteel een klinische Fase I/II-studie, evenals 8009. Eerder dit jaar maakte Bicycle positieve Fase I-gegevens over 8009 bekend, wat het voortzetten van de studies rechtvaardigde. Het bedrijf heeft momenteel 37 patiënten gedoseerd in de fase I/II-studie van BT8009.
Bicycle heeft geluk en ontvangt samenwerkingsvergoedingen en betalingen van ontwikkelingspartners in haar activiteiten. In het tweede kwartaal bedroegen deze betalingen in totaal $ 2 miljoen, een stijging ten opzichte van $ 4.37 miljoen in hetzelfde kwartaal een jaar geleden.
Deze biofarma beschikt over een uniek ontwikkelingsplatform en een klinisch programma in de vroege stadia van de start - dit alles trok de aandacht van Ken Griffin. Zijn bedrijf kocht 243,334 aandelen van het bedrijf in het tweede kwartaal, die nu worden gewaardeerd op $ 2 miljoen.
JMP-analist René Benjamin zou het ermee eens zijn dat dit aandeel een nader onderzoek waard is. Hij schrijft over Bicycle: “Met drie producten in de kliniek die vorderen door middel van dosisbereikstudies of al in fase 2, marktverschuivende datapunten in de komende 12 maanden en een sterke kaspositie van $392.6 MM (pro forma), geloven we dat Fietsaandelen vormen een unieke koopkans gezien de recente zwakte in de biotechsector.”
Benjamin gebruikt zijn opmerkingen om zijn Outperform (dwz Kopen)-rating te ondersteunen, en zijn koersdoel van $ 70 toont de mate van zijn vertrouwen: een stijging van 172% in het volgende jaar. (Om het trackrecord van Maughan te bekijken, klik hier)
Nogmaals, we kijken hier naar een aandeel met een unanieme Strong Buy-analistenconsensus - deze is gebaseerd op 7 recente positieve beoordelingen. De aandelen hebben een handelsprijs van $ 26.71 en een gemiddeld doel van $ 57.14, voor een opwaarts potentieel van 114% over een jaar. (Zie Fietsvoorraadvoorspelling op TipRanks)
Ga naar TipRanks om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen. Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: De meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-places-bet-234848990.html