Miljardair Ken Fisher verovert deze 2 'Strong Buy'-aandelen

De bearish trend van vorig jaar is een dubbeltje veranderd in de bull run van 2023, en de vraag is nu: wat nu? Een prominente naam die zich in deze kwestie mengt, is miljardair Ken Fisher. Met een geschiedenis van decennialang investeringssucces, weet Fisher het een en ander over marktgedrag.

De oprichter van Fisher Investments begon in 250 zijn onafhankelijke geldbeheerbedrijf met slechts $ 1979, een bedrijf dat nu een bedrijf van meer dan $ 197 miljard is, terwijl Fisher's eigen vermogen meer dan $ 5 miljard bedraagt.

Op dit moment, waar de meeste voorspellers tekenen zien van een recessie die zich voor het komende jaar opbouwt, ziet Fisher een historische analogie met 1967. Dat jaar kwam uit een bearish jaar, met hoge inflatie, in een verdeeldheid zaaiende politieke omgeving, met oorlog tegen de geopolitieke radar, iedereen voorspelde een diepe recessie. Wat er gebeurde was het tegenovergestelde. Zoals Fisher het omschrijft: “1967 is het jaar waarin de inflatie piekt en daalt, de rente een plateau bereikt, we krijgen de recessie niet omdat alom verwachte recessies worden opgevangen door mitigatie en anticipatie. Het is de meest parallelle periode in de moderne geschiedenis.”

Hoewel interessant als theorie, wat voor ons interessanter is, is het praktische voorbeeld dat Fisher geeft. Hij gaat 'long and strong' naar de bullish kant en verdubbelt enkele van zijn aandelenposities ter voorbereiding op aanhoudend sterke marktprestaties.

We hebben de . geopend TipRanks-database om de details op te halen van twee van zijn recente aandelenaankopen. Elk is een sterke koop, volgens de analistengemeenschap, en heeft een solide opwaarts potentieel voor het komende jaar. Laten we dat eens van dichterbij bekijken.

Verracyte, Inc. (VCIT)

We beginnen in de wereld van de biotech, waar Veracyte toonaangevend is op het cruciale gebied van de diagnostiek. Het bedrijf biedt een scala aan medische tests die de antwoorden bieden die zowel artsen als patiënten nodig hebben - de eerste om de juiste zorg te bieden, de laatste om het comfort van kennis te hebben, en voor zowel de informatie die nodig is om beslissingen te nemen. De tests van het bedrijf maken gebruik van innovaties in genomische technologie en machine learning om de meest nauwkeurige diagnoses te stellen - die op hun beurt leiden tot betere behandelingen en resultaten. Veracyte heeft tests beschikbaar voor een verscheidenheid aan ziekten, met name kankers, zoals longkanker, prostaatkanker, schildklierkanker en borstkanker.

Het verhaal gaat verder

We zullen de meest recente financiële resultaten van Veracyte - voor 4Q22 - pas later deze maand zien, maar tot nu toe ziet de trend van het bedrijf er goed uit voor investeerders. De inkomsten zijn de afgelopen jaren constant gestegen, met een omzet van $ 3 miljoen in 22Q75.6, een stijging van 25% op jaarbasis. Dit werd ondersteund door een groei van 26% op jaarbasis in het wereldwijde testvolume, dat 26,374 voltooide tests bereikte. Veracyte verhoogde zijn omzetprognose voor het hele jaar tot $ 288 miljoen tot $ 293 miljoen, een stijging van 5.2% op de middellijn. Op 22 februari weten we of het bedrijf dat doel heeft bereikt.

Ondertussen is Ken Fisher duidelijk optimistisch over Veracyte. Hij had al een positie in dit aandeel en verhoogde deze in het laatste kwartaal met 21%, oftewel 348,096 aandelen. Dit brengt het totale belang van Fisher in VCYT op 2,085,604 aandelen, of bijna 3% van het bedrijf. Zijn aandelen zijn tegen de huidige waarderingen ongeveer $ 51 miljoen waard.

Veracyte's reeks kankerscreeningstests plaatst het bedrijf in een solide positie en heeft ook de aandacht getrokken van Scotiabank-analist Sung Ji Nam, die schrijft: "VCYT is een pionier op het gebied van Advanced Dx, vooral met zijn schildklierkankertest... in maart In 2021 werd VCYT de leider op de markt voor prognostische en therapieselectietests voor prostaatkanker, en we verwachten dat de prostaatkankertest van Decipher de belangrijkste motor zal zijn voor VCYT's dubbelcijferige omzetgroei in de komende jaren. VCYT is ook bezig met de ontwikkeling van een niet-invasieve test voor longkanker, die in de toekomst de grootste marktkans voor VCYT zou kunnen zijn (we schatten meerdere miljarden dollars).

"Gezien zijn commerciële staat van dienst, meerdere aanjagers van groei in het verschiet en operationele efficiëntie in vergelijking met branchegenoten, zijn we van mening dat VCYT goed gepositioneerd is om zijn dubbelcijferige omzetgroei op korte termijn vast te houden en mogelijk zijn groei op langere termijn verder te versnellen", aldus de analist. opgesomd.

Vooruitkijkend, om haar bullish standpunt te kwantificeren, geeft Nam VCYT-aandelen een Outperform-rating (dwz Buy), en haar koersdoel van $ 33 impliceert een potentiële stijging van ~ 35% op de horizon van een jaar. (Om Sung's staat van dienst te bekijken, klik hier)

Over het algemeen zijn er 4 recente beoordelingen van analisten op VCYT, waaronder 3 om te kopen tegen slechts 1 om vast te houden, voor een consensusbeoordeling van Strong Buy. De aandelen zijn geprijsd op $ 24.47 en het gemiddelde koersdoel van $ 33.33 geeft aan dat er ruimte is voor een stijging van 36% in het komende jaar. (Zien VCYT voorraadprognose)

Intuït, Inc. (INTU)

De tweede keuze van Fisher waar we naar kijken is een softwarebedrijf. Intuit is de maker van de populaire familie van TurboTax- en Quickbooks-producten, die boekhouding, boekhouding en belastingberekeningen voor particulieren en kleine bedrijven vergemakkelijken. Het bedrijf ziet een regelmatige piek in inkomsten die samenvalt met het tweede kwartaal van het kalenderjaar, inclusief de deadline van april voor de jaarlijkse IRS-belastingaangifte van particulieren.

Die deadline is nog maar twee maanden verwijderd en Intuit maakt zich op voor het normale drukke seizoen. In de tussentijd kunnen we terugkijken op het laatst gerapporteerde kwartaal van het bedrijf - Q1 van fiscaal '23, het kwartaal eindigend op 31 oktober - en een idee krijgen van waar het nu staat.

Er zijn wat horten en stoten geweest, maar over het algemeen heeft Intuit sinds de pandemie een gestage omzetgroei doorgemaakt. In fiscaal 1Q23 was de omzet van het bedrijf met $ 2.6 miljard 29% hoger dan het resultaat van vorig jaar; dit cijfer omvatte een toevoeging van 13 punten door de overname van Mailchimp in fiscaal 1Q22. In kalenderjaar 2022 zag het bedrijf een totale omzet van meer dan $ 12 miljard. Uiteindelijk kwam de niet-GAAP WPA van Intuit uit op $ 1.66 per aandeel voor het tweede kwartaal. Dit versloeg de prognose van $ 2 met 1.19% en was 39% hoger dan vorig jaar.

We zullen de fiscale Q2-resultaten van Intuit zien op 23 februari. Het bedrijf boekt doorgaans zijn hoogste kwartaalomzet in fiscaal Q3, gerapporteerd in het late voorjaar; dat rapport zal de inkomstenresultaten van het jaarlijkse belastingseizoen bevatten.

Ken Fisher zit echter niet op deze latere rapporten te wachten – hij breidt nu zijn belang in INTU uit en kocht vorig kwartaal 462,468 aandelen. Dit betekende een toename van 24% van zijn belang in het bedrijf, dat nu 2,412,769 aandelen bereikt en wordt gewaardeerd op een indrukwekkende $ 1 miljard.

In navolging van de activiteit van Fisher is Mizuho-analist Siti Panigrahi een grote INTU-fan en ziet hij genoeg om optimistisch over te blijven.

“Intuit blijft een defensieve softwarenaam met sterke kasstromen en consistente aandeelhoudersrendementen... We verwachten dat Intuit een sterke FQ2 zal leveren, aangezien de huidige consensusverwachtingen in meerdere segmenten conservatief lijken. Voor kleine bedrijven verwachten we opwaartse kracht, gedreven door prijsstijgingen in FY23 en aanhoudend momentum in online diensten met wind in de rug door werkgelegenheid en een groeiend aantal betalingen. Voor Tax impliceert FQ2-consensus een langzame starttrend in januari, vergelijkbaar met vorig jaar, terwijl we denken dat de IRS-aangiften zullen terugkeren naar pre-COVID-trends”, meende Panigrahi.

Panigrahi voegt een getal toe aan zijn vooruitzichten en geeft INTU-aandelen een koersdoel van $ 650, om een ​​stijging van ongeveer 56% over een jaar te suggereren, wat zijn koopadvies volledig ondersteunt. (Om Panigrahi's staat van dienst te bekijken, klik hier)

Over het algemeen heeft Intuit een Strong Buy-consensusbeoordeling op basis van 17 positieve beoordelingen van analisten - genoeg om de enige 'Verkoop'-beoordeling te overweldigen. De aandelen hebben een handelsprijs van $417.50 en hun gemiddelde koersdoel van $492.33 impliceert een winst van ~18% in de komende 12 maanden. (Zien INTU voorraadprognose)

Ga naar TipRanks om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen. Beste aandelen om te kopen, een tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.

Disclaimer: De meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.