Miljardair Ken Fisher laadt op deze 2 'Strong Buy'-aandelen

Beleggers die op zoek zijn naar een leidende hand om hen veilig door het huidige gevaarlijke aandelenmarktlandschap te leiden, kunnen slechter doen dan luisteren naar wat miljardair Ken Fisher te zeggen heeft.

De oprichter van Fisher Investments begon in 250 zijn onafhankelijke geldbeheerbedrijf met $ 1979, een bedrijf dat nu een bedrijf van meer dan $ 197 miljard is, terwijl Fisher's eigen vermogen meer dan $ 5 miljard bedraagt.

Dus voor degenen die rusteloos worden door de niet-aflatende beer van 2022, heeft Fisher een heel eenvoudig advies: het is, hebben de neiging om het vroegst te stuiteren. Dus daarom is geduld een deugd… Als je geduldig wordt, word je meer geld waard.”

We wendden ons tot Fisher voor inspiratie en hebben twee aandelen nader bekeken waar de miljardair onlangs op is overgestapt. Gebruik makend van De database van TipRanks om erachter te komen wat de analistengemeenschap te zeggen heeft, hebben we vernomen dat elke ticker een "Strong Buy"-consensusbeoordeling van de analistengemeenschap heeft. Laten we eens kijken waarom ze op dit moment als goede investeringskeuzes worden beschouwd.

Marvell-technologie (MRVL)

Het eerste door Fisher goedgekeurde aandeel dat we zullen bekijken, is een trouwe chipindustrie. Marvell is een maker van halfgeleiders en aanverwante technologie. De geïntegreerde circuitspecialist bedient een breed scala aan markten, van onder andere datacenters tot automotive, bedrijfsnetwerken tot cloud- en carrier-infrastructuur. Na verschillende overnames is de primaire inkomstenbron van het bedrijf verschoven van de sector consumentenelektronica naar data-infrastructuur (datacenter, industrieel, automotive, mobiel netwerk).

Ondertussen vertonen de inkomsten en inkomsten van Marvell een trend in één richting: omhoog. En hoewel problemen met de toeleveringsketen hun aanwezigheid hebben laten voelen, slaagde Marvell er nog steeds in om aan de verwachtingen van Wall Street te voldoen.

Het bedrijf publiceert zijn fiscale derde kwartaal op 1 december, maar in de tussentijd kunnen we een goed beeld krijgen van de situatie van het bedrijf door terug te kijken naar de F2Q22-cijfers. Concreet steeg de omzet met 41% ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden tot $ 1.52 miljard, wat aan de verwachtingen van Street voldeed, terwijl het bedrijf adj. EPS van $ 0.57, komt uit op $ 0.01 boven de consensusschatting van $ 0.56.

Het verhaal gaat verder

Echter, verwijzend naar haperingen in de toeleveringsketen, verwacht het bedrijf voor FQ3 een omzet van $ 1.56 miljard, waarmee het de door de analisten verwachte $ 1.58 miljard misloopt, terwijl voor de bottom-line de vooruitzichten adj. EPS van $ 0.59 halverwege, onder de consensus van $ 0.61.

Over het algemeen is Marvell niet in staat geweest om de bearish marktkrachten te weerstaan ​​en de aandelen zijn dit jaar met ~50% gedaald.

Fisher denkt duidelijk dat ze een uitstekende waarde vertegenwoordigen. Hij verhoogde zijn belang aanzienlijk in het derde kwartaal en kocht 3 MRVL-aandelen, nu meer dan $ 11,133,134 miljoen waard.

In navolging van de optimistische houding van Fisher, die van Credit Suisse Chris Caso ziet veel positiefs over het chipbedrijf.

"Onze gunstige kijk op MRVL op de langere termijn is te danken aan het aantal bedrijfsspecifieke drijfveren die goed zijn voor meer dan de helft van de verwachtingen voor de omzetgroei van Street op weg naar CY23", legt de 5-sterrenanalist uit. “Die drijfveren zijn onder meer hyperscale semi-custom silicium, de voormalige Inphi-business, automotive ethernet, de Innovium-switchbusiness en de voortdurende uitrol van 5G. We verwachten dat de groei op al deze gebieden veel minder sterk afhankelijk is van eindmarkten en zal bufferen tegen een marktvertraging. Bovendien hebben de uitgaven van cloudoperators beter standgehouden dan we hadden gedacht gezien de druk op de advertentie-uitgaven.”

Ter ondersteuning van zijn opmerkingen beoordeelt Caso MRVL-aandelen als een Outperform (dwz Buy) terwijl zijn koersdoel van $ 56 ruimte maakt voor 12-maandswinsten van 28%. (Om Caso's staat van dienst te bekijken, klik hier)

Zijn collega's zijn het daarmee eens - bijna unaniem. Terwijl één analist er de voorkeur aan geeft deze uit te zitten, zijn alle 11 andere beoordelingen om te kopen, waardoor het aandeel een Strong Buy-consensusbeoordeling krijgt. Het gemiddelde doelwit is bullisher dan Caso toestaat; met $ 61.67 suggereert het cijfer dat aandelen het komende jaar ~ 42% zullen winnen. (Zie MRVL-aandelenprognose op TipRanks)

Charles Schwab (SCHW)

Laten we vanuit de chipindustrie naar een heel ander segment gaan voor Fisher's volgende keuze: dat van de financiële dienstverlening. Charles Schwab als leider op het gebied van beleggingsdiensten, die zowel particuliere als institutionele klanten helpt om op een slimme en efficiënte manier te investeren in kapitaalmarkten. De diensten variëren van bank- en effectenmakelaardij tot vermogens- en activabeheer, bewaring en financiële adviesdiensten. Met ongeveer $ 7 biljoen aan klantentegoeden is het bedrijf de 7e grootste bankfirma van de VS.

Een deel van de modus operandi van Schwab is om zoveel mogelijk deposito's en contanten te innen en het zo te beleggen om rente te genereren. Dit is vooral nuttig in het huidige klimaat waarin de rentetarieven stijgen en heeft ertoe bijgedragen dat het bedrijf goed presteert in de sombere omgeving van 2022.

In het laatste kwartaalrapport, voor 3Q22, steeg de omzet met 20% op jaarbasis tot $ 5.5 miljard, terwijl de oproep van Street met $ 80 miljoen werd overtroffen. Het bedrijf genereerde een record aan netto-inkomsten van $ 2 miljard, vergeleken met de $ 1.5 miljard in dezelfde periode een jaar eerder. Dit resulteerde in bijv. EPS van $ 1.10, beter dan de straatvoorspelling van $ 1.05.

Omdat hij geen aantrekkelijke kans wilde missen, haalde Fisher de trekker over op 15,433,332 aandelen, waardoor zijn fonds een nieuwe positie in SCHW kreeg. Kijkend naar de waarde van de nieuwe holding, komt deze uit op bijna $ 1.26 miljard.

Terwijl JP Morgan's Ken Worthington merkt op dat de waardering van het aandeel niet goedkoop is, hij denkt dat daar een goede reden voor is.

"Wij geloven dat Schwab een goed geleid en zeer gewaardeerd bedrijf is dat handelt tegen een premie ten opzichte van collega's op basis van een toonaangevend merk voor financiële retaildiensten", aldus Worthington. “We zien Schwab als een groeibedrijf met tal van initiatieven om zowel incrementele organische groei als een hoger honorarium te stimuleren. We zien dat Schwab profiteert van een geëngageerde retailhandelsbasis die een toekomstige generatie van Schwab's beleggersklanten zou moeten aandrijven."

Daarom beoordeelt Worthington SCHW-aandelen als Overweight (dwz kopen), terwijl zijn gemiddelde doel van $ 102 suggereert dat beleggers vanaf nu een rendement van ~ 26% op zak zullen hebben. (Om Worthington's staat van dienst te bekijken, klik hier)

Kijkend naar de uitsplitsing van de consensus, met 9 Buys vs. 3 Holds, is de mening van de analisten dat dit aandeel Strong Buy is. Met $ 92.9 impliceert het gemiddelde doel een 12-maands aandeelstijging van ~ 15%. (Zie SCHW-aandelenvoorspelling op TipRanks)

Ga naar TipRanks om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen. Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.

Disclaimer: de meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analist. De inhoud is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.