De krantenkoppen waren de laatste tijd druk bezig met de zware verliezen die de markten dit jaar hebben geleden en dat we ons in bear-gebied bevinden. Maar het echte verhaal van de aandelenactie van dit jaar zijn niet zozeer de verliezen als wel de volatiliteit. De brede schommelingen in de handel van dag tot dag of van week tot week, bovenop de neerwaartse trend, hebben geleid tot meer dan hun aandeel in verwarring bij beleggers.
In tijden als deze, wanneer de trends tegenstrijdig zijn en de voorspellingen onzeker, kunnen de grote investeerders als inspiratiebron dienen, namelijk miljardair Israel “Izzy” Englander.
Englander werkt sinds 1977 in de handelswereld, startte in 1989 zijn hedgefonds Millennium Management en heeft het sindsdien uitgebouwd tot een van de giganten van de markt. Zijn bedrijf heeft meer dan $ 54.5 miljard aan totale activa onder beheer, en met zijn persoonlijke vermogen van bijna $ 11 miljard, is het geen wonder dat Wall Street oplet wanneer Englander een zet doet.
Voor inspiratie wendden we ons tot Englander en bekeken we twee aandelen die Englander's Millennium recentelijk heeft doorgezet. Gebruik makend van De database van TipRanks Om erachter te komen wat de analistengemeenschap te zeggen heeft, hebben we vernomen dat elke ticker een "Strong Buy"-consensusbeoordeling heeft van de analistengemeenschap en een enorm opwaarts potentieel.
Kezar Levenswetenschappen (KZR)
Als eerste is er Kezar, een oncologie- en immunologisch biowetenschappelijk bedrijf. Dit bedrijf werkt aan nieuwe behandelingen voor auto-immuunziekten en kankers, waarbij het zijn onderzoek baseert op eiwitactiviteiten, met name eiwitsecretie en eiwitafbraak. Kezar heeft een pijplijn met verschillende klinische onderzoeken in een laat stadium van eersteklas kandidaat-geneesmiddelen voor kleine moleculen.
De twee kandidaat-geneesmiddelen zijn KZR-261, op het oncologische spoor, en KZR-616 op het auto-immuunspoor. De meest recente actie en updates van het bedrijf zijn afkomstig van dat laatste nummer. KZR-616 heeft fase 2-onderzoeken ondergaan bij de behandeling van lupus nefritis (LN) en bij dermatomyositis en polymyositis (DM/PM).
Kezar bracht begin mei data vrij die teleurstellend waren op het DM/PM-spoor. In topline-gegevens liet het PRESIDIO-onderzoek van het bedrijf, een fase 2-onderzoek van 25 patiënten, significante totale verbeteringsscores zien voor patiënten die een behandeling met KZR-616 (gemerkt als zetomipzomib) ondergaan, maar ook geen significant verschil met placebo.
Dat laat de tweede Fase 2-studie van het kandidaat-geneesmiddel over als een grote aanstaande katalysator voor Kezar. De MISSION-studie, een fase 2-studie van zetomipzomib bij de behandeling van LN, heeft al tussentijdse gegevens opgeleverd die het primaire werkzaamheidseindpunt bereikten en het bedrijf is optimistisch dat de topline-gegevens, die gepland zijn voor het einde van deze maand, zullen blijven stijgen. aan de verwachtingen voldoen.
Kezar's tweede kandidaat-geneesmiddel, KZR-261, is een eiwitsecretieremmer die wordt onderzocht als een behandeling voor gemetastaseerde solide tumoren. Dit is het onderwerp van een klinische fase 1-studie, waarin wordt gekeken naar veiligheid en verdraagbaarheid, evenals dosis-escalatie en dosis-expansie.
En nu kunnen we de positie van Englander op het aandeel begrijpen. De miljardairinvesteerder had aan het einde van het eerste kwartaal iets meer dan 922K aandelen, maar afgelopen 1 juni meldde hij een totaal bezit van 17 aandelen. Dit was meer dan het drievoudige van zijn eerdere onthulling en geeft hem een belang van 3,026,628% in Kezar. Tegen de huidige waarde zijn de belangen van Englander in KZR meer dan $ 5 miljoen waard.
Kezar dekken voor Jefferies, analist Maury Raycroft kijkt uit naar de LN-gegevens, schrijft dat "LN een heel andere ziekte-instelling is dan DM/PM", en wijst op verschillende factoren voor aanhoudend optimisme: "1) LN tx-venster is langer met 24 weken op tx (vs slechts 16 weken in de DM/PM ph.II, die mogelijk te kort was), 2) LN is minder heterogeen, 3) LN primair eindpunt is objectieve UPCR (vs subjectieve TIS-componenten), 4) hoewel co hetzelfde PD-effect ziet bij 45 mg en doses van 60 mg, gebruikt de LN-studie een hogere dosis van 60 mg.
"Hoewel de mislukking van vandaag niet ideaal is, beschouwen we de opzet die op weg is naar het geïsoleerde LN-evenement als aantrekkelijk."
In afwachting van positieve resultaten, geeft Raycroft een koopadvies aan KZR-aandelen, en zijn koersdoel van $ 20 suggereert een indrukwekkend hoog 240% opwaarts potentieel voor het aandeel in het komende jaar. (Om het trackrecord van Raycroft te bekijken, klik hier)
Over het algemeen lijkt het erop dat The Street het eens is met Raycroft - alle 4 de recente analistenrecensies zijn positief, voor een unanieme Strong Buy-consensusbeoordeling. Het aandeel wordt momenteel verhandeld voor $ 5.87 en het gemiddelde koersdoel van $ 16.50 impliceert een opwaarts potentieel van 12 maanden van 182%. (Zie KZR aandelenvoorspelling op TipRanks)
BioLife-oplossingen (BLFS)
De volgende is BioLife Solutions, een interessant bedrijf op het gebied van medisch onderzoek. BioLife levert ondersteunende diensten en producten die laboratoriumonderzoek in de farmacologie mogelijk maken. Het bedrijf beschikt over een brede productlijn op het gebied van bioconservering, cryogene opslag, koelketenbeheer en watervrij precisieontdooien. Samen stellen deze producten onderzoekslaboratoria in staat om de delicate biologische monsters te verzenden, op te slaan, te vervoeren en te gebruiken die nodig zijn voor modern medisch en farmacologisch onderzoek.
Medisch onderzoek is een groeiend veld, vooral in dit COVID-tijdperk - en BioLife Solutions is een van de begunstigden. Na het dieptepunt in 2Q20, zag het bedrijf zes kwartalen op rij van opeenvolgende stijgende inkomsten.
In zijn meest recente kwartaalrapport, voor 1Q22, toonde BioLife $ 36.2 miljoen aan de top, een stijging van 114% ten opzichte van 1Q21. Bovendien was de voorspelling een WPA-verlies van 26 cent geweest; het werkelijke resultaat, een verlies van 17 cent, was beter dan verwacht. De huidige WPA was echter een groter verlies dan de 3 cent die in 1Q21 werd gerapporteerd. Wat de huidige voorraadsituatie betreft, zijn BLFS-aandelen dit jaar tot dusver 60% gedaald.
Vooruitblikkend, heeft BioLife zijn eerder gepubliceerde richtlijnen voor een jaaromzet in de range van $159.5 miljoen tot $171 miljoen herbevestigd. Dat zou zich vertalen in een jaarlijkse groei van 34% tot 44%.
Dit is een ander aandeel waar Englander zwaar in heeft gekocht. Hij bezat 1,073,506 miljoen aandelen aan het einde van het eerste kwartaal en heeft dat sindsdien meer dan verdubbeld, door nog eens 1 aandelen op te kopen op 1,092,838 juni. Het totale bezit van Englander, van 16 miljoen aandelen in BLFS, wordt gewaardeerd op meer dan $ 2.166 miljoen – en hij bezit 34% van het bedrijf.
Lake Street analist Thomas vloog neemt nota van de huidige toestand van BioLife, en komt met een optimistische houding ten aanzien van deze aandelen, en schrijft: "Hoewel de BLFS-aandelen de afgelopen weken enigszins zijn hersteld, zijn ze nog steeds 34% lager dan aan het begin van het kwartaal, deels gedaald als gevolg van de algehele markt, maar ook interne kwesties. Met een omzetgids van $ 250 miljoen voor 2024 (wat een groeipercentage van 25% betekent), verbeterde marges (30% AEBITDA in 2024) en een verminderde blootstelling aan een substantiële macro, zijn we van mening dat BioLife Solutions de interesse van beleggers verdient."
Om dit te bereiken, beoordeelt Flaten BioLife aandelen een koop, samen met een koersdoel van $ 68, wat wijst op een opwaarts potentieel van 356% in de komende 12 maanden. (Om het trackrecord van Flaten te bekijken, klik hier)
Over het algemeen heeft dit interessante biowetenschappelijke bedrijf 8 Wall Street-analistenrecensies verzameld, met een uitsplitsing van 7 op 1 in het voordeel van Buys over Holds. De aandelen worden verhandeld voor $ 14.92 en hun gemiddelde koersdoel van $ 32.71 suggereert een stijging van ~119% vanaf dat niveau. (Zie BLFS aandelenvoorspelling op TipRanks)
Ga naar TipRanks om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen. Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: De meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-israel-englander-pulls-trigger-154603368.html