Risico en beloning zijn de yin en yang van de aandelenhandel, de twee tegenovergestelde maar essentiële ingrediënten voor elk marktsucces. En er zijn geen aandelen die beide kanten beter belichamen - de risicofactoren en het beloningspotentieel - dan penny-aandelen.
Deze aandelen, met een prijs van minder dan $ 5 per aandeel, bieden doorgaans een hoog opwaarts potentieel. Zelfs een kleine koerswinst - slechts een paar cent - vertaalt zich al snel in een hoog rendement. Het risico is natuurlijk ook reëel; niet elke cent zal dit soort winsten laten zien, sommige zijn om een reden goedkoop, en niet elke reden is een goede.
Hoe moeten beleggers dan onderscheid maken tussen de winnaars op de lange termijn en de winnaars die op het punt staan tekort te schieten? Het volgen van de activiteit van de investerende titanen is één strategie.
Miljardair Israel ‘Izzy’ Englander, hoofd van de hedgefondsfirma Millennium Management, is een van die titanen. Sprekend over zijn indrukwekkende staat van dienst, heeft Englander de 35 miljoen dollar waarmee het fonds was begonnen, gebruikt en dit laten uitgroeien tot meer dan 50 miljard dollar aan beheerd vermogen.
We wendden ons tot Englander voor inspiratie en bekeken twee centaandelen waar Englander's Millennium recentelijk stappen in heeft gezet. Gebruik makend van De database van TipRanks Om erachter te komen wat de analistengemeenschap te zeggen heeft, hebben we ontdekt dat elke ticker een Strong Buy-rating heeft en een opwaarts potentieel van ten minste 200%. Laten we het eens goed bekijken.
Assemblage Biowetenschappen (ASMB)
Besmettelijke ziekten staan de afgelopen jaren zeker op ieders radar. En hoewel corona de krantenkoppen haalde, is het bepaald niet de enige ernstige ziekteverwekker die er bestaat. Hepatitis B-virus (HBV) staat al lang bekend als een ernstige kwestie voor de volksgezondheid. Het virus veroorzaakt chronische, progressieve en ernstige leverziekte, en hoewel vaccins infectie en overdracht kunnen voorkomen, zijn er weinig volledig effectieve behandelingen beschikbaar voor patiënten die aan de ziekte lijden. Assembly Biosciences wil die situatie veranderen.
Het bedrijf beschikt over een actieve onderzoekspijplijn, met niet minder dan drie kandidaat-remmers. Dit is een nieuwe klasse geneesmiddelen, ontworpen om de levenscyclus van het virus te verstoren door de assemblage en werking van viruseiwitten op belangrijke punten te blokkeren. Het belangrijkste kandidaat-geneesmiddel van Assembly, vebicorvir, heeft zichzelf bewezen in fase 1-onderzoeken en ondergaat momenteel twee fase 2-drievoudige combinatieonderzoeken. Tussentijdse gegevens van deze twee onderzoeken worden in de tweede helft van het jaar verwacht.
Dat zal in de nabije toekomst niet de enige potentiële katalysator voor ASMB zijn. Twee andere kandidaat-geneesmiddelen als kernremmer, ABI-H3733 en ABI-4334, bevinden zich beide in de klinische fase 1-fase, en er worden in de loop van dit jaar verschillende datasets verwacht. In de verwachte volgorde omvatten deze de start van klinische onderzoeken, plus initiële fase 1b-gegevens voor H3733 in de tweede helft van het jaar en fase 1a-gegevens voor 4334 tegen het einde van het jaar.
Voor Izzy Englander, de miljardairhandelaar, moet dit een risico opleveren dat de moeite waard is om te nemen, omdat hij zijn belang in ASMB met ruim 300% uitbreidde en in het eerste kwartaal 1,031,087 ophaalde. Tegen de huidige prijzen is deze inzet $1 miljoen waard.
Englander is niet de enige die hier optimistisch is. Baird-analist Brian Skorney geeft ASMB een Outperform (dwz Koop) rating, met een koersdoel van $15 dat een opwaarts potentieel van maar liefst 757% suggereert voor de komende 12 maanden. (Om het trackrecord van Skorney te bekijken, klik hier)
De belangrijkste factoren voor dit bedrijf zijn volgens Skorney de triple combo-studies. Skorney schrijft: “Als we naar de tweede helft van 2 kijken, zijn we van mening dat de gegevens over de behandeling van een paar drievoudige combinatieregimes van vebicorvir+nuc belangrijke datasets zullen zijn, die het optimisme over het curatieve potentieel zouden kunnen ondersteunen… We zien wel een opwaarts potentieel buiten de huidige waardering als een van beide datasets suggestief voor verbeterde biomarkergegevens, die hoop zouden kunnen creëren op een functionele genezing na stopzetting van de therapie, op de lange termijn... Alles bij elkaar genomen verwachten we, hoewel we de huidige programma's als hoog risico beschouwen, dat het potentieel voor een curatief combinatieregime een verbeterd optimisme zou kunnen ondersteunen rond de aandelen in de tweede helft van het jaar.”
Wat heeft de rest van de straat te zeggen? ASMB heeft vier beoordelingen ontvangen van Wall Street-analisten, met een verdeling van 4 tegen 3 tussen koopjes en wachtstanden, wat resulteert in een sterke koopconsensusbeoordeling. De aandelenkoers bedraagt $1 en het gemiddelde koersdoel van $1.75 impliceert een stijging van 11.13% over één jaar. (Zie ASMB-aandelenvoorspelling op TipRanks)
Xeris Farmaceutica (XERS)
De volgende keuze van Englander is Xeris Pharma, een farmaceutisch bedrijf met een groot voordeel voor investeerders om te overwegen: naast een actieve onderzoekspijplijn heeft het bedrijf drie nieuwe medicijnen op de markt die zich in de commercialiseringsfase bevinden. Dit geeft het bedrijf een gestage inkomstenstroom van 22 miljoen dollar in het eerste kwartaal van dit jaar, terwijl de meeste van zijn concurrenten nog geen inkomsten genereren.
Xeris heeft nog een andere onderscheidende factor. De belangrijkste onderzoeksfocus lag op de ontwikkeling van zelf-toegediende, niet-waterige injecteerbare formuleringen; dat wil zeggen, nieuwe geneesmiddelen die niet in water oplosbaar zijn, houdbaar zijn en verkrijgbaar zijn in toedieningssystemen van het 'pen'-type, vergelijkbaar met de bekende epipen. Het is een nieuwe benadering van medicatiedosering en bouwt voort op de wens van patiënten om hun onafhankelijkheid te behouden.
Momenteel is glucagon het belangrijkste medicijn in de commerciële activiteiten van Xeris, een behandeling voor ernstige hypoglykemie als gevolg van diabetes. De formulering van Xeris, als een zelf toe te dienen injectie, werd in 2019 goedgekeurd voor de Amerikaanse markt onder de naam Gvoke; een licht gewijzigde formulering, onder de merknaam Oglou, is in Europa in gebruik en werd eind vorig jaar in Groot-Brittannië goedgekeurd.
Keveyis, een behandeling voor primaire hyperkaliëmische periodieke verlamming, werd samen met Recorlev, een behandeling voor het syndroom van Cushing, beide verworven in het vierde kwartaal van 4, toen Xeris de overname van Strongbridge voltooide. Die fusie kostte Xeris 21 miljoen dollar, maar het stelt de gefuseerde entiteit in staat om hun verhandelbare geneesmiddelen in één productlijn te combineren en te besparen op commercialiseringskosten.
Xeris zag in het eerste kwartaal van 172 een omzetstijging van 1% naar $22 miljoen, vergeleken met slechts $21.9 miljoen in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Gvoke vertegenwoordigde het leeuwendeel van deze omzet, terwijl de andere op de markt gebrachte producten zich aan het begin van hun verkoopstijging bevinden. Xeris lijdt een nettoverlies, zoals veel geavanceerde medische technologiebedrijven, en zag een negatieve winst per aandeel van 8 cent in het kwartaal.
Het is duidelijk dat Englander tevreden was met wat hij in Xeris zag: zijn fonds kocht in het eerste kwartaal 1,214,026 aandelen in het bedrijf. Bij de huidige waardering is dit $1 miljoen waard.
Ter dekking van Craig-Hallum, analist Robin Garner legt hier de bullish case uit en schrijft: “De fusie tussen Xeris en Strongbridge creëerde een gecombineerd bedrijf met meerdere omzetgenererende producten, elk met unieke marktvoordelen en een ervaren verkoopteam waarvan de waarde niet volledig wordt erkend… Na de biotech-uitverkoop in 2021, waaronder Door de bijzondere zwakte in smid-caps biedt Xeris een vlucht naar kwaliteit… Het pro forma bedrijf genereerde in 80 een omzet van $2021 miljoen in onderbenutte markten die nog steeds voldoende opwaarts potentieel bieden. We verwachten dat de omzet tot 2032 zal groeien tot ~$490 miljoen.”
In lijn met deze opmerkingen geeft Garner Xeris een koopadvies met een koersdoel van $6.50, wat duidt op een stijging van 218% dit jaar. (Om het trackrecord van Garner te bekijken, klik hier)
De opwaartse visie is hier duidelijk in opkomst, aangezien de analisten van Wall Street unaniem positief zijn over de XERS-aandelen – alle vier de recente beoordelingen zijn Buys, vanwege de consensusvisie van Strong Buy. Het aandeel wordt verkocht voor $2.04, met een gemiddeld koersdoel van $6.13, wat wijst op een potentieel voor een winst van 200% in het komende jaar. (Bekijk de XERS-aandelenvoorspelling op TipRanks)
Disclaimer: De meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Om goede ideeën te vinden voor penny stocks die worden aanbevolen door de best presterende analisten, gaat u naar TipRanks' Topaandelen van analisten.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-israel-englander-pulls-trigger-133848525.html