Miljardair Israel Englander pakt deze 3 kleine EV-aandelen op

Elektrische voertuigen (EV's) zijn het snelst groeiende segment van de autosector geworden, vorig jaar meer dan verdubbeld tot 6.8 miljoen voertuigen wereldwijd. Dit geeft EV's een marktaandeel van meer dan 8%, een verdrievoudiging ten opzichte van 2019, vóór de COVID-pandemie. De markt heeft steun gevonden van politiek beleid, maar nog belangrijker, van verbeteringen in batterijtechnologie en fabricage die EV's langzaam concurrerender maken qua prijs.

Omdat hij een aantrekkelijke kans niet wil missen, heeft de miljardair-investerende legende Israel "Izzy" Englander de trekker overgehaald voor drie small-cap EV-aandelen, waarbij hij belangen van meerdere miljoenen dollars heeft genomen terwijl de industrie nog jong is. Englander begon meer dan 45 jaar geleden op de aandelenmarkt en in 1989 richtte hij zijn eigen hedgefonds op, Millennium Management, met $ 35 miljoen aan startgeld. Vandaag de dag heeft Millennium in totaal $ 56 miljard aan activa onder beheer.

Laten we dus eens kijken naar de EV-bewegingen van Englander. Volgens De database van TipRanks, dit zijn aandelen met koopratings en bieden beleggers een driecijferig opwaarts potentieel. We kunnen ze nader bekijken, en het commentaar van de analisten, om erachter te komen wat ze nog meer onder de aandacht van Englander heeft gebracht.

REE Automotive (REE)

De eerste is REE Automotive, een bedrijf dat een innovatieve benadering hanteert van EV-ontwerp - en auto-ontwerp in het algemeen. REE profiteert van nieuwe, hightech elektromotoren en aandrijftechnologie om de manier waarop het voertuigchassis en de aandrijflijn op elkaar inwerken te veranderen. Door afzonderlijke motoren op elk wiel te plaatsen, heeft het bedrijf een chassis gecreëerd dat meer vermogen en een hoger laadvermogen levert op een kleinere voetafdruk zonder in te boeten aan prestaties. Het resultaat is een EV-ontwerp dat meer batterijen kan vervoeren, waardoor meer vracht of passagiers over een groter bereik kunnen worden vervoerd.

REE's aandrijflijn en chassisontwerp zorgen ook voor een ander voordeel: eenvoudige aanpassing. Het chassis is in wezen een plat platform met een elektrisch aangedreven wiel op elke hoek; het kan gemakkelijk worden opgeschaald of verkleind om plaats te bieden aan modellen van personenauto's of bestelwagens, en kan een breed scala aan carrosserieontwerpen en stijlen accepteren. Tot nu toe heeft REE zijn platform ontwikkeld tot twee verkoopbare voertuigen; de P7-B bakwagen, ontworpen voor transportvloten van middellange en last-mile, en de Proxima walk-in step-van, geoptimaliseerd voor gebruik in de stad.

Het verhaal gaat verder

Zowel de P7-B- als de Proxima-modellen ondergaan klantevaluaties en het bedrijf meldt dat de vooruitgang aan de gang is, met positieve feedback van klanten. Beide commerciële EV's worden omschreven als 'op schema en binnen budget'.

Dat laatste punt is belangrijk, aangezien REE nog steeds pre-inkomsten heeft en afhankelijk is van beschikbare liquiditeit om operaties te financieren. REE heeft aan het einde van 2Q22 $ 206.8 miljoen aan contanten en liquide middelen bij de hand.

Dit zorgt voor een interessant bedrijf, met een duidelijk pad voorwaarts - en Englander zou het daarmee eens zijn. Zijn bedrijf kocht in het laatste kwartaal 3,383,946 aandelen van REE en heeft nu meer dan 3.893 miljoen aandelen in het bedrijf. De koop verhoogde het bezit van Millennium met meer dan 660% en het belang van het bedrijf is $ 4.44 miljoen waard.

Cowen-analist Jef Osborne is ook onder de indruk van REE en neemt een optimistische lijn in wanneer hij schrijft: “We blijven positief over REE, aangezien het bedrijf in staat is geweest om op koers te blijven met begeleiding en de vastgestelde mijlpalen te bereiken terwijl het cash burn beheert. REE's differentiatie ligt in zijn focus op commerciële nichesegmenten voor elektrische voertuigen... REE is nog steeds op weg om zijn YE22-doelcapaciteit van 10,000 voertuigen te bereiken in zijn fabriek in Coventry, VK, en tegelijkertijd zijn nieuwe integratiecentrum in Austin, Texas uit te bouwen. Op korte termijn verwachten we dat investeerders zich zullen concentreren op de vraag van Proxima na het testen van de REE-vloot en feedback van klantevaluaties zodra P7-B-leveringen in Europa beginnen.”

In lijn met zijn bullish standpunt, beoordeelt Osborne REE als een outperform (dwz kopen), en zijn prijsdoel van $ 7.50 geeft aan dat er ruimte is voor een robuust opwaarts potentieel van 552% in het komende jaar. (Om het trackrecord van Osborne te bekijken, klik hier)

Over het algemeen hebben 4 analisten recentelijk REE gewogen, en ze hebben het aandeel allemaal positieve beoordelingen gegeven, waardoor de consensusbeoordeling van Strong Buy unaniem is. De aandelen zijn geprijsd op $ 1.14, en hun gemiddelde koersdoel van $ 5.63 impliceert een stijging van ~394% over de tijdshorizon van één jaar. (Zie REE aandelenvoorspelling op TipRanks)

Beam wereldwijd (BEEM)

De volgende keuze uit Engeland waar we naar zullen kijken, is Beam Global, een bedrijf dat een leidende rol heeft gespeeld in technologie voor schone energie, het ontwerpen en distribueren van een reeks producten voor het opladen van elektrische voertuigen, energieopslag en energiebeveiliging. De producten van Beam zijn verkrijgbaar in 96 Amerikaanse steden in 13 staten en in 121 landen wereldwijd. De belangrijkste producten van het bedrijf zijn de EV ARC, een snel inzetbaar, op zonne-energie aangedreven, off-grid, EV-laadstation; de Solar Tree, een grootschaliger laadstation voor middelzware en zware voertuigen; en de Beam AllCell, een oplossing voor hoogwaardige energieopslag. Het bedrijf biedt ook de ARC Mobility Trailer aan, ontworpen om het EV ARC-systeem snel te verplaatsen en opnieuw in te zetten.

Het vlaggenschip van Beam is de EV ARC. De 'ARC' staat voor autonome hernieuwbare oplader, een passende naam voor een stand-alone EV-oplader die onafhankelijk is van het elektriciteitsnet en zijn stroom haalt uit ingebouwde zonnepanelen. De EV ARC kan worden ingezet in of rond bestaande parkeerplaatsen, is geschikt voor de oplaadpoorten en snoeren van de meeste bestaande EV-modellen en één systeem kan tot 6 voertuigen tegelijk opladen. Het systeem is ontworpen om te worden ingezet zonder grote bouwwerkzaamheden.

In de afgelopen maanden heeft Beam verschillende nieuwe contracten aangekondigd, waaronder een met het State of California Department of General Services voor verschillende configuraties van de EV ARC en ARC Mobility Trailer. Deze aankondiging is een uitbreiding van eerdere contracten met de staat Californië die aan Beam zijn toegekend. In een andere aankondiging maakte Beam een ​​nieuwe samenwerking met Volvo Construction Equipment bekend, waardoor de dealerlocaties van Volvo CE in Noord-Amerika EV ARC-systemen kunnen bundelen met elektrische apparatuur van Volvo. De combinatie stelt eindgebruikers in staat om EV ARC's in te zetten in combinatie met Volvo's constructie van elektrische fittingen. En tot slot kondigde Beam eind juli aan dat het een bestelling van $ 927,000 had ontvangen voor oplossingen voor energieopslag op een vloot van autonome leveringsdrones.

Kortom, Beam is op weg naar boven. De omzet van het bedrijf in het tweede kwartaal van 2, van $ 22 miljoen, steeg met 3.7% op jaarbasis en de op één na hoogste in de geschiedenis van het bedrijf. Beam had aan het einde van het tweede kwartaal ook $ 75 miljoen in contanten en liquide middelen.

Beam heeft duidelijk de aandacht getrokken van Izzy Englander. De millenniumfirma kocht 132,814 aandelen van het bedrijf op en opende in het tweede kwartaal een nieuwe positie voor het hedgefonds. Millennium's belang in Beam is $ 2 miljoen waard tegen lopende prijzen.

Englander is verre van de enige stier op Beam. B. Riley-analist Christoffel Zuider stelt, als zijn bottom line: "We geloven dat Beam een ​​verbeterde operationele hefboomwerking zal blijven zien naarmate het productievolume groeit, en de brutowinstgevendheid steeg met 4% Y/Y in 1H22 ondanks inflatie- en supply chain-uitdagingen. We denken dat het bedrijf zeer geschikt is om een ​​niche in de oplaadinfrastructuur voor EV's te veroveren, vooral gezien de recente toegenomen focus op energiebestendigheid, en we zien een ondergewaardeerd potentieel in kansen op de aangrenzende elektrische markt, zoals blijkt uit Beam's partnerschap voor bouwmachines met Volvo."

In navolging van zijn opmerkingen beoordeelt Souther BEEM a Buy, en stelt een koersdoel van $ 23 vast, wat aangeeft dat er ruimte is voor een aandelenkoersgroei van 58% in de komende 12 maanden. (Om het trackrecord van Souther te bekijken, klik hier)

De rest van de straat ondersteunt de stelling van Souther. Het gemiddelde koersdoel is zelfs nog optimistischer; bij $ 29.33 wordt verwacht dat het cijfer 12-maandsrendementen van ~ 101% zal opleveren. Het aandeel heeft een gemiddelde koopconsensusbeoordeling, gebaseerd op 3 aankopen en 2 vastgehouden in de afgelopen 3 maanden. (Bekijk de BEEM-voorraadvoorspelling op TipRanks)

ElectraMeccanica-voertuigen (SOLO)

Last but not least is ElectraMeccanica, een EV-maker die een werkelijk uniek voertuig op de markt brengt. Dit bedrijf bouwt en verkoopt de Solo - waarvan het ook zijn aandelenkoers krijgt - een kleine EV met één stoel die is ontworpen voor gebruik in de stad. Het voertuig heeft twee deuren om overal gemakkelijk te kunnen parkeren, een kofferbak voor kleine ladingen en een topsnelheid van 80 mijl per uur over een bereik van 100 mijl met een enkele lading. Kortom, het is een EV ontworpen voor de stadsbewoner. Het bedrijf heeft ook commerciële versies ingericht voor kleinschalige stedelijke bezorging.

ElectraMeccanica is begonnen met de reguliere productie van de Solo, om aan de bestaande bestellingen te voldoen, en in het tweede kwartaal van dit jaar bouwde het bedrijf 193 voertuigen. Dit nummer was een bedrijfsrecord en ging gepaard met de levering van 68 voertuigen. ElectraMeccanica heeft een netwerk van showrooms opgezet aan de westkust - in Oregon, San Francisco en in Zuid-Californië, samen met een andere in Phoenix, Arizona. De omzet in het tweede kwartaal bereikte $ 2 miljoen, een stijging van 1.55% ten opzichte van het eerste kwartaal en meer dan 48x jaar-op-jaar.

Het bedrijf verklaarde dat het de productie begint op te schalen, die het afgelopen jaar gestaag is toegenomen. Het bedrijf heeft $ 195 miljoen in contanten en andere liquide middelen om zijn activiteiten te ondersteunen.

De Solo-auto heeft snel een reputatie opgebouwd als een innovatieve EV voor woon-werkverkeer, en de nieuwsgierigheid van Engeland was duidelijk gewekt. De legendarische investeerder had al een klein aandeel in dit bedrijf, maar hij verhoogde het in het laatste kwartaal met meer dan 2,200% of 1,069,368 aandelen. Dit brengt zijn totale bezit in SOLO op 1,116,375 aandelen, die nu $ 1.66 miljoen waard zijn.

ElectraMeccanica heeft ook de aandacht getrokken van Stifel-analist J Bruce Chan, die schrijft: “Voor 2H22 zien we tekenen van verbeterde vloeibaarheid en denken we dat een stroomsnelheid van 100 voertuigen/maand redelijk is, maar we temperen onze vooruitzichten nog steeds bescheiden gezien de onzekerheid op de markt. 1H23 zou er ongeveer hetzelfde uit moeten zien, maar tegen de tweede helft van volgend jaar verwachten we een bijdrage van EMV's Amerikaanse assemblagefaciliteit.”

“Klantleveringen waren de belangrijkste mijlpaal van de afgelopen 12 maanden, en we denken dat de start van in de VS gebouwde voertuigen de belangrijkste mijlpaal van de komende 12 maanden zal zijn. Deze omgeving was een uitdaging voor de meeste fabrikanten, maar met een beperkte voetafdruk, bescheiden productiedoelen en een uniek marktaanbod, blijven er volgens ons kansen op middellange tot lange termijn voor [ElectraMeccanica]", voegde de analist eraan toe.

Chan geeft het aandeel vervolgens een koopadvies en een richtprijs van $ 4.40, wat een stijging van 197% inhoudt voor het komende jaar. Chan's is de enige analistenrecensie die is geregistreerd voor dit aandeel, dat momenteel wordt verkocht voor $ 1.48 per aandeel. (Om het trackrecord van Chan te bekijken) klik hier)

Ga voor goede ideeën voor het verhandelen van EV-aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen naar TipRanks' Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.

Disclaimer: De meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.