In de wereld van aandelenlegendes valt George Soros op. Hoewel zijn politieke activiteiten een bliksemafleider zijn geweest voor controverse, kan niemand twijfelen aan zijn financiële inzicht. Hij is tenslotte de 'man die de Bank of England heeft gebroken' en in één dag een miljard dollar verdiende toen hij in 1992 short ging op het pond sterling.
Zijn hedgefonds, Soros Fund Management, liet drie decennia aanhoudende winsten zien, met een gemiddeld jaarlijks rendement van 30% over het jaar 2000. Gedurende deze tijd, en vandaag in het beheer van zijn persoonlijke fortuin, heeft Soros een risicotolerante houding aangenomen ten opzichte van zijn investeringen , en heeft niet geaarzeld om te handelen op basis van nieuws en rapporten van wereldwijde gebeurtenissen.
Soros merkte eens met name op: "Wij [bij Soros Fund Management] gebruiken spaarzaam opties en meer exotische derivaten. We proberen nieuwe trends vroeg te vangen en in latere stadia proberen we trendomkeringen te vangen. Daarom hebben we de neiging om de markt eerder te stabiliseren dan te destabiliseren. We doen dit niet als openbare dienst. Het is onze manier van geld verdienen.”
Dus wanneer Soros een zet doet, is het niet meer dan normaal dat beleggers rechtop gaan zitten en kennis nemen. Met dit in gedachten hebben we besloten om twee aandelen te bekijken die zijn fonds onlangs heeft geladen. Soros is niet de enige die vertrouwen toont in deze namen; volgens de TipRanks-database, Wall Street's analisten beoordelen beide als Strong Buys.
Las Vegas Sands (LVS)
Als eerste is er een nieuwe positie voor Soros, Las Vegas Sands. Dit casino- en resortbedrijf heeft een legendarische naam in zijn geboorteplaats, maar heeft geen entertainment- en resortlocaties meer in Vegas. Hoewel Sands nog steeds in Las Vegas is gevestigd, heeft het zich nu gericht op de internationale vrijetijdswereld en bezit het zes eigendommen – één in Singapore en vijf in de stad Macao aan de zuidkust van China.
Uit de financiële rapporten van het bedrijf blijkt echter dat pandemiegerelateerde beperkingen de bedrijfsresultaten onder druk blijven zetten. Dit is met name relevant omdat de meeste eigendommen van Sands zich in Macau bevinden - en de Chinese autoriteiten hebben niet geaarzeld om steden af te sluiten en het verkeer te beperken. Toch heeft Sands in het meest recente kwartaal, 1.05Q2, een netto-omzet van $ 22 miljard gerapporteerd. Dit was lager dan de $ 1.17 miljard die in hetzelfde kwartaal van vorig jaar werd gerapporteerd. Het bedrijf boekte ook een nettoverlies uit voortgezette activiteiten van $ 414 miljoen, vergeleken met $ 280 miljoen in 2Q21.
Ondanks de algehele verliezen in het tweede kwartaal zag Sands een verdubbeling van de inkomsten uit zijn onroerend goed in Singapore. De Marina Bay Sands, gelegen in de stad, zag een EBITDA van $ 2 miljoen, op basis van een netto-inkomsten van $ 319 miljoen. Dit in vergelijking met een netto-omzet van $ 679 miljoen in hetzelfde kwartaal vorig jaar.
De resultaten voor 2Q22 zijn de eerste driemaandelijkse publicatie voor Sands sinds het de verkoop van zijn Amerikaanse activa voltooide. Die verkoop werd in februari van dit jaar afgerond aan VICI Properties en Apollo Global Management, voor een totaalbedrag van $ 6.25 miljard.
Zoals opgemerkt, is dit aandeel een nieuwe positie voor: George Soros, en in het laatste kwartaal kocht hij in totaal 220,000 aandelen. Tegen de huidige prijs is dit belang nu ongeveer $ 8.26 miljoen waard.
Credit Suisse-analist Benjamin Chaiken legt een uitgebreide case uit voor de stieren op LVS en schrijft over het aandeel: “LVS heeft YTD goed standgehouden en we denken dat het beter moet blijven presteren. Singapore versnelt, Macau kan niet veel slechter worden (casino's gesloten), de balans is in uitstekende staat en het herstel van Singapore (sneller dan we hadden verwacht) zou enig inzicht kunnen geven in hoe een eventueel herstel van Macau eruit zou kunnen zien (misschien) ... We denken dat het aandeel veel steun zou moeten hebben rond de $ 30, waar we zouden beweren dat je een Macau-waarde van nul insluit."
Het is niet verwonderlijk dat Chaiken een Outperform (dwz Kopen)-rating geeft aan LVS-aandelen, en zijn 12-maands koersdoel van $59 suggereert dat een winst van 56% in het verschiet ligt. (Om het trackrecord van Chaiken te bekijken, klik hier)
Afgaande op de uitsplitsing van de analistenbeoordelingen, zijn de stieren duidelijk in de meerderheid. Van de 9 recente beoordelingen zijn er 8 neergekomen als Buys - tegen een enkele Sell. Over het algemeen geeft dit LVS hun Strong Buy-consensusbeoordeling. Het aandeel wordt verkocht voor $ 37.72 en het gemiddelde koersdoel van $ 47.78 impliceert een stijging van 26% over een jaar. (Bekijk de voorraadprognose van LVS op TipRanks)
Salesforce, Inc. (CRM)
Voor de volgende voorraad wenden we ons tot de tech- en marketingwereld, waar Salesforce al lang een marktleider is. Het bedrijf haalt zijn ticker, CRM, uit zijn hoofdproduct, Customer Relationship Management (CRM)-softwarepakketten. Deze worden aangeboden als cloudgebaseerde oplossingen via het populaire SaaS-abonnementsformaat. De zakelijke klanten van Salesforce gebruiken de producten om front-end marketingproblemen te beheren en op te lossen.
Later deze maand zal Salesforce zijn Q2-resultaten voor het fiscale jaar 2023 bekendmaken, maar we kunnen terugkijken op het fiscale eerste kwartaal van het bedrijf en de recente trends om een idee te krijgen van waar het nu staat.
In het fiscale 1Q23 rapporteerde Salesforce $ 7.41 miljard aan omzet, een winst van 24% ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar en het hoogste omzetresultaat in de afgelopen twee jaar. Het bedrijf zag ook een sterke winst op jaarbasis van 1% in de operationele cashflow voor het kwartaal, tot een totaal van $ 14 miljard.
Een negatief punt was dat de gerapporteerde niet-GAAP verwaterde winst per aandeel van het bedrijf 98 cent per aandeel bedroeg, een daling ten opzichte van de $ 1.21 die een jaar eerder werd gerapporteerd.
Vooruitkijkend naar fiscaal 2Q23, moeten we opmerken dat Salesforce heeft geleid tot een omzet van $ 7.69 miljard tot $ 7.70 miljard, of een stijging van 20% op jaarbasis. Voor het fiscale jaar 2023 als geheel leidt Salesforce naar een omzet van $ 31.7 miljard tot $ 31.8 miljard. Nogmaals, dit zou zich vertalen in een omzetwinst van 20% op jaarbasis.
Dit is een aandeel waarin Soros al een positie had – en in het laatste kwartaal breidde hij die positie met 138% uit. Hij kocht voor het eerst CRM in 1Q21 en zijn meest recente acquisitie voegde 364,209 aandelen toe aan zijn stapel. Soros bezit nu 627,509 aandelen van Salesforce ter waarde van meer dan $ 115.24 miljoen.
Soros is niet de enige die deze technische voorraad wat liefde geeft. 5-sterren analist Keith Weiss, van Morgan Stanley, beschrijft Salesforce als 'het aantrekkelijkste risico/rendement in software'. en vervolgt: “Wij geloven dat unieke blootstelling aan de breedste van digitale transformatie-initiatieven gericht op het stimuleren van verdere automatisering en efficiëntie een duurzamere aanjager van de vraag voor Salesforce zal blijken te zijn dan verwacht. Verder hebben partners vroege tekenen van mogelijke consolidatie van IT-budgetten aangegeven - een trend die inspeelt op de sterke punten van Salesforce gezien de breedte van zijn platform... huidige niveaus.”
In overeenstemming met deze opmerkingen beoordeelt Weiss CRM-aandelen een Overgewicht (dwz Kopen) en zijn koersdoel van $ 273 wijst op een stijging van 49% in de komende 12 maanden. (Om het trackrecord van Weiss te bekijken, klik hier)
Over het algemeen is Salesforce een groot bedrijf, met een marktkapitalisatie van $ 182 miljard, en het heeft veel aandacht van Wall Street gekregen. Er zijn hier 32 analistenrecensies geregistreerd, waaronder 27 aankopen, 4 vastgehouden en 1 verkoop voor een sterke koopconsensus. Het aandeel heeft een gemiddeld koersdoel van $ 240.70 en een huidige handelsprijs van $ 183.33, wat wijst op een stijging van ~ 31% in de komende 12 maanden. (Zie CRM-voorraadvoorspelling op TipRanks)
Ga naar TipRanks om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen. Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: de meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-george-soros-pours-money-135917675.html